中欧生益稳健一年混合A(010900)_资产配置

中欧生益稳健一年混合A010900CHINA EUROPE SHENGYI ROBUST ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6644.52	15.20%
债券	35791.39	81.90%
银行存款和结算备付金	1243.24	2.84%
其他资产	24.60	0.06%

资产总值：43703.75万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	10.00	760.60	2.20%
宁德时代	300750	3.00	755.67	2.18%
工商银行	01398	150.00	627.65	1.81%
腾讯控股	00700	1.41	565.32	1.63%
农业银行	01288	149.70	494.09	1.43%
招商银行	600036	10.00	376.10	1.09%
招商银行	03968	10.00	347.64	1.00%
中国海洋石油	00883	18.40	322.23	0.93%
紫金矿业	601899	17.20	312.01	0.90%
中国海油	600938	10.00	300.50	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	6.28%
金融	0.15	4.25%
采矿业	0.08	2.40%
电信服务	0.08	2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.18%
金融业	0.04	1.09%
能源	0.03	0.93%
消费者非必需品	0.03	0.86%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	70.00	1229.90	3.20%
中国石油股份	00857	150.00	1081.53	2.81%
中国海洋石油	00883	40.00	817.76	2.12%
中国海油	600938	20.00	660.00	1.72%
美的集团	000333	10.00	645.00	1.68%
贵州茅台	600519	0.40	586.96	1.53%
宁德时代	300750	3.00	540.09	1.40%
华能国际电力股份	00902	99.60	526.33	1.37%
腾讯控股	00700	1.41	479.23	1.25%
中国神华	601088	10.00	443.70	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	7.46%
采矿业	0.23	6.06%
能源	0.19	4.94%
公用事业	0.07	1.91%
电信服务	0.07	1.79%
金融	0.03	0.90%
金融业	0.03	0.89%
农、林、牧、渔业	0.03	0.85%
基础材料	0.03	0.75%
消费者非必需品	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	70.00	1177.40	2.65%
宁德时代	300750	5.45	1037.13	2.33%
中信证券	600030	40.00	768.00	1.73%
贵州茅台	600519	0.40	681.16	1.53%
中国海洋石油	00883	40.00	657.07	1.48%
美的集团	000333	10.00	642.20	1.44%
中国海油	600938	20.00	584.60	1.31%
华鲁恒升	600426	20.00	523.20	1.18%
通威股份	600438	20.00	497.40	1.12%
立讯精密	002475	15.73	462.54	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	13.15%
采矿业	0.22	4.84%
金融业	0.19	4.35%
能源	0.07	1.48%
电信服务	0.04	0.87%
农、林、牧、渔业	0.03	0.71%
消费者非必需品	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.45	890.42	1.83%
紫金矿业	601899	70.00	872.20	1.79%
中信证券	600030	40.00	814.80	1.67%
贵州茅台	600519	0.40	690.40	1.42%
华鲁恒升	600426	20.00	551.80	1.13%
美的集团	000333	10.00	546.30	1.12%
立讯精密	002475	15.73	541.81	1.11%
通威股份	600438	20.00	500.60	1.03%
中国海洋石油	00883	40.00	471.23	0.97%
中国海油	600938	20.00	419.40	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	12.02%
金融业	0.17	3.49%
采矿业	0.16	3.30%
能源	0.05	0.97%
电信服务	0.04	0.77%
农、林、牧、渔业	0.03	0.68%
消费者非必需品	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	25.00	2551.58	7.37%
23东南国资MTN003	20.00	2098.10	6.06%
22邮储银行永续债01	20.00	2098.07	6.06%
22广发Y3	20.00	2063.58	5.96%
23紫金01	20.00	2051.98	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18298.58	52.87%
企业债	9671.61	27.95%
可转债	54.35	0.16%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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