中欧融益稳健一年混合A(011393)_资产配置

中欧融益稳健一年混合A011393CHINA EUROPE RONGYI STEADY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11991.03	8.52%
债券	125595.59	89.21%
银行存款和结算备付金	1325.94	0.94%
其他资产	1871.95	1.33%

资产总值：140784.50万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	60.50	1495.72	1.22%
中远海能	01138	47.60	753.57	0.62%
阿里巴巴-W	09988	6.41	673.51	0.55%
中控技术	688777	10.00	644.50	0.53%
中国平安	02318	10.00	524.91	0.43%
腾讯控股	00700	1.05	448.72	0.37%
药明康德	603259	2.16	211.90	0.17%
宁德时代	300750	0.47	188.80	0.15%
中国平安	601318	3.05	173.18	0.14%
紫金矿业	601899	4.42	144.62	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	3.56%
能源	0.22	1.84%
金融业	0.09	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.68%
消费者非必需品	0.07	0.55%
金融	0.05	0.43%
采矿业	0.05	0.41%
电信服务	0.04	0.37%
批发和零售业	0.03	0.22%
科学研究和技术服务业	0.03	0.21%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	6.41	826.76	0.71%
腾讯控股	00700	1.42	768.26	0.66%
中国平安	02318	10.00	588.45	0.50%
美团-W	03690	3.72	347.09	0.30%
中国海洋石油	00883	14.70	282.81	0.24%
招金矿业	01818	8.55	237.39	0.20%
山东出版	601019	22.39	193.46	0.17%
南方传媒	601900	13.43	180.10	0.15%
梅花生物	600873	15.53	157.32	0.13%
英搏尔	300681	4.50	112.77	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	3.92%
消费者非必需品	0.12	1.01%
电信服务	0.08	0.66%
金融业	0.07	0.57%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.54%
金融	0.06	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.50%
能源	0.03	0.24%
批发和零售业	0.03	0.22%
基础材料	0.02	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	6.41	1035.84	1.12%
腾讯控股	00700	1.42	859.53	0.93%
中国平安	02318	10.00	484.34	0.52%
香港交易所	00388	0.80	322.83	0.35%
万国黄金集团	03939	9.00	319.31	0.34%
招金矿业	01818	8.55	244.01	0.26%
华新建材	06655	15.81	226.47	0.24%
海螺水泥	00914	10.45	224.21	0.24%
兖矿能源	01171	22.60	210.05	0.23%
山东黄金	01787	6.00	202.35	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	2.70%
基础材料	0.12	1.31%
消费者非必需品	0.11	1.16%
电信服务	0.09	0.93%
金融	0.08	0.87%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.30%
金融业	0.03	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.00	458.71	0.77%
中国平安	02318	10.00	454.61	0.76%
香港交易所	00388	0.80	305.54	0.51%
阿里巴巴-W	09988	2.00	200.26	0.33%
招金矿业	01818	8.55	159.06	0.27%
山东黄金	01787	6.00	149.10	0.25%
小米集团-W	01810	2.00	109.34	0.18%
美团-W	03690	0.80	91.41	0.15%
贝壳-W	02423	2.00	86.45	0.14%
天地科技	600582	9.28	55.59	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	2.98%
金融	0.08	1.27%
电信服务	0.05	0.77%
基础材料	0.03	0.51%
消费者非必需品	0.03	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.28%
金融业	0.02	0.26%
批发和零售业	0.01	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.19%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	40.00	4048.19	3.31%
19中国银行二级02	30.00	3319.73	2.71%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	30.00	3049.31	2.49%
25国开08	30.00	3024.96	2.47%
25东航MTN004	30.00	3026.76	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43056.42	35.19%
企业债	11238.09	9.19%
国家债券	3228.17	2.64%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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