中欧融益稳健一年混合A(011393)_资产配置

中欧融益稳健一年混合A011393CHINA EUROPE RONGYI STEADY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10522.73	7.58%
债券	126268.97	91.02%
银行存款和结算备付金	767.50	0.55%
其他资产	1172.88	0.85%

资产总值：138732.09万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	6.41	826.76	0.71%
腾讯控股	00700	1.42	768.26	0.66%
中国平安	02318	10.00	588.45	0.50%
美团-W	03690	3.72	347.09	0.30%
中国海洋石油	00883	14.70	282.81	0.24%
招金矿业	01818	8.55	237.39	0.20%
山东出版	601019	22.39	193.46	0.17%
南方传媒	601900	13.43	180.10	0.15%
梅花生物	600873	15.53	157.32	0.13%
英搏尔	300681	4.50	112.77	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	3.92%
消费者非必需品	0.12	1.01%
电信服务	0.08	0.66%
金融业	0.07	0.57%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.50%
金融	0.06	0.50%
能源	0.03	0.24%
批发和零售业	0.03	0.22%
基础材料	0.02	0.20%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	6.41	1035.84	1.12%
腾讯控股	00700	1.42	859.53	0.93%
中国平安	02318	10.00	484.34	0.52%
香港交易所	00388	0.80	322.83	0.35%
万国黄金集团	03939	9.00	319.31	0.34%
招金矿业	01818	8.55	244.01	0.26%
华新建材	06655	15.81	226.47	0.24%
海螺水泥	00914	10.45	224.21	0.24%
兖矿能源	01171	22.60	210.05	0.23%
山东黄金	01787	6.00	202.35	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	2.70%
基础材料	0.12	1.31%
消费者非必需品	0.11	1.16%
电信服务	0.09	0.93%
金融	0.08	0.87%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.30%
金融业	0.03	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.00	458.71	0.77%
中国平安	02318	10.00	454.61	0.76%
香港交易所	00388	0.80	305.54	0.51%
阿里巴巴-W	09988	2.00	200.26	0.33%
招金矿业	01818	8.55	159.06	0.27%
山东黄金	01787	6.00	149.10	0.25%
小米集团-W	01810	2.00	109.34	0.18%
美团-W	03690	0.80	91.41	0.15%
贝壳-W	02423	2.00	86.45	0.14%
天地科技	600582	9.28	55.59	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	2.98%
金融	0.08	1.27%
电信服务	0.05	0.77%
基础材料	0.03	0.51%
消费者非必需品	0.03	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.28%
金融业	0.02	0.26%
批发和零售业	0.01	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.00	458.65	1.12%
阿里巴巴-W	09988	2.00	236.24	0.58%
林洋能源	601222	6.84	45.01	0.11%
设计总院	603357	4.03	39.61	0.10%
新媒股份	300770	1.06	42.01	0.10%
苏盐井神	603299	3.83	42.02	0.10%
交控科技	688015	1.70	35.92	0.09%
武商集团	000501	3.87	35.91	0.09%
轻纺城	600790	10.78	37.19	0.09%
中直股份	600038	0.98	35.85	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	2.60%
电信服务	0.05	1.12%
金融业	0.03	0.73%
消费者非必需品	0.02	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.26%
采矿业	0.01	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.19%
科学研究和技术服务业	0.01	0.18%
租赁和商务服务业	0.01	0.17%
批发和零售业	0.01	0.16%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	70.00	6998.76	6.00%
19中国银行二级02	30.00	3280.25	2.81%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	30.00	3023.72	2.59%
25农发21	30.00	3024.21	2.59%
25东航MTN004	30.00	3002.67	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51248.58	43.93%
企业债	7143.98	6.12%
国家债券	2980.59	2.55%
可转债	1929.24	1.65%
央行票据	0.00	0.00%

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