中欧生益稳健一年混合C(010901)_财务情况

中欧生益稳健一年混合C010901CHINA EUROPE SHENGYI ROBUST ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	131.47	37.64	51.08	49.28	-120.66
本期利润(万元)	241.76	118.76	96.80	45.63	399.65
加权平均份额本期利润(元)	0.07	0.03	0.02	0.01	0.07
加权平均净值利润率(%)	6.34	0.00	2.33	0.00	7.40
期末可供分配利润(万元)	141.51	0.00	87.60	0.00	46.27
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.02	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	3183.87	3379.12	4021.40	4148.87	4500.51
期末基金份额净值(元)	1.12	1.11	1.07	1.06	1.05
本期净值增长率(%)	6.68	0.00	2.40	0.00	7.46
累计净值增长率(%)	11.56	0.00	7.08	0.00	4.57

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	56.93	51.53	25.63	8.07	369.98
交易性金融资产(万元)	22107.62	30850.95	37671.58	47067.16	61211.25
其中：股票投资(万元)	5745.49	6047.40	6082.60	9852.84	10349.41
其中：债券投资(万元)	16362.13	24803.54	31588.97	37214.31	50861.84
应付管理人报酬(万元)	11.79	14.33	17.75	22.74	28.88
应付托管费(万元)	3.37	4.09	5.07	6.50	8.25
资产总计(万元)	22302.34	31122.74	37815.21	49916.91	61643.81
负债合计(万元)	2775.34	6449.55	8558.46	11434.00	12972.33
所有者权益合计(万元)	19527.00	24673.20	29256.75	38482.91	48671.48
未分配利润(万元)	2454.64	2141.24	1836.43	1419.97	-574.09

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	1.12	0.46	3.49	1.85	5.61
投资收益(万元)	1309.31	597.08	-123.09	-1257.19	1501.51
公允价值变动收益(万元)	699.66	289.04	3811.35	3827.97	-157.04
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2010.09	886.58	3691.75	2572.63	1350.08
管理人报酬(万元)	169.28	92.61	273.41	154.81	405.16
托管费(万元)	48.37	26.46	78.12	44.23	115.76
其它费用(万元)	22.58	11.23	23.54	11.85	22.97
费用合计(万元)	358.13	199.60	606.29	353.56	961.88
利润总额(万元)	1651.95	686.98	3085.46	2219.07	388.19
净利润(万元)	1651.95	686.98	3085.46	2219.07	388.19

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