资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9488.64 6.40%
债券 135888.74 91.62%
银行存款和结算备付金 2629.33 1.77%
其他资产 315.60 0.21%
资产总值:148322.31万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中控技术 688777 10.00 1175.00 0.86%
中际旭创 300308 0.23 292.10 0.21%
兆易创新 603986 0.20 163.00 0.12%
宁德时代 300750 0.40 157.20 0.12%
新易盛 300502 0.25 149.32 0.11%
寒武纪 688256 0.08 133.87 0.10%
贵州茅台 600519 0.09 106.69 0.08%
卫星化学 002648 4.02 94.43 0.07%
紫金矿业 601899 3.10 77.93 0.06%
中国平安 601318 1.61 76.86 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 4.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 1.21%
金融业 0.07 0.51%
采矿业 0.04 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.09%
批发和零售业 0.01 0.04%
科学研究和技术服务业 0.01 0.04%
建筑业 0.00 0.04%
农、林、牧、渔业 0.01 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 60.50 1495.72 1.22%
中远海能 01138 47.60 753.57 0.62%
阿里巴巴-W 09988 6.41 673.51 0.55%
中控技术 688777 10.00 644.50 0.53%
中国平安 02318 10.00 524.91 0.43%
腾讯控股 00700 1.05 448.72 0.37%
药明康德 603259 2.16 211.90 0.17%
宁德时代 300750 0.47 188.80 0.15%
中国平安 601318 3.05 173.18 0.14%
紫金矿业 601899 4.42 144.62 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 3.56%
能源 0.22 1.84%
金融业 0.09 0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.68%
消费者非必需品 0.07 0.55%
金融 0.05 0.43%
采矿业 0.05 0.41%
电信服务 0.04 0.37%
批发和零售业 0.03 0.22%
科学研究和技术服务业 0.03 0.21%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 50.00 5092.77 3.73%
22国开20 40.00 4347.49 3.18%
23国开10 40.00 4314.76 3.16%
25国开02 40.00 4013.26 2.94%
19中国银行二级02 30.00 3349.60 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59871.20 43.80%
企业债 10152.51 7.43%
国家债券 2728.33 2.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%