资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 168794.19 89.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20564.26 10.86%
其他资产 23.09 0.01%
资产总值:189381.54万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思瑞浦 688536 109.52 18829.77 10.00%
南芯科技 688484 542.66 18651.31 9.90%
泸州老窖 000568 177.63 18594.06 9.87%
五粮液 000858 178.43 18426.49 9.78%
万华化学 600309 178.65 14193.50 7.53%
贵州茅台 600519 8.74 12673.00 6.73%
福耀玻璃 600660 222.34 12673.27 6.73%
吉祥航空 603885 772.43 9261.46 4.92%
圣邦股份 300661 129.94 8787.86 4.67%
法拉电子 600563 59.61 7445.89 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.46 60.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.75 19.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.93 4.92%
租赁和商务服务业 0.72 3.82%
建筑业 0.03 0.15%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思瑞浦 688536 115.85 18421.82 9.88%
五粮液 000858 172.17 18239.71 9.78%
泸州老窖 000568 155.67 18091.69 9.70%
中国巨石 600176 971.17 16607.07 8.90%
万华化学 600309 209.26 16045.83 8.60%
吉祥航空 603885 875.78 13031.64 6.99%
华鲁恒升 600426 343.43 10794.13 5.79%
贵州茅台 600519 7.50 10328.85 5.54%
福耀玻璃 600660 151.12 9787.92 5.25%
华峰化学 002064 859.65 9456.15 5.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.36 66.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.95 15.84%
交通运输、仓储和邮政业 1.30 6.99%
租赁和商务服务业 0.52 2.78%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%