我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-878.09 |
-5270.94 |
-5139.27 |
-10355.45 |
-2224.82 |
| 本期利润(万元) |
3280.42 |
-2549.10 |
-2518.10 |
-10195.17 |
-4303.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.20 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.04 |
0.00 |
-27.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19100.75 |
0.00 |
-18437.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26033.84 |
24010.05 |
25124.68 |
28917.51 |
31203.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.56 |
0.56 |
0.61 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.81 |
0.00 |
-24.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.31 |
0.00 |
-38.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5568.59 |
6775.15 |
5987.95 |
7126.10 |
5703.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
22534.27 |
27267.25 |
37236.10 |
43331.11 |
60001.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
22534.27 |
27005.89 |
37236.10 |
43331.11 |
60001.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
261.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.48 |
33.58 |
53.27 |
62.61 |
78.92 |
| 应付托管费(万元) |
4.58 |
5.60 |
7.10 |
8.35 |
10.52 |
| 资产总计(万元) |
28186.86 |
34245.45 |
43511.56 |
50721.38 |
67552.80 |
| 负债合计(万元) |
678.58 |
1305.96 |
283.65 |
1091.48 |
1860.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
27508.27 |
32939.49 |
43227.91 |
49629.89 |
65692.80 |
| 未分配利润(万元) |
-21798.50 |
-20925.75 |
-17626.41 |
-12047.67 |
3716.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.22 |
29.53 |
16.05 |
29.88 |
14.86 |
| 投资收益(万元) |
-5758.87 |
-11021.27 |
-8818.55 |
-5971.48 |
-5299.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3107.66 |
153.12 |
3422.07 |
-15822.75 |
-2476.26 |
| 其它收入(万元) |
0.66 |
7.65 |
6.14 |
21.05 |
6.39 |
| 收入合计(万元) |
-2636.33 |
-10830.97 |
-5374.29 |
-21743.29 |
-7754.48 |
| 管理人报酬(万元) |
172.74 |
587.07 |
352.04 |
901.08 |
484.18 |
| 托管费(万元) |
28.79 |
84.30 |
46.94 |
120.14 |
64.56 |
| 其它费用(万元) |
9.02 |
18.00 |
9.20 |
18.90 |
10.22 |
| 费用合计(万元) |
260.95 |
836.73 |
490.13 |
1250.37 |
672.29 |
| 利润总额(万元) |
-2897.28 |
-11667.70 |
-5864.42 |
-22993.66 |
-8426.77 |
| 净利润(万元) |
-2897.28 |
-11667.70 |
-5864.42 |
-22993.66 |
-8426.77 |
