中欧悦享生活混合C(010337)_资产配置

中欧悦享生活混合C010337CEIBS YUEXIANG LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	187955.97	85.17%
债券	14590.43	6.61%
银行存款和结算备付金	17031.28	7.72%
其他资产	1111.32	0.50%

资产总值：220689.00万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	213.37	13702.62	6.26%
中际旭创	300308	84.97	13302.54	6.07%
招商银行	600036	402.16	12949.65	5.91%
贵州茅台	600519	7.19	12248.62	5.59%
沪电股份	002463	403.91	12190.06	5.57%
腾讯控股	00700	42.75	11773.77	5.38%
江淮汽车	600418	690.52	11386.68	5.20%
万华化学	600309	134.03	11097.68	5.07%
福耀玻璃	600660	250.75	10847.37	4.95%
立讯精密	002475	346.05	10177.33	4.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.98	63.83%
金融业	1.29	5.91%
电信服务	1.18	5.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84	3.84%
农、林、牧、渔业	0.69	3.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50	2.28%
文化、体育和娱乐业	0.21	0.97%
消费者非必需品	0.10	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	928.00	13119.17	5.80%
贵州茅台	600519	7.19	12414.77	5.49%
立讯精密	002475	346.05	11921.42	5.27%
伊利股份	600887	440.17	11774.55	5.20%
美的集团	000333	213.37	11656.40	5.15%
华灿光电	300323	1558.88	11410.99	5.04%
腾讯控股	00700	42.75	11374.33	5.03%
招商银行	600036	402.16	11188.18	4.94%
片仔癀	600436	45.54	11020.22	4.87%
双汇发展	000895	399.88	10680.79	4.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.43	68.21%
消费者非必需品	1.49	6.59%
信息技术	1.31	5.80%
电信服务	1.14	5.03%
金融业	1.12	4.94%
卫生和社会工作	0.01	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	59.35	16676.06	6.93%
贵州茅台	600519	8.53	15346.67	6.38%
美团-W	03690	142.43	14978.00	6.22%
美的集团	000333	260.93	14476.40	6.02%
伊利股份	600887	523.55	13889.78	5.77%
招商银行	600036	402.16	13259.32	5.51%
万华化学	600309	143.97	12715.43	5.28%
立讯精密	002475	417.19	12440.61	5.17%
华鲁恒升	600426	373.18	11979.08	4.98%
宁德时代	300750	56.44	11458.20	4.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.43	55.82%
电信服务	2.30	9.54%
金融业	1.52	6.30%
消费者非必需品	1.50	6.22%
信息技术	0.62	2.57%
采矿业	0.49	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	1.64%
卫生和社会工作	0.01	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	8.53	14428.96	4.89%
腾讯控股	00700	47.04	14381.47	4.87%
三花智控	002050	467.60	14149.45	4.79%
金山办公	688111	29.02	13701.94	4.64%
同花顺	300033	74.43	13046.09	4.42%
中国东航	600115	2684.46	12668.33	4.29%
美团-W	03690	101.85	11484.42	3.89%
恒生电子	600570	248.22	10993.80	3.72%
宁德时代	300750	46.43	10621.80	3.60%
阳光电源	300274	80.68	9409.71	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.90	40.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.59	29.11%
金融业	2.18	7.37%
电信服务	1.44	4.87%
交通运输、仓储和邮政业	1.27	4.29%
消费者非必需品	1.15	3.89%
信息技术	0.22	0.74%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	73.50	7492.97	3.42%
23贴现国债64	50.00	4995.87	2.28%
金盘转债	16.57	2101.59	0.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	12488.84	5.70%
可转债	2101.59	0.96%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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