财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
135.65 |
58.35 |
380.92 |
235.80 |
15.13 |
| 本期利润(万元) |
-144.36 |
-19.17 |
10.85 |
129.37 |
14.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.54 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1084.97 |
0.00 |
-1266.81 |
0.00 |
-1991.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.12 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7991.94 |
9508.92 |
10749.51 |
11925.19 |
13478.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.89 |
0.90 |
0.91 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.81 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.18 |
| 累计净值增长率(%) |
-11.95 |
0.00 |
-10.33 |
0.00 |
-10.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
390.42 |
654.40 |
730.15 |
1983.69 |
981.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
119732.25 |
129998.89 |
201746.59 |
230804.89 |
263110.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
10558.66 |
13606.74 |
26804.29 |
29893.11 |
33497.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
109173.59 |
116392.15 |
174942.31 |
200911.78 |
229612.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.53 |
127.13 |
152.85 |
178.64 |
195.38 |
| 应付托管费(万元) |
15.42 |
21.19 |
25.47 |
29.77 |
32.56 |
| 资产总计(万元) |
121818.15 |
133585.58 |
212085.35 |
235990.45 |
266669.63 |
| 负债合计(万元) |
31889.79 |
11348.73 |
58705.35 |
61762.05 |
70758.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
89928.36 |
122236.86 |
153380.00 |
174228.40 |
195911.00 |
| 未分配利润(万元) |
-9203.50 |
-10433.16 |
-13206.93 |
-15849.07 |
-21661.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.96 |
53.71 |
28.25 |
102.90 |
44.51 |
| 投资收益(万元) |
2772.61 |
8160.12 |
2313.36 |
2870.18 |
325.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3172.25 |
-4206.59 |
6.77 |
7675.77 |
5174.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-389.67 |
4007.24 |
2348.38 |
10648.85 |
5544.65 |
| 管理人报酬(万元) |
631.69 |
1801.52 |
969.33 |
2344.88 |
1234.09 |
| 托管费(万元) |
105.28 |
300.25 |
161.55 |
390.81 |
205.68 |
| 其它费用(万元) |
11.74 |
24.40 |
12.52 |
23.64 |
12.24 |
| 费用合计(万元) |
968.12 |
3064.98 |
1735.09 |
4318.06 |
2344.43 |
| 利润总额(万元) |
-1357.79 |
942.25 |
613.29 |
6330.78 |
3200.22 |
| 净利润(万元) |
-1357.79 |
942.25 |
613.29 |
6330.78 |
3200.22 |
