资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6090.88 19.82%
债券 24471.74 79.64%
银行存款和结算备付金 135.11 0.44%
其他资产 30.12 0.10%
资产总值:30727.84万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 01398 166.20 849.69 3.23%
美的集团 000333 10.00 785.00 2.98%
宁德时代 300750 3.00 758.82 2.88%
腾讯控股 00700 1.41 646.69 2.46%
农业银行 01288 122.50 529.06 2.01%
阿里巴巴-W 09988 4.00 472.49 1.79%
紫金矿业 601899 17.20 311.66 1.18%
中国海油 600938 10.00 259.70 0.99%
中国电信 601728 31.67 248.61 0.94%
中国移动 600941 1.79 192.17 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 7.80%
金融 0.14 5.24%
电信服务 0.08 2.90%
采矿业 0.08 2.90%
消费者非必需品 0.05 1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.68%
金融业 0.02 0.82%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.00 798.00 2.73%
美的集团 000333 10.00 752.20 2.57%
工商银行 01398 116.20 560.63 1.92%
腾讯控股 00700 1.41 544.48 1.86%
农业银行 01288 122.50 502.54 1.72%
阿里巴巴-W 09988 6.27 478.44 1.64%
招商银行 600036 10.00 393.00 1.34%
中国海油 600938 10.00 295.10 1.01%
紫金矿业 601899 17.20 260.06 0.89%
中国电信 601728 31.67 228.66 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 7.17%
金融 0.12 4.27%
采矿业 0.08 2.64%
电信服务 0.07 2.22%
消费者非必需品 0.05 1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.51%
金融业 0.04 1.34%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22广发Y3 20.00 2093.34 7.95%
23东南国资MTN003 20.00 2061.44 7.83%
22保利09 20.00 2031.36 7.72%
21国开20 10.00 1206.87 4.58%
23成都农商行永续债01 10.00 1077.66 4.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11124.35 42.25%
企业债 7180.34 27.27%
可转债 552.82 2.10%
国家债券 449.74 1.71%
央行票据 0.00 0.00%