资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23387.52 89.60%
债券 811.33 3.11%
银行存款和结算备付金 1572.44 6.02%
其他资产 329.73 1.26%
资产总值:26101.02万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.88 2387.60 9.21%
新易盛 300502 3.33 2020.10 7.79%
生益科技 600183 9.13 1582.90 6.10%
中国巨石 600176 20.36 1483.84 5.72%
国际复材 301526 26.97 1258.69 4.85%
宏景科技 301396 3.79 1258.09 4.85%
东山精密 002384 4.14 1086.13 4.19%
大位科技 600589 103.97 1064.65 4.11%
中材科技 002080 11.68 1051.20 4.05%
飞龙股份 002536 21.85 1030.88 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.02 77.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 12.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.02 998.43 4.63%
中际旭创 300308 1.50 854.12 3.96%
富特科技 301607 18.70 825.61 3.83%
润泽科技 300442 9.77 789.42 3.66%
生益科技 600183 13.38 724.79 3.36%
中材科技 002080 18.36 721.00 3.34%
新易盛 300502 1.57 695.26 3.22%
华友钴业 603799 9.28 545.01 2.53%
欧陆通 300870 2.15 522.84 2.42%
光环新网 300383 30.07 514.80 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.45 67.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 19.94%
采矿业 0.01 0.27%
科学研究和技术服务业 0.00 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 8.10 811.33 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 811.33 3.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%