资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42008.38 19.02%
债券 173511.58 78.58%
银行存款和结算备付金 4048.64 1.83%
其他资产 1243.16 0.56%
资产总值:220811.76万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.97 1820.83 1.12%
农业银行 601288 330.08 1709.81 1.05%
潮宏基 002345 141.44 1149.91 0.71%
科锐国际 300662 30.65 1060.49 0.65%
阿里巴巴-W 09988 7.76 916.63 0.57%
新诺威 300765 24.39 911.45 0.56%
海信家电 000921 30.81 915.42 0.56%
中芯国际 00981 17.65 750.87 0.46%
菲利华 300395 16.46 735.93 0.45%
保利发展 600048 86.92 717.96 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.01 12.38%
非必需性消费 0.57 3.54%
资讯科技业 0.35 2.16%
金融业 0.35 2.15%
房地产业 0.21 1.29%
医疗保健业 0.11 0.67%
租赁和商务服务业 0.11 0.65%
地产建筑业 0.09 0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.57%
采矿业 0.06 0.34%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 330.08 1762.63 1.01%
海信家电 000921 42.97 1241.83 0.71%
保利发展 600048 107.57 953.07 0.55%
招商蛇口 001979 83.38 853.81 0.49%
贵州茅台 600519 0.50 762.00 0.44%
宁德时代 300750 2.68 712.88 0.41%
三一重工 600031 34.65 571.03 0.33%
航发动力 600893 13.47 558.33 0.32%
格力电器 000651 12.43 564.94 0.32%
同庆楼 605108 22.28 546.08 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.69 9.71%
金融业 0.34 1.96%
房地产业 0.22 1.27%
非必需性消费 0.13 0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.59%
医疗保健业 0.08 0.46%
采矿业 0.06 0.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.33%
住宿和餐饮业 0.05 0.31%
资讯科技业 0.04 0.25%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债06 150.00 15561.25 9.59%
23东证02 130.00 13171.28 8.12%
23中财G1 90.00 9307.49 5.74%
23保利01 90.00 9094.32 5.61%
25国君C2 80.00 7994.18 4.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77231.29 47.61%
企业债 63168.50 38.94%
国家债券 17969.57 11.08%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%