资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 162506.32 90.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16329.71 9.09%
其他资产 780.14 0.43%
资产总值:179616.17万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 21.62 11697.04 6.60%
万华化学 600309 151.81 11640.79 6.57%
紫金矿业 601899 318.81 10989.38 6.20%
三一重工 600031 436.95 9232.75 5.21%
三生制药 01530 412.40 9006.76 5.08%
科伦博泰生物-B 06990 24.31 8611.64 4.86%
映恩生物-B 09606 31.54 8494.99 4.80%
百利天恒 688506 25.45 8222.57 4.64%
英科医疗 300677 170.99 6651.36 3.75%
潍柴动力 000338 374.84 6447.27 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.03 45.33%
医疗保健 2.86 16.15%
采矿业 1.41 7.93%
电信服务 1.17 6.60%
金融业 0.87 4.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.75 4.23%
工业 0.62 3.49%
基础材料 0.28 1.59%
农、林、牧、渔业 0.26 1.48%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 21.62 13086.71 6.35%
科伦博泰生物-B 06990 24.31 11408.00 5.53%
恒瑞医药 600276 151.84 10863.96 5.27%
阿里巴巴-W 09988 62.96 10174.18 4.93%
三生制药 01530 336.65 9220.64 4.47%
博拓生物 688767 217.87 8758.27 4.25%
九方智投控股 09636 114.45 7795.00 3.78%
紫金矿业 601899 258.94 7623.12 3.70%
中创新航 03931 218.58 7076.37 3.43%
思源电气 002028 61.76 6733.51 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.19 54.28%
医疗保健 2.06 10.00%
消费者非必需品 1.73 8.36%
采矿业 1.61 7.82%
电信服务 1.31 6.35%
金融 0.78 3.78%
水利、环境和公共设施管理业 0.47 2.29%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发贴现05 50.00 4990.89 2.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4990.89 2.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%