中银顺泽回报一年持有期混合C(011045)_财务情况

中银顺泽回报一年持有期混合C011045BOC SHUNZE RETURNS ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-131.03	-227.22	-129.41	-672.69	-68.40
本期利润(万元)	188.73	233.35	299.86	-440.21	-323.82
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.01	-0.02	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.26	0.00	-1.78	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-2695.64	0.00	-2855.56	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.14	0.00	-0.13	0.00
期末基金资产净值(万元)	16747.36	17634.65	18321.39	19604.35	22081.07
期末基金份额净值(元)	0.89	0.88	0.89	0.87	0.88
本期净值增长率(%)	0.00	1.23	0.00	-2.03	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-11.64	0.00	-12.71	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	981.75	617.67	589.88	1036.19	3469.30
交易性金融资产(万元)	263110.37	288896.74	328659.30	348690.14	411114.48
其中：股票投资(万元)	33497.98	38718.94	46879.93	55256.54	78639.56
其中：债券投资(万元)	229612.39	250177.80	281779.37	293433.61	332474.92
应付管理人报酬(万元)	195.38	221.49	328.58	411.83	538.91
应付托管费(万元)	32.56	36.92	43.81	54.91	71.85
资产总计(万元)	266669.63	297158.38	336467.90	352228.59	434258.57
负债合计(万元)	70758.63	81151.73	73534.88	35324.50	11296.00
所有者权益合计(万元)	195911.00	216006.65	262933.01	316904.09	422962.57
未分配利润(万元)	-21661.15	-27487.07	-27312.53	-35007.57	-21777.46

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	44.51	126.43	57.33	873.89	824.11
投资收益(万元)	325.16	513.08	-708.45	-27828.51	-22830.97
公允价值变动收益(万元)	5174.98	2444.79	6041.10	-7760.66	3265.13
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5544.65	3084.30	5389.97	-34715.28	-18741.73
管理人报酬(万元)	1234.09	3646.42	2165.07	6591.43	3816.71
托管费(万元)	205.68	527.36	288.68	878.86	508.89
其它费用(万元)	12.24	28.06	14.13	28.88	15.06
费用合计(万元)	2344.43	6365.92	3514.58	7844.61	4524.31
利润总额(万元)	3200.22	-3281.61	1875.39	-42559.89	-23266.04
净利润(万元)	3200.22	-3281.61	1875.39	-42559.89	-23266.04

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