财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1429.07 |
901.84 |
1708.38 |
826.79 |
637.41 |
| 本期利润(万元) |
-884.15 |
203.22 |
2288.60 |
1146.19 |
782.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.01 |
0.11 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.17 |
0.00 |
16.04 |
0.00 |
5.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4310.74 |
0.00 |
-4694.03 |
0.00 |
-6846.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.31 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9645.04 |
12307.75 |
13333.47 |
13852.61 |
14535.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.77 |
0.76 |
0.74 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.99 |
0.00 |
17.12 |
0.00 |
5.54 |
| 累计净值增长率(%) |
-30.89 |
0.00 |
-24.06 |
0.00 |
-31.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7726.57 |
11660.58 |
22670.84 |
12005.35 |
26842.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
86171.13 |
116720.10 |
113376.67 |
128174.28 |
109586.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
86171.13 |
116720.10 |
113376.67 |
128174.28 |
109586.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.70 |
132.03 |
132.17 |
147.79 |
138.15 |
| 应付托管费(万元) |
16.78 |
22.00 |
22.03 |
24.63 |
23.03 |
| 资产总计(万元) |
96517.20 |
130171.86 |
137140.81 |
144489.05 |
137894.08 |
| 负债合计(万元) |
1898.04 |
1176.33 |
1507.80 |
885.43 |
1365.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
94619.15 |
128995.52 |
135633.01 |
143603.62 |
136528.13 |
| 未分配利润(万元) |
-37120.17 |
-35072.00 |
-56512.32 |
-71818.96 |
-94159.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.17 |
59.26 |
28.24 |
84.85 |
40.55 |
| 投资收益(万元) |
15187.89 |
19377.65 |
7635.73 |
-25432.80 |
-26637.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22762.32 |
5172.23 |
1238.49 |
32095.11 |
15747.19 |
| 其它收入(万元) |
1.23 |
3.08 |
0.99 |
2.47 |
0.80 |
| 收入合计(万元) |
-7553.03 |
24612.22 |
8903.44 |
6749.62 |
-10849.36 |
| 管理人报酬(万元) |
717.58 |
1641.46 |
826.16 |
1661.02 |
833.12 |
| 托管费(万元) |
119.60 |
273.58 |
137.69 |
276.84 |
138.85 |
| 其它费用(万元) |
12.55 |
26.20 |
13.01 |
25.58 |
12.54 |
| 费用合计(万元) |
898.82 |
2055.28 |
1034.25 |
2080.55 |
1044.18 |
| 利润总额(万元) |
-8451.85 |
22556.94 |
7869.19 |
4669.07 |
-11893.54 |
| 净利润(万元) |
-8451.85 |
22556.94 |
7869.19 |
4669.07 |
-11893.54 |
