中银顺泽回报一年持有期混合A(011044)_资产配置

中银顺泽回报一年持有期混合A011044BOC SHUNZE RETURNS ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	30033.82	12.01%
债券	212778.75	85.09%
银行存款和结算备付金	7225.92	2.89%
其他资产	19.78	0.01%

资产总值：250058.26万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	330.08	1584.38	0.85%
保利发展	600048	107.57	1186.50	0.63%
贵州茅台	600519	0.61	1066.28	0.57%
招商蛇口	001979	83.38	1021.40	0.55%
中际旭创	300308	6.06	938.76	0.50%
美的集团	000333	11.34	862.52	0.46%
北新建材	000786	25.10	827.80	0.44%
五粮液	000858	4.38	711.79	0.38%
爱玛科技	603529	17.74	665.25	0.36%
海信家电	000921	18.16	644.68	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	8.55%
金融业	0.44	2.36%
房地产业	0.22	1.18%
采矿业	0.12	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.59%
非必需性消费	0.09	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.42%
医疗保健业	0.07	0.35%
教育	0.06	0.34%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	409.55	1785.64	0.91%
山金国际	000975	66.48	1082.96	0.55%
潮宏基	002345	187.56	885.28	0.45%
中际旭创	300308	6.06	835.83	0.43%
保利发展	600048	85.01	744.69	0.38%
美的集团	000333	11.34	731.43	0.37%
中国移动	600941	6.52	700.90	0.36%
山东黄金	600547	25.24	691.12	0.35%
泸州老窖	000568	4.72	677.27	0.35%
北新建材	000786	22.69	672.99	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.63	8.34%
金融业	0.59	3.02%
采矿业	0.56	2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.57%
批发和零售业	0.10	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.47%
房地产业	0.09	0.46%
资讯科技业	0.05	0.25%
医疗保健业	0.04	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潮宏基	002345	450.31	3012.57	1.45%
比音勒芬	002832	91.28	2664.55	1.29%
周大生	002867	119.67	2301.35	1.11%
农业银行	601288	409.55	1732.40	0.84%
山金国际	000975	66.48	1202.62	0.58%
山东黄金	600547	33.25	938.69	0.45%
北新建材	000786	30.39	862.16	0.42%
泸州老窖	000568	4.72	871.26	0.42%
华泰证券	601688	61.96	869.92	0.42%
中国移动	600941	6.52	689.56	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.82	8.77%
金融业	0.66	3.18%
采矿业	0.52	2.51%
批发和零售业	0.32	1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	1.05%
房地产业	0.07	0.35%
建筑业	0.07	0.33%
资讯科技业	0.04	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潮宏基	002345	522.47	3558.02	1.65%
比音勒芬	002832	84.38	2674.94	1.24%
周大生	002867	164.57	2498.25	1.16%
农业银行	601288	409.55	1490.76	0.69%
中信证券	600030	53.00	1079.61	0.50%
中国移动	600941	10.76	1070.40	0.50%
菜百股份	605599	69.67	1037.39	0.48%
山金国际	000975	66.48	997.20	0.46%
报喜鸟	002154	174.29	989.97	0.46%
山东黄金	600547	41.53	949.83	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.01	9.30%
金融业	0.61	2.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	1.85%
采矿业	0.31	1.46%
批发和零售业	0.21	0.97%
房地产业	0.09	0.44%
非必需性消费	0.07	0.31%
资讯科技业	0.04	0.18%
租赁和商务服务业	0.04	0.17%
地产建筑业	0.03	0.13%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	150.00	15821.98	8.47%
23东证02	130.00	13360.49	7.15%
22国开02	100.00	10183.50	5.45%
23保利01	90.00	9225.14	4.94%
23中财G1	90.00	9206.27	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107742.15	57.66%
企业债	79047.53	42.30%
国家债券	10238.15	5.48%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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