中银顺泽回报一年持有期混合A(011044)_资产配置

中银顺泽回报一年持有期混合A011044BOC SHUNZE RETURNS ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9361.48	8.72%
债券	96328.35	89.76%
银行存款和结算备付金	1615.07	1.50%
其他资产	10.56	0.01%

资产总值：107315.46万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.92	1080.34	1.27%
阿里巴巴-W	09988	8.48	775.98	0.91%
中国太保	601601	19.92	618.72	0.73%
网易云音乐	09899	5.64	414.56	0.49%
康方生物	09926	3.80	354.58	0.42%
伊利股份	600887	12.71	346.98	0.41%
同程旅行	00780	32.92	285.70	0.34%
宏华数科	688789	5.07	253.47	0.30%
恒瑞医药	600276	5.15	243.08	0.29%
南方航空	600029	39.76	195.62	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	3.12%
非必需性消费	0.19	2.17%
资讯科技业	0.11	1.27%
金融业	0.09	1.05%
医疗保健业	0.07	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.60%
原材料业	0.03	0.32%
工业	0.03	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.27%
租赁和商务服务业	0.02	0.25%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.04	761.54	0.85%
阿里巴巴-W	09988	8.26	666.13	0.74%
网易云音乐	09899	6.55	585.40	0.65%
温氏股份	300498	32.80	404.10	0.45%
新乳业	002946	26.65	375.23	0.42%
伊利股份	600887	15.33	367.31	0.41%
工商银行	601398	45.78	323.66	0.36%
神农集团	605296	11.23	313.09	0.35%
康方生物	09926	3.80	290.61	0.32%
招商银行	600036	7.68	272.64	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	3.34%
非必需性消费	0.23	2.54%
金融业	0.10	1.08%
农、林、牧、渔业	0.08	0.89%
资讯科技业	0.08	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.69%
医疗保健业	0.06	0.61%
必需性消费	0.04	0.41%
原材料业	0.03	0.34%
工业	0.02	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	44.54	1070.74	1.01%
腾讯控股	00700	2.04	871.79	0.82%
阿里巴巴-W	09988	7.20	756.51	0.71%
温氏股份	300498	32.80	545.14	0.51%
新乳业	002946	26.65	479.17	0.45%
圆通速递	600233	18.14	365.52	0.34%
工商银行	601398	45.78	349.76	0.33%
科伦博泰生物	06990	0.80	324.93	0.31%
洛阳钼业	03993	17.70	251.61	0.24%
顺丰控股	06936	6.92	215.32	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	3.49%
金融业	0.22	2.06%
非必需性消费	0.17	1.63%
医疗保健业	0.10	0.90%
农、林、牧、渔业	0.10	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.83%
资讯科技业	0.09	0.82%
必需性消费	0.06	0.56%
原材料业	0.05	0.48%
工业	0.04	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.58	854.83	0.70%
阿里巴巴-W	09988	6.24	804.83	0.66%
洛阳钼业	03993	32.70	568.26	0.46%
温氏股份	300498	32.80	553.66	0.45%
新乳业	002946	26.65	493.82	0.40%
石药集团	01093	60.20	458.37	0.37%
工商银行	601398	45.78	363.04	0.30%
神农集团	605296	11.23	329.26	0.27%
圆通速递	600233	18.14	297.86	0.24%
科伦博泰生物	06990	0.80	283.39	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	3.57%
非必需性消费	0.17	1.39%
医疗保健业	0.14	1.18%
资讯科技业	0.11	0.90%
原材料业	0.10	0.83%
农、林、牧、渔业	0.10	0.82%
金融业	0.10	0.79%
必需性消费	0.06	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.35%
采矿业	0.03	0.28%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25信投G2	60.00	6091.36	7.14%
24银河G2	50.00	5181.05	6.08%
22国开03	50.00	5106.50	5.99%
24中国人寿资本补充债01BC	50.00	5074.68	5.95%
26超长特别国债06	50.00	5057.67	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45106.23	52.89%
企业债	29026.55	34.04%
国家债券	9178.78	10.76%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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