我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 198840.84 83.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18159.37 7.58%
其他资产 22427.53 9.37%
资产总值:239427.74万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 213.37 16228.92 6.92%
香港交易所 00388 50.29 14793.50 6.31%
腾讯控股 00700 36.55 14654.20 6.25%
中际旭创 300308 93.69 14509.19 6.19%
万华化学 600309 149.12 13617.64 5.81%
中国移动 600941 117.84 12927.05 5.51%
中国太保 601601 321.56 12572.98 5.36%
沪电股份 002463 311.97 12528.57 5.34%
福耀玻璃 600660 201.81 11745.27 5.01%
农业银行 601288 2015.18 9672.86 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.47 48.91%
金融业 2.66 11.36%
金融 1.48 6.31%
电信服务 1.47 6.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.30 5.52%
消费者非必需品 0.75 3.20%
信息技术 0.38 1.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 1.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 565.87 20654.19 9.22%
中际旭创 300308 118.95 16401.49 7.32%
美的集团 000333 213.37 13762.36 6.15%
立讯精密 002475 346.16 13607.42 6.08%
福耀玻璃 600660 250.75 12010.84 5.36%
万华化学 600309 134.03 10837.67 4.84%
森麒麟 002984 434.89 10476.55 4.68%
温氏股份 300498 516.02 10227.60 4.57%
阳光电源 300274 151.86 9419.75 4.21%
新易盛 300502 86.50 9130.10 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.85 66.32%
农、林、牧、渔业 1.59 7.09%
金融业 1.41 6.28%
电信服务 0.90 4.03%
工业 0.85 3.81%
医疗保健 0.13 0.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发贴现05 50.00 4990.89 2.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4990.89 2.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%