资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 175996.90 93.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12610.81 6.69%
其他资产 17.68 0.01%
资产总值:188625.38万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 14.96 18828.96 10.00%
泸州老窖 000568 260.27 18812.14 9.99%
福耀玻璃 600660 348.70 18683.52 9.92%
南芯科技 688484 567.83 18187.60 9.66%
华鲁恒升 600426 848.59 16488.01 8.76%
万华化学 600309 216.28 14901.49 7.92%
招商银行 600036 354.68 14634.10 7.77%
太阳纸业 002078 1007.38 13801.13 7.33%
中密控股 300470 361.13 9801.18 5.21%
济川药业 600566 338.38 8672.62 4.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.15 69.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.19 11.66%
金融业 1.46 7.77%
租赁和商务服务业 0.79 4.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南芯科技 688484 352.86 19933.32 10.53%
泸州老窖 000568 248.26 19244.93 10.17%
贵州茅台 600519 15.86 18801.87 9.93%
福耀玻璃 600660 357.17 18015.82 9.52%
万华化学 600309 216.28 14795.51 7.82%
华鲁恒升 600426 586.53 14029.72 7.41%
太阳纸业 002078 962.34 12019.65 6.35%
思瑞浦 688536 26.71 9726.63 5.14%
中密控股 300470 266.10 7719.68 4.08%
济川药业 600566 329.80 7318.21 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.22 69.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.97 15.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.40 2.09%
租赁和商务服务业 0.18 0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南芯转债 13.99 1398.98 0.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1398.98 0.74%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%