中欧生益稳健一年混合C(010901)_资产配置

中欧生益稳健一年混合C010901CHINA EUROPE SHENGYI ROBUST ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1748.38	10.53%
债券	14389.27	86.69%
银行存款和结算备付金	376.96	2.27%
其他资产	84.72	0.51%

资产总值：16599.33万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	01288	37.40	212.86	1.37%
TCL科技	000100	39.45	188.97	1.22%
金域医学	603882	5.19	150.82	0.97%
峰岹科技	688279	0.62	122.87	0.79%
中芯国际	00981	2.15	111.94	0.72%
北方华创	002371	0.18	110.87	0.71%
京仪装备	688652	0.76	99.96	0.64%
寒武纪	688256	0.10	98.08	0.63%
新易盛	300502	0.24	93.36	0.60%
中际旭创	300308	0.11	88.93	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	6.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.42%
金融	0.02	1.37%
卫生和社会工作	0.02	0.97%
信息技术	0.01	0.72%
采矿业	0.01	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.30%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	61.76	359.44	2.22%
海康威视	002415	9.71	332.08	2.05%
京仪装备	688652	1.06	212.38	1.31%
贝达药业	300558	3.24	210.83	1.30%
北方华创	002371	0.23	203.45	1.26%
中航光电	002179	4.33	200.05	1.23%
寒武纪	688256	0.10	165.94	1.02%
工商银行	01398	29.60	165.31	1.02%
科达利	002850	0.83	157.12	0.97%
中国人寿	601628	4.35	153.77	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	14.34%
信息技术	0.03	1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.02%
金融	0.02	1.02%
金融业	0.02	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	4.80	366.48	2.12%
TCL科技	000100	48.36	206.50	1.20%
中联重科	000157	22.15	190.49	1.10%
工商银行	01398	31.10	188.37	1.09%
通策医疗	600763	4.05	170.38	0.99%
海康威视	002415	5.53	168.22	0.98%
金域医学	603882	6.17	162.02	0.94%
贵州茅台	600519	0.10	145.00	0.84%
欧科亿	688308	1.39	108.51	0.63%
宁德时代	300750	0.27	108.46	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	11.20%
卫生和社会工作	0.03	1.93%
金融	0.02	1.09%
租赁和商务服务业	0.01	0.59%
医疗保健	0.01	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.45%
消费者非必需品	0.01	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	01398	155.40	882.87	4.52%
腾讯控股	00700	1.41	762.85	3.91%
美的集团	000333	9.74	761.18	3.90%
宁德时代	300750	1.98	727.17	3.72%
紫金矿业	601899	17.20	592.88	3.04%
农业银行	01288	98.00	511.62	2.62%
海康威视	002415	13.14	392.10	2.01%
中国海油	600938	10.00	301.80	1.55%
阿里巴巴-W	09988	2.00	257.96	1.32%
贵州茅台	600519	0.10	137.72	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	10.83%
金融	0.14	7.14%
采矿业	0.09	4.58%
电信服务	0.09	4.47%
消费者非必需品	0.03	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.60%
医疗保健	0.01	0.48%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农银人寿永续债	10.00	1065.90	6.86%
23太平人寿永续债01	10.00	1062.44	6.84%
24广州农商行永续债01	10.00	1037.48	6.68%
25民生银行二级资本债01	10.00	1032.49	6.64%
赣交YK01	10.00	1027.50	6.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7999.40	51.48%
企业债	4053.31	26.09%
国家债券	1818.69	11.70%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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