资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23156.58 91.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1996.05 7.92%
其他资产 62.72 0.25%
资产总值:25215.34万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.70 2257.00 8.79%
中芯国际 688981 13.11 1610.01 6.27%
新易盛 300502 3.39 1460.68 5.69%
生益科技 600183 18.49 1320.37 5.14%
寒武纪 688256 0.95 1287.77 5.02%
汇川技术 300124 12.18 917.52 3.57%
新泉股份 603179 12.38 914.63 3.56%
澜起科技 688008 7.51 884.68 3.45%
富特科技 301607 19.57 784.95 3.06%
天孚通信 300394 3.67 744.77 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.08 80.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 9.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 6.07 2220.22 7.93%
中际旭创 300308 4.87 1965.92 7.02%
中芯国际 00981 20.30 1474.39 5.26%
中芯国际 688981 10.03 1405.46 5.02%
天孚通信 300394 7.72 1294.74 4.62%
寒武纪 688256 0.92 1220.59 4.36%
茂莱光学 688502 2.68 1175.51 4.20%
新泉股份 603179 12.46 1034.73 3.69%
麦格米特 002851 11.71 907.17 3.24%
科士达 002518 21.99 907.97 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.05 73.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 9.47%
信息技术 0.15 5.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.36%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.70 574.41 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 574.41 2.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%