中泰开阳价值优选混合C(011437)_财务情况

中泰开阳价值优选混合C011437ZHONGTAI KAIYANG VALUE PREFERRED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-638.23	-3080.85	-2189.09	-3692.44	-1620.12
本期利润(万元)	2222.34	-2077.21	-1330.58	-6620.22	-1196.77
加权平均份额本期利润(元)	0.23	-0.19	-0.11	-0.39	-0.06
加权平均净值利润率(%)	0.00	-11.74	0.00	-19.46	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3180.02	0.00	8522.34	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.33	0.00	0.61	0.00
期末基金资产净值(万元)	17406.75	14501.09	18562.73	23558.47	35247.87
期末基金份额净值(元)	1.74	1.53	1.61	1.67	1.91
本期净值增长率(%)	0.00	-8.89	0.00	-15.64	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-17.97	0.00	-9.97	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	8234.54	12443.94	11494.27	11944.30	16762.98
交易性金融资产(万元)	130661.91	160463.29	193202.94	165969.43	198383.16
其中：股票投资(万元)	130661.91	160463.29	193202.94	165969.43	198383.16
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	148.05	187.15	244.14	223.42	251.90
应付托管费(万元)	24.67	31.19	40.69	37.24	41.98
资产总计(万元)	138931.58	173237.62	204949.43	177989.56	215397.33
负债合计(万元)	403.65	3237.40	660.60	460.62	1641.01
所有者权益合计(万元)	138527.93	170000.22	204288.83	177528.94	213756.33
未分配利润(万元)	48793.76	69454.41	100737.96	88652.21	118226.26

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	34.11	84.07	43.43	95.88	54.56
投资收益(万元)	-24885.47	-19422.66	4648.80	1408.48	1379.61
公允价值变动收益(万元)	13692.09	-14999.37	-8742.22	-27051.30	-4849.54
其它收入(万元)	28.03	214.37	166.03	166.16	117.21
收入合计(万元)	-11131.23	-34123.59	-3883.96	-25380.78	-3298.16
管理人报酬(万元)	950.03	2903.09	1594.84	2849.38	1517.28
托管费(万元)	158.34	483.85	265.81	474.90	252.88
其它费用(万元)	10.58	21.25	11.56	23.19	11.42
费用合计(万元)	1154.08	3544.29	1939.43	3495.30	1878.48
利润总额(万元)	-12285.31	-37667.88	-5823.38	-28876.08	-5176.64
净利润(万元)	-12285.31	-37667.88	-5823.38	-28876.08	-5176.64

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