财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
872.00 |
349.93 |
2500.60 |
1391.68 |
263.94 |
| 本期利润(万元) |
872.75 |
-52.75 |
2306.87 |
2383.97 |
195.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.00 |
0.16 |
0.17 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.96 |
0.00 |
21.37 |
0.00 |
2.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1762.65 |
0.00 |
-3097.63 |
0.00 |
-4490.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.14 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12135.10 |
8711.08 |
13589.30 |
13906.71 |
9272.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.84 |
0.86 |
0.88 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
7.54 |
0.00 |
23.90 |
0.00 |
2.34 |
| 累计净值增长率(%) |
-7.06 |
0.00 |
-13.58 |
0.00 |
-28.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2496.83 |
3142.79 |
4217.39 |
1148.19 |
1713.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
108756.61 |
116728.51 |
103508.49 |
136205.64 |
113480.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
102680.46 |
110700.32 |
97455.31 |
129404.53 |
108388.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
6076.15 |
6028.19 |
6053.17 |
6801.11 |
5091.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
111.10 |
123.17 |
105.80 |
140.89 |
115.11 |
| 应付托管费(万元) |
18.52 |
20.53 |
17.63 |
23.48 |
19.19 |
| 资产总计(万元) |
116790.52 |
121593.88 |
109756.95 |
138091.23 |
115323.62 |
| 负债合计(万元) |
3084.36 |
1009.72 |
755.23 |
255.62 |
461.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
113706.16 |
120584.16 |
109001.72 |
137835.61 |
114862.51 |
| 未分配利润(万元) |
-3880.91 |
-14030.78 |
-38699.48 |
-53844.48 |
-65415.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.20 |
13.17 |
4.82 |
13.73 |
7.08 |
| 投资收益(万元) |
9557.64 |
28259.69 |
4970.34 |
-9634.54 |
-14299.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
282.01 |
-1024.37 |
-1486.74 |
22229.99 |
12527.42 |
| 其它收入(万元) |
2.19 |
18.44 |
13.28 |
0.75 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
9849.03 |
27266.92 |
3501.71 |
12609.93 |
-1764.52 |
| 管理人报酬(万元) |
683.34 |
1472.63 |
744.71 |
1412.19 |
661.27 |
| 托管费(万元) |
113.89 |
245.44 |
124.12 |
235.36 |
110.21 |
| 其它费用(万元) |
10.01 |
20.29 |
10.09 |
19.88 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
850.61 |
1825.03 |
916.60 |
1720.52 |
806.00 |
| 利润总额(万元) |
8998.42 |
25441.89 |
2585.11 |
10889.41 |
-2570.52 |
| 净利润(万元) |
8998.42 |
25441.89 |
2585.11 |
10889.41 |
-2570.52 |
