财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3625.75 |
2410.71 |
165.98 |
1257.16 |
-4504.22 |
| 本期利润(万元) |
5404.10 |
5526.03 |
162.31 |
890.69 |
-536.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.17 |
0.00 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.28 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
-2.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6598.38 |
0.00 |
-13555.11 |
0.00 |
-14881.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.23 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21880.11 |
23990.59 |
21153.28 |
22563.33 |
22907.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.78 |
0.61 |
0.63 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
26.74 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
-0.74 |
| 累计净值增长率(%) |
-23.17 |
0.00 |
-39.05 |
0.00 |
-39.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1662.17 |
515.51 |
2732.76 |
5568.59 |
6775.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
23156.58 |
22859.42 |
20588.53 |
22534.27 |
27267.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
23156.58 |
21560.06 |
20588.53 |
22534.27 |
27005.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1299.36 |
0.00 |
0.00 |
261.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.92 |
23.70 |
27.83 |
27.48 |
33.58 |
| 应付托管费(万元) |
4.32 |
3.95 |
4.64 |
4.58 |
5.60 |
| 资产总计(万元) |
26215.10 |
26417.13 |
27362.82 |
28186.86 |
34245.45 |
| 负债合计(万元) |
544.21 |
1905.81 |
885.21 |
678.58 |
1305.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
25670.89 |
24511.32 |
26477.61 |
27508.27 |
32939.49 |
| 未分配利润(万元) |
-7645.41 |
-15610.50 |
-17109.24 |
-21798.50 |
-20925.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.70 |
16.59 |
27.99 |
14.22 |
29.53 |
| 投资收益(万元) |
4675.03 |
412.41 |
-4634.41 |
-5758.87 |
-11021.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2050.34 |
-7.54 |
4528.84 |
3107.66 |
153.12 |
| 其它收入(万元) |
2.34 |
0.34 |
2.72 |
0.66 |
7.65 |
| 收入合计(万元) |
6753.41 |
421.80 |
-74.85 |
-2636.33 |
-10830.97 |
| 管理人报酬(万元) |
310.63 |
152.77 |
335.45 |
172.74 |
587.07 |
| 托管费(万元) |
51.77 |
25.46 |
55.91 |
28.79 |
84.30 |
| 其它费用(万元) |
16.14 |
8.80 |
17.65 |
9.02 |
18.00 |
| 费用合计(万元) |
467.67 |
231.00 |
506.56 |
260.95 |
836.73 |
| 利润总额(万元) |
6285.74 |
190.80 |
-581.41 |
-2897.28 |
-11667.70 |
| 净利润(万元) |
6285.74 |
190.80 |
-581.41 |
-2897.28 |
-11667.70 |
