我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1061.36 |
-1747.53 |
-1025.25 |
-5053.71 |
-321.10 |
| 本期利润(万元) |
2183.84 |
2966.87 |
3356.18 |
-2841.41 |
-2778.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
-1.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23082.14 |
0.00 |
-24631.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
170116.46 |
178276.35 |
188795.57 |
196402.30 |
214349.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.90 |
0.90 |
0.89 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
-1.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.79 |
0.00 |
-11.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
981.75 |
617.67 |
589.88 |
1036.19 |
3469.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
263110.37 |
288896.74 |
328659.30 |
348690.14 |
411114.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
33497.98 |
38718.94 |
46879.93 |
55256.54 |
78639.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
229612.39 |
250177.80 |
281779.37 |
293433.61 |
332474.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
195.38 |
221.49 |
328.58 |
411.83 |
538.91 |
| 应付托管费(万元) |
32.56 |
36.92 |
43.81 |
54.91 |
71.85 |
| 资产总计(万元) |
266669.63 |
297158.38 |
336467.90 |
352228.59 |
434258.57 |
| 负债合计(万元) |
70758.63 |
81151.73 |
73534.88 |
35324.50 |
11296.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
195911.00 |
216006.65 |
262933.01 |
316904.09 |
422962.57 |
| 未分配利润(万元) |
-21661.15 |
-27487.07 |
-27312.53 |
-35007.57 |
-21777.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.51 |
126.43 |
57.33 |
873.89 |
824.11 |
| 投资收益(万元) |
325.16 |
513.08 |
-708.45 |
-27828.51 |
-22830.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5174.98 |
2444.79 |
6041.10 |
-7760.66 |
3265.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5544.65 |
3084.30 |
5389.97 |
-34715.28 |
-18741.73 |
| 管理人报酬(万元) |
1234.09 |
3646.42 |
2165.07 |
6591.43 |
3816.71 |
| 托管费(万元) |
205.68 |
527.36 |
288.68 |
878.86 |
508.89 |
| 其它费用(万元) |
12.24 |
28.06 |
14.13 |
28.88 |
15.06 |
| 费用合计(万元) |
2344.43 |
6365.92 |
3514.58 |
7844.61 |
4524.31 |
| 利润总额(万元) |
3200.22 |
-3281.61 |
1875.39 |
-42559.89 |
-23266.04 |
| 净利润(万元) |
3200.22 |
-3281.61 |
1875.39 |
-42559.89 |
-23266.04 |
