我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.42 |
1.04 |
0.01 |
0.12 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
17.13 |
0.49 |
-0.04 |
-0.85 |
-0.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
-4.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-96.97 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2771.13 |
1704.37 |
4.96 |
5.26 |
9.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.95 |
0.94 |
0.94 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
-2.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.38 |
0.00 |
-5.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
506.16 |
5635.54 |
6003.54 |
2327.60 |
362.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
4164.16 |
3252.86 |
3345.60 |
3463.74 |
10763.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
44.02 |
3252.86 |
3345.60 |
2647.58 |
5702.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
4120.13 |
0.00 |
0.00 |
816.17 |
5060.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.12 |
3.79 |
3.84 |
3.96 |
6.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.38 |
0.38 |
0.40 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
6780.69 |
8904.34 |
9377.94 |
9352.71 |
14468.76 |
| 负债合计(万元) |
499.39 |
16.11 |
12.75 |
28.37 |
158.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
6281.30 |
8888.23 |
9365.19 |
9324.34 |
14309.82 |
| 未分配利润(万元) |
-264.68 |
-379.21 |
26.22 |
-163.82 |
-50.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.01 |
25.48 |
14.93 |
49.12 |
29.76 |
| 投资收益(万元) |
18.23 |
-174.20 |
182.64 |
-777.56 |
-837.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-31.69 |
-5.63 |
27.68 |
-1022.26 |
-702.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.15 |
0.09 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-3.45 |
-154.21 |
225.34 |
-1750.69 |
-1510.78 |
| 管理人报酬(万元) |
14.83 |
46.13 |
23.50 |
116.54 |
87.99 |
| 托管费(万元) |
1.48 |
4.61 |
2.35 |
11.65 |
8.80 |
| 其它费用(万元) |
8.83 |
13.82 |
8.86 |
20.10 |
11.02 |
| 费用合计(万元) |
25.63 |
64.63 |
34.75 |
158.57 |
117.82 |
| 利润总额(万元) |
-29.08 |
-218.84 |
190.59 |
-1909.26 |
-1628.61 |
| 净利润(万元) |
-29.08 |
-218.84 |
190.59 |
-1909.26 |
-1628.61 |
