财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
54.79 |
35.77 |
10.82 |
-3.59 |
33.30 |
| 本期利润(万元) |
34.27 |
32.77 |
2.10 |
-23.77 |
41.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
3.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-44.92 |
0.00 |
-77.09 |
0.00 |
-130.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2736.55 |
2738.24 |
2705.49 |
2865.22 |
4197.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.98 |
0.97 |
0.96 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
1.44 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
2.90 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.61 |
0.00 |
-2.77 |
0.00 |
-3.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
16.55 |
112.93 |
12.65 |
506.16 |
5635.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
4250.47 |
3285.71 |
4919.82 |
4164.16 |
3252.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
214.52 |
26.53 |
35.79 |
44.02 |
3252.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
4035.96 |
3259.18 |
4884.03 |
4120.13 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.18 |
1.99 |
2.55 |
2.12 |
3.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.20 |
0.25 |
0.21 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
5346.55 |
5210.51 |
6005.71 |
6780.69 |
8904.34 |
| 负债合计(万元) |
228.82 |
155.43 |
14.26 |
499.39 |
16.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
5117.73 |
5055.08 |
5991.45 |
6281.30 |
8888.23 |
| 未分配利润(万元) |
-23.26 |
-88.15 |
-146.53 |
-264.68 |
-379.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.57 |
10.85 |
18.79 |
10.01 |
25.48 |
| 投资收益(万元) |
150.48 |
42.27 |
132.28 |
18.23 |
-174.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-36.86 |
-14.73 |
18.50 |
-31.69 |
-5.63 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
130.27 |
38.40 |
169.60 |
-3.45 |
-154.21 |
| 管理人报酬(万元) |
24.94 |
12.03 |
29.20 |
14.83 |
46.13 |
| 托管费(万元) |
2.49 |
1.20 |
2.92 |
1.48 |
4.61 |
| 其它费用(万元) |
12.82 |
6.01 |
13.90 |
8.83 |
13.82 |
| 费用合计(万元) |
51.83 |
24.99 |
51.66 |
25.63 |
64.63 |
| 利润总额(万元) |
78.44 |
13.41 |
117.93 |
-29.08 |
-218.84 |
| 净利润(万元) |
78.44 |
13.41 |
117.93 |
-29.08 |
-218.84 |
