| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -3.59 | 33.30 | 22.42 | 1.04 | 0.01 |
| 本期利润(万元) | -23.77 | 41.60 | 17.13 | 0.49 | -0.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -130.12 | 0.00 | -96.97 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2865.22 | 4197.39 | 2771.13 | 1704.37 | 4.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -3.01 | 0.00 | -5.38 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 12.65 | 506.16 | 5635.54 | 6003.54 | 2327.60 |
| 交易性金融资产(万元) | 4919.82 | 4164.16 | 3252.86 | 3345.60 | 3463.74 |
| 其中：股票投资(万元) | 35.79 | 44.02 | 3252.86 | 3345.60 | 2647.58 |
| 其中：债券投资(万元) | 4884.03 | 4120.13 | 0.00 | 0.00 | 816.17 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.55 | 2.12 | 3.79 | 3.84 | 3.96 |
| 应付托管费(万元) | 0.25 | 0.21 | 0.38 | 0.38 | 0.40 |
| 资产总计(万元) | 6005.71 | 6780.69 | 8904.34 | 9377.94 | 9352.71 |
| 负债合计(万元) | 14.26 | 499.39 | 16.11 | 12.75 | 28.37 |
| 所有者权益合计(万元) | 5991.45 | 6281.30 | 8888.23 | 9365.19 | 9324.34 |
| 未分配利润(万元) | -146.53 | -264.68 | -379.21 | 26.22 | -163.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 18.79 | 10.01 | 25.48 | 14.93 | 49.12 |
| 投资收益(万元) | 132.28 | 18.23 | -174.20 | 182.64 | -777.56 |
| 公允价值变动收益(万元) | 18.50 | -31.69 | -5.63 | 27.68 | -1022.26 |
| 其它收入(万元) | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 0.09 | 0.01 |
| 收入合计(万元) | 169.60 | -3.45 | -154.21 | 225.34 | -1750.69 |
| 管理人报酬(万元) | 29.20 | 14.83 | 46.13 | 23.50 | 116.54 |
| 托管费(万元) | 2.92 | 1.48 | 4.61 | 2.35 | 11.65 |
| 其它费用(万元) | 13.90 | 8.83 | 13.82 | 8.86 | 20.10 |
| 费用合计(万元) | 51.66 | 25.63 | 64.63 | 34.75 | 158.57 |
| 利润总额(万元) | 117.93 | -29.08 | -218.84 | 190.59 | -1909.26 |
| 净利润(万元) | 117.93 | -29.08 | -218.84 | 190.59 | -1909.26 |