资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 116792.02 76.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 34899.37 22.99%
其他资产 130.09 0.09%
资产总值:151821.48万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 21.53 9200.80 6.09%
恒逸石化 000703 641.62 7821.39 5.18%
联瑞新材 688300 91.50 7691.70 5.09%
应流股份 603308 123.27 7609.46 5.04%
科伦博泰生物 06990 18.65 7574.83 5.01%
招商轮船 601872 450.34 7367.63 4.88%
鹏辉能源 300438 126.18 7121.60 4.71%
中远海能 600026 313.80 6903.60 4.57%
华通线缆 605196 131.91 6210.32 4.11%
思源电气 002028 29.02 5862.04 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.92 45.79%
交通运输、仓储和邮政业 1.43 9.44%
电信服务 0.92 6.09%
医疗保健 0.76 5.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.72 4.78%
工业 0.40 2.62%
基础材料 0.37 2.47%
农、林、牧、渔业 0.13 0.89%
能源 0.02 0.13%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 21.62 11697.04 6.60%
万华化学 600309 151.81 11640.79 6.57%
紫金矿业 601899 318.81 10989.38 6.20%
三一重工 600031 436.95 9232.75 5.21%
三生制药 01530 412.40 9006.76 5.08%
科伦博泰生物 06990 24.31 8611.64 4.86%
映恩生物-B 09606 31.54 8494.99 4.80%
百利天恒 688506 25.45 8222.57 4.64%
英科医疗 300677 170.99 6651.36 3.75%
潍柴动力 000338 374.84 6447.27 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.03 45.33%
医疗保健 2.86 16.15%
采矿业 1.41 7.93%
电信服务 1.17 6.60%
金融业 0.87 4.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.75 4.23%
工业 0.62 3.49%
基础材料 0.28 1.59%
农、林、牧、渔业 0.26 1.48%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发贴现05 50.00 4990.89 2.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4990.89 2.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%