资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 500.99 13.66%
债券 2872.07 78.30%
银行存款和结算备付金 173.53 4.73%
其他资产 121.47 3.31%
资产总值:3668.07万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精智达 688627 0.08 57.20 1.12%
华峰测控 688200 0.09 46.63 0.92%
金海通 603061 0.09 45.20 0.89%
国泰海通 601211 2.29 41.68 0.82%
寒武纪 688256 0.02 31.91 0.63%
新易盛 300502 0.02 14.57 0.29%
海光信息 688041 0.04 14.81 0.29%
中际旭创 300308 0.01 12.70 0.25%
长光华芯 688048 0.02 10.04 0.20%
中微公司 688012 0.02 9.37 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 6.69%
金融业 0.01 1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.36%
房地产业 0.00 0.08%
建筑业 0.00 0.07%
采矿业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
租赁和商务服务业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰海通 601211 1.05 17.42 0.34%
光大证券 601788 1.08 16.46 0.32%
华泰证券 601688 0.74 13.17 0.26%
兴业证券 601377 1.85 10.86 0.21%
中信证券 600030 0.32 7.69 0.15%
东方证券 600958 0.56 5.06 0.10%
山金国际 000975 0.18 5.34 0.10%
海光信息 688041 0.02 4.21 0.08%
赤峰黄金 600988 0.10 4.32 0.08%
广发证券 000776 0.23 4.13 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 5.49%
金融业 0.01 1.96%
采矿业 0.00 0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.36%
科学研究和技术服务业 0.00 0.35%
批发和零售业 0.00 0.32%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.28%
房地产业 0.00 0.23%
建筑业 0.00 0.13%
租赁和商务服务业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债01 9.44 981.05 19.27%
23国债22 4.50 471.82 9.27%
23国债25 4.00 408.17 8.02%
25铁道05 2.80 286.13 5.62%
25国债03 2.30 232.13 4.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2382.45 46.80%
企业债 489.62 9.62%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%