中银顺泽回报一年持有期混合C(011045)_资产配置

中银顺泽回报一年持有期混合C011045BOC SHUNZE RETURNS ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10558.66	8.67%
债券	109173.59	89.62%
银行存款和结算备付金	1865.96	1.53%
其他资产	219.93	0.18%

资产总值：121818.15万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.04	761.54	0.85%
阿里巴巴-W	09988	8.26	666.13	0.74%
网易云音乐	09899	6.55	585.40	0.65%
温氏股份	300498	32.80	404.10	0.45%
新乳业	002946	26.65	375.23	0.42%
伊利股份	600887	15.33	367.31	0.41%
工商银行	601398	45.78	323.66	0.36%
神农集团	605296	11.23	313.09	0.35%
康方生物	09926	3.80	290.61	0.32%
招商银行	600036	7.68	272.64	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	3.34%
非必需性消费	0.23	2.54%
金融业	0.10	1.08%
农、林、牧、渔业	0.08	0.89%
资讯科技业	0.08	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.69%
医疗保健业	0.06	0.61%
必需性消费	0.04	0.41%
原材料业	0.03	0.34%
工业	0.02	0.26%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	44.54	1070.74	1.01%
腾讯控股	00700	2.04	871.79	0.82%
阿里巴巴-W	09988	7.20	756.51	0.71%
温氏股份	300498	32.80	545.14	0.51%
新乳业	002946	26.65	479.17	0.45%
圆通速递	600233	18.14	365.52	0.34%
工商银行	601398	45.78	349.76	0.33%
科伦博泰生物	06990	0.80	324.93	0.31%
洛阳钼业	03993	17.70	251.61	0.24%
顺丰控股	06936	6.92	215.32	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	3.49%
金融业	0.22	2.06%
非必需性消费	0.17	1.63%
农、林、牧、渔业	0.10	0.90%
医疗保健业	0.10	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.83%
资讯科技业	0.09	0.82%
必需性消费	0.06	0.56%
原材料业	0.05	0.48%
工业	0.04	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.58	854.83	0.70%
阿里巴巴-W	09988	6.24	804.83	0.66%
洛阳钼业	03993	32.70	568.26	0.46%
温氏股份	300498	32.80	553.66	0.45%
新乳业	002946	26.65	493.82	0.40%
石药集团	01093	60.20	458.37	0.37%
工商银行	601398	45.78	363.04	0.30%
神农集团	605296	11.23	329.26	0.27%
圆通速递	600233	18.14	297.86	0.24%
科伦博泰生物	06990	0.80	283.39	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	3.57%
非必需性消费	0.17	1.39%
医疗保健业	0.14	1.18%
资讯科技业	0.11	0.90%
原材料业	0.10	0.83%
农、林、牧、渔业	0.10	0.82%
金融业	0.10	0.79%
必需性消费	0.06	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.35%
采矿业	0.03	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	6.24	1008.37	0.75%
潮宏基	002345	70.65	1009.59	0.75%
腾讯控股	00700	1.58	956.38	0.71%
科锐国际	300662	33.74	962.26	0.71%
农业银行	601288	140.40	936.47	0.69%
盛达资源	000603	30.26	800.07	0.59%
中芯国际	00981	9.45	686.33	0.51%
洛阳钼业	03993	42.00	601.64	0.45%
拓普集团	601689	7.54	610.66	0.45%
工商银行	601398	45.78	334.19	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	9.32%
非必需性消费	0.35	2.56%
金融业	0.33	2.42%
资讯科技业	0.27	1.98%
医疗保健业	0.20	1.45%
原材料业	0.18	1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.08%
采矿业	0.11	0.85%
租赁和商务服务业	0.10	0.71%
房地产业	0.09	0.65%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国君C2	60.00	6077.53	6.76%
25信投G2	60.00	6074.24	6.75%
24银河G2	50.00	5158.87	5.74%
24中国人寿资本补充债01BC	50.00	5147.50	5.72%
22国开03	50.00	5089.60	5.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59597.94	66.27%
企业债	28659.00	31.87%
国家债券	13486.25	15.00%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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