财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
689.81 |
352.61 |
451.42 |
195.34 |
-182.14 |
| 本期利润(万元) |
427.14 |
622.83 |
299.87 |
270.83 |
260.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.37 |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
4.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6197.56 |
0.00 |
-7081.25 |
0.00 |
-7843.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.55 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
-0.61 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5374.48 |
5816.14 |
5811.43 |
5905.55 |
5757.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.48 |
0.52 |
0.47 |
0.47 |
0.45 |
| 本期净值增长率(%) |
7.11 |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
4.40 |
| 累计净值增长率(%) |
-52.23 |
0.00 |
-53.08 |
0.00 |
-55.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11148.94 |
31099.87 |
17615.70 |
26730.23 |
13720.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
162506.32 |
188124.50 |
195773.64 |
202303.80 |
217467.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
162506.32 |
188124.50 |
195773.64 |
197312.91 |
205043.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4990.89 |
12423.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
186.70 |
210.31 |
221.41 |
222.83 |
229.13 |
| 应付托管费(万元) |
31.12 |
35.05 |
36.90 |
37.14 |
38.19 |
| 资产总计(万元) |
179616.17 |
219680.13 |
213942.81 |
230087.51 |
232461.26 |
| 负债合计(万元) |
2478.87 |
9035.65 |
804.40 |
6157.36 |
6183.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
177137.30 |
210644.48 |
213138.41 |
223930.16 |
226278.14 |
| 未分配利润(万元) |
-179627.43 |
-222945.94 |
-250203.03 |
-271080.61 |
-291198.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
94.38 |
54.51 |
107.06 |
37.33 |
95.22 |
| 投资收益(万元) |
30284.33 |
18834.22 |
-1567.57 |
-11580.31 |
-69773.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9387.62 |
-5358.95 |
15696.61 |
20495.50 |
-17455.41 |
| 其它收入(万元) |
5.37 |
1.51 |
2.62 |
0.72 |
3.81 |
| 收入合计(万元) |
20996.46 |
13531.28 |
14238.73 |
8953.24 |
-87129.92 |
| 管理人报酬(万元) |
2499.30 |
1289.35 |
2630.45 |
1316.65 |
4038.64 |
| 托管费(万元) |
416.55 |
214.89 |
438.41 |
219.44 |
673.11 |
| 其它费用(万元) |
26.16 |
13.03 |
23.12 |
12.04 |
26.35 |
| 费用合计(万元) |
2988.40 |
1540.66 |
3140.16 |
1572.51 |
4801.53 |
| 利润总额(万元) |
18008.06 |
11990.62 |
11098.57 |
7380.73 |
-91931.45 |
| 净利润(万元) |
18008.06 |
11990.62 |
11098.57 |
7380.73 |
-91931.45 |
