资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14992.75 89.65%
债券 722.96 4.32%
银行存款和结算备付金 963.14 5.76%
其他资产 45.21 0.27%
资产总值:16724.07万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.23 994.38 5.97%
新易盛 300502 2.29 890.03 5.35%
沪电股份 002463 7.46 864.81 5.19%
中芯国际 688981 7.40 828.76 4.98%
大位科技 600589 103.97 764.18 4.59%
长芯博创 300548 3.41 749.62 4.50%
天孚通信 300394 2.82 735.37 4.42%
源杰科技 688498 0.41 668.10 4.01%
新洁能 605111 12.26 662.04 3.98%
仕佳光子 688313 4.25 656.85 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.40 83.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 6.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.88 2387.60 9.21%
新易盛 300502 3.33 2020.10 7.79%
生益科技 600183 9.13 1582.90 6.10%
中国巨石 600176 20.36 1483.84 5.72%
国际复材 301526 26.97 1258.69 4.85%
宏景科技 301396 3.79 1258.09 4.85%
东山精密 002384 4.14 1086.13 4.19%
大位科技 600589 103.97 1064.65 4.11%
中材科技 002080 11.68 1051.20 4.05%
飞龙股份 002536 21.85 1030.88 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.02 77.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 12.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 7.20 722.96 4.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 722.96 4.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%