中欧融益稳健一年混合A(011393)_资产配置

中欧融益稳健一年混合A011393CHINA EUROPE RONGYI STEADY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1851.71	6.38%
债券	26646.45	91.76%
银行存款和结算备付金	526.73	1.81%
其他资产	14.49	0.05%

资产总值：29039.39万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.50	601.40	2.65%
中国太保	601601	6.50	254.15	1.12%
佛燃能源	002911	19.99	229.52	1.01%
万华化学	600309	2.50	228.30	1.00%
广深铁路	601333	60.00	226.80	1.00%
建设银行	00939	35.00	185.59	0.82%
宁德时代	300750	0.50	125.94	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电信服务	0.06	2.65%
制造业	0.04	1.56%
金融业	0.03	1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.00%
金融	0.02	0.82%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	01138	40.00	370.18	1.47%
腾讯控股	00700	1.00	339.88	1.35%
宁德时代	300750	1.50	270.05	1.07%
中国平安	601318	5.00	206.80	0.82%
五粮液	000858	1.60	204.86	0.81%
万华化学	600309	2.50	202.15	0.80%
华润置地	01109	8.00	193.85	0.77%
盐湖股份	000792	10.00	174.50	0.69%
大唐发电	601991	50.00	150.50	0.60%
TCL科技	000100	30.00	129.60	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	4.28%
能源	0.04	1.47%
电信服务	0.03	1.35%
金融业	0.02	0.82%
地产业	0.02	0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.60%
公用事业	0.01	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	100.00	467.00	1.72%
紫金矿业	601899	22.50	378.42	1.40%
中远海能	01138	40.00	294.08	1.09%
大唐发电	601991	100.00	293.00	1.08%
腾讯控股	00700	1.00	275.41	1.02%
华润置地	01109	8.00	179.50	0.66%
盐湖股份	000792	10.00	160.40	0.59%
太极集团	600129	3.44	114.38	0.42%
浙能电力	600023	16.85	112.39	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.50%
采矿业	0.04	1.40%
能源	0.03	1.09%
电信服务	0.03	1.02%
地产业	0.02	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	38.00	473.46	1.47%
恒瑞医药	600276	10.00	452.30	1.40%
长电科技	600584	15.00	447.90	1.39%
三环集团	300408	15.00	441.75	1.37%
邮储银行	601658	100.00	435.00	1.35%
TCL科技	000100	100.00	430.00	1.34%
中远海能	01138	40.00	267.15	0.83%
腾讯控股	00700	1.00	266.07	0.83%
宁德时代	300750	1.50	244.89	0.76%
中国建筑	601668	50.00	240.50	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	6.26%
采矿业	0.05	1.47%
金融业	0.04	1.35%
能源	0.03	0.83%
电信服务	0.03	0.83%
建筑业	0.02	0.75%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	20.00	2109.60	9.28%
23泸州窖MTN003	10.00	1061.63	4.67%
23中信银行二级资本债01A	10.00	1053.91	4.64%
22宜昌城发MTN002	10.00	1051.61	4.63%
22人保健康	10.00	1049.30	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6262.22	27.55%
企业债	4940.02	21.73%
可转债	3226.33	14.19%
国家债券	1355.02	5.96%
央行票据	0.00	0.00%

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