资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75448.49 79.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18438.51 19.50%
其他资产 664.12 0.70%
资产总值:94551.12万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.65 5852.58 6.20%
腾讯控股 00700 13.58 5024.28 5.33%
金沙中国有限公司 01928 432.97 4404.27 4.67%
乐舒适 02698 178.04 4184.57 4.44%
格力电器 000651 99.36 3803.69 4.03%
国药控股 01099 291.84 3722.75 3.95%
鱼跃医疗 002223 116.43 3058.62 3.24%
老凤祥 600612 95.35 2991.13 3.17%
温氏股份 300498 196.95 2977.88 3.16%
牧原股份 002714 68.69 2915.98 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.44 36.44%
非日常生活消费品 1.05 11.16%
农、林、牧、渔业 0.59 6.25%
工业 0.54 5.70%
通信服务 0.51 5.37%
日常消费品 0.50 5.31%
医疗保健 0.48 5.13%
房地产 0.24 2.54%
原材料 0.14 1.48%
信息技术 0.05 0.49%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 17.18 6413.30 6.78%
贵州茅台 600519 5.26 6235.68 6.59%
山西汾酒 600809 44.27 4841.74 5.12%
五粮液 000858 65.26 4828.88 5.10%
名创优品 09896 235.50 4823.14 5.10%
同程旅行 00780 419.28 4366.35 4.61%
牧原股份 002714 123.70 4328.33 4.57%
乐舒适 02698 195.60 4247.21 4.49%
温氏股份 300498 331.12 4079.40 4.31%
格力电器 000651 87.06 3264.93 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.02 42.50%
非日常生活消费品 1.39 14.71%
通信服务 1.02 10.77%
农、林、牧、渔业 0.84 8.89%
日常消费品 0.58 6.11%
金融 0.28 2.94%
工业 0.19 1.97%
原材料 0.13 1.41%
房地产 0.10 1.05%
房地产业 0.04 0.46%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 1.30 130.34 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 130.34 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%