中欧生益稳健一年混合C(010901)_资产配置

中欧生益稳健一年混合C010901CHINA EUROPE SHENGYI ROBUST ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2792.12	14.44%
债券	16467.28	85.17%
银行存款和结算备付金	73.75	0.38%
其他资产	1.35	0.01%

资产总值：19334.51万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	4.80	366.48	2.12%
TCL科技	000100	48.36	206.50	1.20%
中联重科	000157	22.15	190.49	1.10%
工商银行	01398	31.10	188.37	1.09%
通策医疗	600763	4.05	170.38	0.99%
海康威视	002415	5.53	168.22	0.98%
金域医学	603882	6.17	162.02	0.94%
贵州茅台	600519	0.10	145.00	0.84%
欧科亿	688308	1.39	108.51	0.63%
宁德时代	300750	0.27	108.46	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	11.20%
卫生和社会工作	0.03	1.93%
金融	0.02	1.09%
租赁和商务服务业	0.01	0.59%
医疗保健	0.01	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.45%
消费者非必需品	0.01	0.41%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	01398	155.40	882.87	4.52%
腾讯控股	00700	1.41	762.85	3.91%
美的集团	000333	9.74	761.18	3.90%
宁德时代	300750	1.98	727.17	3.72%
紫金矿业	601899	17.20	592.88	3.04%
农业银行	01288	98.00	511.62	2.62%
海康威视	002415	13.14	392.10	2.01%
中国海油	600938	10.00	301.80	1.55%
阿里巴巴-W	09988	2.00	257.96	1.32%
贵州茅台	600519	0.10	137.72	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	10.83%
金融	0.14	7.14%
采矿业	0.09	4.58%
电信服务	0.09	4.47%
消费者非必需品	0.03	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.60%
医疗保健	0.01	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.50	1005.00	4.72%
工商银行	01398	166.20	870.97	4.09%
腾讯控股	00700	1.41	853.48	4.01%
美的集团	000333	10.00	726.60	3.41%
农业银行	01288	122.50	587.16	2.76%
紫金矿业	601899	17.20	506.37	2.38%
阿里巴巴-W	09988	2.00	323.19	1.52%
中国海油	600938	10.00	261.30	1.23%
中国电信	601728	31.67	210.92	0.99%
中国移动	600941	1.79	187.38	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	9.12%
金融	0.15	6.85%
电信服务	0.10	4.55%
采矿业	0.10	4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.87%
消费者非必需品	0.03	1.52%
金融业	0.02	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	01398	166.20	942.74	3.82%
宁德时代	300750	3.00	756.66	3.07%
美的集团	000333	10.00	722.00	2.93%
腾讯控股	00700	1.41	646.78	2.62%
农业银行	01288	122.50	625.60	2.54%
阿里巴巴-W	09988	4.00	400.53	1.62%
紫金矿业	601899	17.20	335.40	1.36%
中国海油	600938	10.00	261.10	1.06%
中国电信	601728	31.67	245.44	0.99%
招商银行	600036	5.00	229.75	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	7.44%
金融	0.16	6.36%
采矿业	0.08	3.24%
电信服务	0.08	3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.81%
消费者非必需品	0.04	1.62%
金融业	0.02	0.93%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开20	10.00	1180.37	6.84%
23农银人寿永续债	10.00	1050.47	6.09%
23太平人寿永续债01	10.00	1047.01	6.07%
24广州农商行永续债01	10.00	1046.07	6.06%
22广发Y3	10.00	1042.17	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9653.37	55.95%
企业债	5115.44	29.65%
国家债券	151.99	0.88%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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