中欧生益稳健一年混合C(010901)_财务情况

中欧生益稳健一年混合C010901CHINA EUROPE SHENGYI ROBUST ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	322.23	274.47	131.47	37.64	51.08
本期利润(万元)	148.13	44.69	241.76	118.76	96.80
加权平均份额本期利润(元)	0.06	0.02	0.07	0.03	0.02
加权平均净值利润率(%)	4.93	0.00	6.34	0.00	2.33
期末可供分配利润(万元)	411.25	0.00	141.51	0.00	87.60
期末可供分配份额利润(元)	0.17	0.00	0.05	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	2868.12	3042.97	3183.87	3379.12	4021.40
期末基金份额净值(元)	1.17	1.13	1.12	1.11	1.07
本期净值增长率(%)	5.11	0.00	6.68	0.00	2.40
累计净值增长率(%)	17.26	0.00	11.56	0.00	7.08

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	96.43	56.93	51.53	25.63	8.07
交易性金融资产(万元)	17717.60	22107.62	30850.95	37671.58	47067.16
其中：股票投资(万元)	3078.33	5745.49	6047.40	6082.60	9852.84
其中：债券投资(万元)	14639.27	16362.13	24803.54	31588.97	37214.31
应付管理人报酬(万元)	9.26	11.79	14.33	17.75	22.74
应付托管费(万元)	2.65	3.37	4.09	5.07	6.50
资产总计(万元)	18117.63	22302.34	31122.74	37815.21	49916.91
负债合计(万元)	1915.51	2775.34	6449.55	8558.46	11434.00
所有者权益合计(万元)	16202.12	19527.00	24673.20	29256.75	38482.91
未分配利润(万元)	2751.82	2454.64	2141.24	1836.43	1419.97

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.57	1.12	0.46	3.49	1.85
投资收益(万元)	2077.12	1309.31	597.08	-123.09	-1257.19
公允价值变动收益(万元)	-1041.06	699.66	289.04	3811.35	3827.97
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1036.63	2010.09	886.58	3691.75	2572.63
管理人报酬(万元)	60.67	169.28	92.61	273.41	154.81
托管费(万元)	17.33	48.37	26.46	78.12	44.23
其它费用(万元)	10.57	22.58	11.23	23.54	11.85
费用合计(万元)	119.44	358.13	199.60	606.29	353.56
利润总额(万元)	917.19	1651.95	686.98	3085.46	2219.07
净利润(万元)	917.19	1651.95	686.98	3085.46	2219.07

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