我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
370.17 |
-1372.67 |
179.29 |
516.61 |
-236.31 |
| 本期利润(万元) |
336.19 |
1938.01 |
1064.52 |
390.36 |
-207.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
220.44 |
0.00 |
-399.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29546.56 |
33269.42 |
38293.46 |
42348.62 |
44445.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.11 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
-0.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8.07 |
369.98 |
59.96 |
98.77 |
689.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
47067.16 |
61211.25 |
73367.75 |
92236.69 |
119699.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
9852.84 |
10349.41 |
13542.13 |
14414.45 |
22800.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
37214.31 |
50861.84 |
59825.63 |
77822.25 |
96898.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.74 |
28.88 |
34.06 |
41.78 |
55.68 |
| 应付托管费(万元) |
6.50 |
8.25 |
9.73 |
11.94 |
15.91 |
| 资产总计(万元) |
49916.91 |
61643.81 |
73586.79 |
92424.03 |
121470.73 |
| 负债合计(万元) |
11434.00 |
12972.33 |
15086.58 |
22775.24 |
28066.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
38482.91 |
48671.48 |
58500.21 |
69648.79 |
93404.32 |
| 未分配利润(万元) |
1419.97 |
-574.09 |
90.27 |
-877.13 |
3065.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.85 |
5.61 |
3.60 |
11.42 |
7.31 |
| 投资收益(万元) |
-1257.19 |
1501.51 |
1339.85 |
3314.20 |
2080.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3827.97 |
-157.04 |
225.73 |
-6778.86 |
-2541.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2572.63 |
1350.08 |
1569.17 |
-3453.25 |
-453.62 |
| 管理人报酬(万元) |
154.81 |
405.16 |
221.02 |
699.74 |
424.91 |
| 托管费(万元) |
44.23 |
115.76 |
63.15 |
199.93 |
121.40 |
| 其它费用(万元) |
11.85 |
22.97 |
13.02 |
27.44 |
13.62 |
| 费用合计(万元) |
353.56 |
961.88 |
537.79 |
1594.15 |
976.35 |
| 利润总额(万元) |
2219.07 |
388.19 |
1031.39 |
-5047.39 |
-1429.96 |
| 净利润(万元) |
2219.07 |
388.19 |
1031.39 |
-5047.39 |
-1429.96 |
