中欧融益稳健一年混合A(011393)_资产配置

中欧融益稳健一年混合A011393CHINA EUROPE RONGYI STEADY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11870.79	8.80%
债券	121585.39	90.17%
银行存款和结算备付金	1031.74	0.77%
其他资产	347.26	0.26%

资产总值：134835.18万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	18.50	714.94	0.62%
国电电力	600795	127.67	681.76	0.59%
中控技术	688777	5.25	420.26	0.37%
中国黄金国际	02099	1.62	306.50	0.27%
紫金黄金国际	02259	2.47	300.66	0.26%
中际旭创	300308	0.27	218.28	0.19%
寒武纪	688256	0.19	192.72	0.17%
齐翔腾达	002408	32.24	168.29	0.15%
荣盛石化	002493	12.29	163.83	0.14%
海天味业	603288	4.66	154.57	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	6.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.84%
采矿业	0.09	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.74%
基础材料	0.06	0.53%
批发和零售业	0.03	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.20%
金融	0.02	0.20%
工业	0.02	0.17%
租赁和商务服务业	0.02	0.16%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中控技术	688777	10.00	1175.00	0.86%
中际旭创	300308	0.23	292.10	0.21%
兆易创新	603986	0.20	163.00	0.12%
宁德时代	300750	0.40	157.20	0.12%
新易盛	300502	0.25	149.32	0.11%
寒武纪	688256	0.08	133.87	0.10%
贵州茅台	600519	0.09	106.69	0.08%
卫星化学	002648	4.02	94.43	0.07%
紫金矿业	601899	3.10	77.93	0.06%
中国平安	601318	1.61	76.86	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	4.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.21%
金融业	0.07	0.51%
采矿业	0.04	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.09%
农、林、牧、渔业	0.01	0.04%
批发和零售业	0.01	0.04%
建筑业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.01	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	60.50	1495.72	1.22%
中远海能	01138	47.60	753.57	0.62%
阿里巴巴-W	09988	6.41	673.51	0.55%
中控技术	688777	10.00	644.50	0.53%
中国平安	02318	10.00	524.91	0.43%
腾讯控股	00700	1.05	448.72	0.37%
药明康德	603259	2.16	211.90	0.17%
宁德时代	300750	0.47	188.80	0.15%
中国平安	601318	3.05	173.18	0.14%
紫金矿业	601899	4.42	144.62	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	3.56%
能源	0.22	1.84%
金融业	0.09	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.68%
消费者非必需品	0.07	0.55%
金融	0.05	0.43%
采矿业	0.05	0.41%
电信服务	0.04	0.37%
批发和零售业	0.03	0.22%
科学研究和技术服务业	0.03	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	6.41	826.76	0.71%
腾讯控股	00700	1.42	768.26	0.66%
中国平安	02318	10.00	588.45	0.50%
美团-W	03690	3.72	347.09	0.30%
中国海洋石油	00883	14.70	282.81	0.24%
招金矿业	01818	8.55	237.39	0.20%
山东出版	601019	22.39	193.46	0.17%
南方传媒	601900	13.43	180.10	0.15%
梅花生物	600873	15.53	157.32	0.13%
英搏尔	300681	4.50	112.77	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	3.92%
消费者非必需品	0.12	1.01%
电信服务	0.08	0.66%
金融业	0.07	0.57%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.50%
金融	0.06	0.50%
能源	0.03	0.24%
批发和零售业	0.03	0.22%
基础材料	0.02	0.20%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	50.00	5124.97	4.47%
22国开20	40.00	4377.02	3.81%
23国开10	40.00	4343.19	3.78%
25国开02	40.00	4026.99	3.51%
19中国银行二级02	30.00	3239.60	2.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53514.67	46.63%
企业债	10162.92	8.85%
国家债券	4784.02	4.17%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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