| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 49.28 | -120.66 | 52.89 | -236.24 | 18.00 |
| 本期利润(万元) | 45.63 | 399.65 | 51.02 | 281.06 | 153.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 4.76 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 46.27 | 0.00 | -68.95 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4148.87 | 4500.51 | 5061.60 | 5213.49 | 6175.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.00 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.46 | 0.00 | 4.80 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.57 | 0.00 | 1.98 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 25.63 | 8.07 | 369.98 | 59.96 | 98.77 |
| 交易性金融资产(万元) | 37671.58 | 47067.16 | 61211.25 | 73367.75 | 92236.69 |
| 其中：股票投资(万元) | 6082.60 | 9852.84 | 10349.41 | 13542.13 | 14414.45 |
| 其中：债券投资(万元) | 31588.97 | 37214.31 | 50861.84 | 59825.63 | 77822.25 |
| 应付管理人报酬(万元) | 17.75 | 22.74 | 28.88 | 34.06 | 41.78 |
| 应付托管费(万元) | 5.07 | 6.50 | 8.25 | 9.73 | 11.94 |
| 资产总计(万元) | 37815.21 | 49916.91 | 61643.81 | 73586.79 | 92424.03 |
| 负债合计(万元) | 8558.46 | 11434.00 | 12972.33 | 15086.58 | 22775.24 |
| 所有者权益合计(万元) | 29256.75 | 38482.91 | 48671.48 | 58500.21 | 69648.79 |
| 未分配利润(万元) | 1836.43 | 1419.97 | -574.09 | 90.27 | -877.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.49 | 1.85 | 5.61 | 3.60 | 11.42 |
| 投资收益(万元) | -123.09 | -1257.19 | 1501.51 | 1339.85 | 3314.20 |
| 公允价值变动收益(万元) | 3811.35 | 3827.97 | -157.04 | 225.73 | -6778.86 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 3691.75 | 2572.63 | 1350.08 | 1569.17 | -3453.25 |
| 管理人报酬(万元) | 273.41 | 154.81 | 405.16 | 221.02 | 699.74 |
| 托管费(万元) | 78.12 | 44.23 | 115.76 | 63.15 | 199.93 |
| 其它费用(万元) | 23.54 | 11.85 | 22.97 | 13.02 | 27.44 |
| 费用合计(万元) | 606.29 | 353.56 | 961.88 | 537.79 | 1594.15 |
| 利润总额(万元) | 3085.46 | 2219.07 | 388.19 | 1031.39 | -5047.39 |
| 净利润(万元) | 3085.46 | 2219.07 | 388.19 | 1031.39 | -5047.39 |