财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1636.02 |
1386.21 |
820.82 |
226.91 |
346.86 |
| 本期利润(万元) |
769.06 |
262.11 |
1410.19 |
655.13 |
590.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
0.08 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.33 |
0.00 |
6.95 |
0.00 |
2.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2279.52 |
0.00 |
1157.54 |
0.00 |
956.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13334.00 |
14210.01 |
16343.13 |
17911.11 |
20651.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.17 |
1.15 |
1.14 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
5.42 |
0.00 |
7.33 |
0.00 |
2.71 |
| 累计净值增长率(%) |
21.17 |
0.00 |
14.94 |
0.00 |
9.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
96.43 |
56.93 |
51.53 |
25.63 |
8.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
17717.60 |
22107.62 |
30850.95 |
37671.58 |
47067.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
3078.33 |
5745.49 |
6047.40 |
6082.60 |
9852.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
14639.27 |
16362.13 |
24803.54 |
31588.97 |
37214.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.26 |
11.79 |
14.33 |
17.75 |
22.74 |
| 应付托管费(万元) |
2.65 |
3.37 |
4.09 |
5.07 |
6.50 |
| 资产总计(万元) |
18117.63 |
22302.34 |
31122.74 |
37815.21 |
49916.91 |
| 负债合计(万元) |
1915.51 |
2775.34 |
6449.55 |
8558.46 |
11434.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
16202.12 |
19527.00 |
24673.20 |
29256.75 |
38482.91 |
| 未分配利润(万元) |
2751.82 |
2454.64 |
2141.24 |
1836.43 |
1419.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.57 |
1.12 |
0.46 |
3.49 |
1.85 |
| 投资收益(万元) |
2077.12 |
1309.31 |
597.08 |
-123.09 |
-1257.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1041.06 |
699.66 |
289.04 |
3811.35 |
3827.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1036.63 |
2010.09 |
886.58 |
3691.75 |
2572.63 |
| 管理人报酬(万元) |
60.67 |
169.28 |
92.61 |
273.41 |
154.81 |
| 托管费(万元) |
17.33 |
48.37 |
26.46 |
78.12 |
44.23 |
| 其它费用(万元) |
10.57 |
22.58 |
11.23 |
23.54 |
11.85 |
| 费用合计(万元) |
119.44 |
358.13 |
199.60 |
606.29 |
353.56 |
| 利润总额(万元) |
917.19 |
1651.95 |
686.98 |
3085.46 |
2219.07 |
| 净利润(万元) |
917.19 |
1651.95 |
686.98 |
3085.46 |
2219.07 |
