资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 125290.74 90.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12460.57 9.03%
其他资产 255.44 0.19%
资产总值:138006.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 148.49 11893.99 8.67%
长鑫科技 688825 222.88 11851.89 8.64%
招商南油 601975 2550.50 11528.26 8.40%
工业富联 601138 190.23 11071.39 8.07%
中微公司 688012 33.98 10823.05 7.89%
北方华创 002371 17.55 10808.49 7.87%
富创精密 688409 61.39 10442.42 7.61%
长川科技 300604 42.85 10274.45 7.49%
东山精密 002384 60.59 10142.77 7.39%
芯碁微装 688630 21.02 8171.61 5.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.75 78.35%
交通运输、仓储和邮政业 1.77 12.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南亚新材 688519 40.71 15472.83 7.71%
建滔积层板 01888 165.25 14230.79 7.09%
联瑞新材 688300 56.75 13870.87 6.91%
铜冠铜箔 301217 81.39 13435.05 6.69%
金安国纪 002636 108.91 13065.93 6.51%
芯碁微装 688630 23.76 13053.95 6.50%
东材科技 601208 168.22 11908.29 5.93%
德福科技 301511 78.79 11334.04 5.65%
力诺药包 301188 156.96 10500.62 5.23%
深南电路 002916 22.14 10137.91 5.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.70 83.22%
信息技术 1.42 7.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 3.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发贴现05 50.00 4990.89 2.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4990.89 2.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%