中银顺泽回报一年持有期混合C(011045)_财务情况

中银顺泽回报一年持有期混合C011045BOC SHUNZE RETURNS ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	380.92	235.80	15.13	17.45	-218.44
本期利润(万元)	10.85	129.37	14.45	-110.46	465.47
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.08	0.00	0.10	0.00	2.67
期末可供分配利润(万元)	-1266.81	0.00	-1991.68	0.00	-2291.99
期末可供分配份额利润(元)	-0.11	0.00	-0.13	0.00	-0.13
期末基金资产净值(万元)	10749.51	11925.19	13478.67	14174.32	15371.36
期末基金份额净值(元)	0.90	0.91	0.90	0.89	0.90
本期净值增长率(%)	-0.02	0.00	0.18	0.00	2.75
累计净值增长率(%)	-10.33	0.00	-10.15	0.00	-10.31

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	654.40	730.15	1983.69	981.75	617.67
交易性金融资产(万元)	129998.89	201746.59	230804.89	263110.37	288896.74
其中：股票投资(万元)	13606.74	26804.29	29893.11	33497.98	38718.94
其中：债券投资(万元)	116392.15	174942.31	200911.78	229612.39	250177.80
应付管理人报酬(万元)	127.13	152.85	178.64	195.38	221.49
应付托管费(万元)	21.19	25.47	29.77	32.56	36.92
资产总计(万元)	133585.58	212085.35	235990.45	266669.63	297158.38
负债合计(万元)	11348.73	58705.35	61762.05	70758.63	81151.73
所有者权益合计(万元)	122236.86	153380.00	174228.40	195911.00	216006.65
未分配利润(万元)	-10433.16	-13206.93	-15849.07	-21661.15	-27487.07

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	53.71	28.25	102.90	44.51	126.43
投资收益(万元)	8160.12	2313.36	2870.18	325.16	513.08
公允价值变动收益(万元)	-4206.59	6.77	7675.77	5174.98	2444.79
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4007.24	2348.38	10648.85	5544.65	3084.30
管理人报酬(万元)	1801.52	969.33	2344.88	1234.09	3646.42
托管费(万元)	300.25	161.55	390.81	205.68	527.36
其它费用(万元)	24.40	12.52	23.64	12.24	28.06
费用合计(万元)	3064.98	1735.09	4318.06	2344.43	6365.92
利润总额(万元)	942.25	613.29	6330.78	3200.22	-3281.61
净利润(万元)	942.25	613.29	6330.78	3200.22	-3281.61

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