中银顺泽回报一年持有期混合C(011045)_资产配置

中银顺泽回报一年持有期混合C011045BOC SHUNZE RETURNS ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	38461.61	13.66%
债券	240431.93	85.41%
银行存款和结算备付金	2523.25	0.90%
其他资产	89.02	0.03%

资产总值：281505.81万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潮宏基	002345	450.31	3012.57	1.45%
比音勒芬	002832	91.28	2664.55	1.29%
周大生	002867	119.67	2301.35	1.11%
农业银行	601288	409.55	1732.40	0.84%
银泰黄金	000975	66.48	1202.62	0.58%
山东黄金	600547	33.25	938.69	0.45%
华泰证券	601688	61.96	869.92	0.42%
北新建材	000786	30.39	862.16	0.42%
泸州老窖	000568	4.72	871.26	0.42%
中国移动	600941	6.52	689.56	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.82	8.77%
金融业	0.66	3.18%
采矿业	0.52	2.51%
批发和零售业	0.32	1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	1.05%
房地产业	0.07	0.35%
建筑业	0.07	0.33%
资讯科技业	0.04	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.12%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潮宏基	002345	522.47	3558.02	1.65%
比音勒芬	002832	84.38	2674.94	1.24%
周大生	002867	164.57	2498.25	1.16%
农业银行	601288	409.55	1490.76	0.69%
中国移动	600941	10.76	1070.40	0.50%
中信证券	600030	53.00	1079.61	0.50%
菜百股份	605599	69.67	1037.39	0.48%
银泰黄金	000975	66.48	997.20	0.46%
报喜鸟	002154	174.29	989.97	0.46%
山东黄金	600547	41.53	949.83	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.01	9.30%
金融业	0.61	2.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	1.85%
采矿业	0.31	1.46%
批发和零售业	0.21	0.97%
房地产业	0.09	0.44%
非必需性消费	0.07	0.31%
资讯科技业	0.04	0.18%
租赁和商务服务业	0.04	0.17%
地产建筑业	0.03	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比音勒芬	002832	104.84	3525.87	1.49%
周大生	002867	164.72	2915.46	1.23%
潮宏基	002345	415.79	2765.00	1.17%
中国移动	600941	15.58	1508.46	0.64%
北新建材	000786	50.40	1514.52	0.64%
农业银行	601288	409.55	1474.38	0.62%
报喜鸟	002154	212.68	1412.20	0.60%
中信证券	600030	63.22	1369.35	0.58%
东方雨虹	002271	51.40	1371.35	0.58%
泸州老窖	000568	5.93	1284.73	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.55	10.77%
金融业	0.69	2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	1.73%
采矿业	0.22	0.93%
批发和零售业	0.14	0.61%
房地产业	0.10	0.42%
建筑业	0.08	0.32%
租赁和商务服务业	0.05	0.19%
地产建筑业	0.04	0.17%
非必需性消费	0.04	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比音勒芬	002832	112.71	3991.17	1.52%
潮宏基	002345	377.95	2970.69	1.13%
周大生	002867	164.72	2928.63	1.11%
北方华创	002371	6.97	2214.02	0.84%
中信银行	601998	319.79	1912.34	0.73%
报喜鸟	002154	341.16	1883.20	0.72%
海信家电	000921	67.75	1825.86	0.69%
农业银行	601288	409.55	1445.71	0.55%
中国移动	600941	15.58	1453.61	0.55%
中国石化	600028	224.18	1425.78	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.94	11.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	2.49%
金融业	0.46	1.75%
采矿业	0.24	0.92%
建筑业	0.18	0.70%
批发和零售业	0.10	0.38%
房地产业	0.05	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.10%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	200.00	21079.41	10.18%
23东证02	130.00	13190.78	6.37%
23附息国债09	100.00	11543.30	5.57%
23兴业01	110.00	11089.34	5.35%
G22长电3	100.00	10233.54	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	128774.62	62.17%
金融债券	80297.44	38.77%
国家债券	14893.86	7.19%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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