中银顺泽回报一年持有期混合A(011044)_财务情况

中银顺泽回报一年持有期混合A011044BOC SHUNZE RETURNS ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1678.80	753.83	4767.93	2647.85	591.39
本期利润(万元)	-1213.43	-43.57	931.40	1530.38	598.84
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	-0.00	0.01	0.01	0.00
加权平均净值利润率(%)	-1.26	0.00	0.68	0.00	0.40
期末可供分配利润(万元)	-8118.52	0.00	-9447.79	0.00	-16519.24
期末可供分配份额利润(元)	-0.09	0.00	-0.08	0.00	-0.11
期末基金资产净值(万元)	81936.42	96569.04	111487.35	122829.57	139901.33
期末基金份额净值(元)	0.91	0.92	0.92	0.93	0.92
本期净值增长率(%)	-1.52	0.00	0.57	0.00	0.47
累计净值增长率(%)	-9.02	0.00	-7.62	0.00	-7.71

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	390.42	654.40	730.15	1983.69	981.75
交易性金融资产(万元)	119732.25	129998.89	201746.59	230804.89	263110.37
其中：股票投资(万元)	10558.66	13606.74	26804.29	29893.11	33497.98
其中：债券投资(万元)	109173.59	116392.15	174942.31	200911.78	229612.39
应付管理人报酬(万元)	92.53	127.13	152.85	178.64	195.38
应付托管费(万元)	15.42	21.19	25.47	29.77	32.56
资产总计(万元)	121818.15	133585.58	212085.35	235990.45	266669.63
负债合计(万元)	31889.79	11348.73	58705.35	61762.05	70758.63
所有者权益合计(万元)	89928.36	122236.86	153380.00	174228.40	195911.00
未分配利润(万元)	-9203.50	-10433.16	-13206.93	-15849.07	-21661.15

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	9.96	53.71	28.25	102.90	44.51
投资收益(万元)	2772.61	8160.12	2313.36	2870.18	325.16
公允价值变动收益(万元)	-3172.25	-4206.59	6.77	7675.77	5174.98
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-389.67	4007.24	2348.38	10648.85	5544.65
管理人报酬(万元)	631.69	1801.52	969.33	2344.88	1234.09
托管费(万元)	105.28	300.25	161.55	390.81	205.68
其它费用(万元)	11.74	24.40	12.52	23.64	12.24
费用合计(万元)	968.12	3064.98	1735.09	4318.06	2344.43
利润总额(万元)	-1357.79	942.25	613.29	6330.78	3200.22
净利润(万元)	-1357.79	942.25	613.29	6330.78	3200.22

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