资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33.75 0.93%
债券 3365.08 92.65%
银行存款和结算备付金 198.39 5.46%
其他资产 34.64 0.95%
资产总值:3631.86万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 0.21 5.84 0.12%
诺泰生物 688076 0.05 2.95 0.06%
江苏金租 600901 0.56 2.95 0.06%
苏农银行 603323 0.57 3.00 0.06%
川投能源 600674 0.15 2.41 0.05%
农业银行 601288 0.39 2.02 0.04%
无锡银行 600908 0.36 2.06 0.04%
华大智造 688114 0.02 1.56 0.03%
翰宇药业 300199 0.10 1.57 0.03%
中国核电 601985 0.16 1.47 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.21%
制造业 0.00 0.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 0.20 5.91 0.10%
大秦铁路 601006 0.49 3.32 0.06%
苏农银行 603323 0.63 3.33 0.06%
农业银行 601288 0.61 3.26 0.05%
无锡银行 600908 0.36 2.13 0.04%
申能股份 600642 0.23 2.18 0.04%
川投能源 600674 0.15 2.59 0.04%
华泰证券 601688 0.12 2.11 0.04%
三只松鼠 300783 0.05 1.84 0.03%
江苏金租 600901 0.36 1.88 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.07%
制造业 0.00 0.07%
批发和零售业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债01 9.44 973.39 19.49%
24国债05 8.80 884.86 17.71%
23国债22 4.50 469.19 9.39%
23国债25 4.00 408.63 8.18%
24国债15 3.60 363.10 7.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3365.08 67.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%