中欧融益稳健一年混合A(011393)_最新动态

中欧融益稳健一年混合A011393CHINA EUROPE RONGYI STEADY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

中欧融益稳健一年混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：华李成

基金规模：2.13亿元

中欧融益稳健一年混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.35	1.92	0.83	4.81
混合型名次	5062	3976	6792	4469	3724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.59	6.53	6.94	-	11.51
混合型名次	2788	1057	411	4609	3130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
中欧融益稳健一年混合A一周收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	招商安荣灵活配置混合A	0.31	0.63	11.40	3.32	12.96
5061	浙商汇金平稳增长一年混合	0.31	-1.41	0.58	-0.03	0.56
5062	中欧融益稳健一年混合A	0.31	0.35	1.92	0.83	4.81
5063	东方精选混合	0.30	-1.83	8.40	-1.79	11.18
5064	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	0.30	0.23	11.42	9.99	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
中欧融益稳健一年混合A一周收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	易方达瑞安混合发起式C	0.18	0.35	11.33	-2.81	-4.12
3975	中金丰裕稳健一年持有混合型C	0.06	0.35	6.13	1.41	5.82
3976	中欧融益稳健一年混合A	0.31	0.35	1.92	0.83	4.81
3977	中银腾利灵活配置混合A	0.52	0.35	-0.43	-0.52	0.17
3978	财通安盈混合C	-0.03	0.34	4.14	1.05	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
中欧融益稳健一年混合A一周收益在同类基金中排列第 6792 位，低于同类基金平均水平
6790	天弘裕新A	0.02	0.74	1.93	2.23	4.22
6791	鹏华安睿两年持有期混合C	0.18	0.98	1.92	2.31	5.70
6792	中欧融益稳健一年混合A	0.31	0.35	1.92	0.83	4.81
6793	汇安丰恒混合C	0.12	0.51	1.91	3.22	5.06
6794	天弘策略精选C	0.07	0.66	1.91	0.35	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
中欧融益稳健一年混合A一周收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	易方达趋势优选混合A	0.74	-0.53	23.41	0.83	3.43
4468	永赢鑫辰混合A	0.09	-0.70	-1.46	0.83	2.39
4469	中欧融益稳健一年混合A	0.31	0.35	1.92	0.83	4.81
4470	中银优选混合A	1.14	3.78	19.51	0.83	-1.21
4471	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.47	0.44	3.12	0.82	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
中欧融益稳健一年混合A一周收益在同类基金中排列第 3724 位，高于同类基金平均水平
3722	西部利得聚兴一年定开混合C	0.16	0.49	5.30	3.36	4.81
3723	中欧量化动能混合C	1.43	4.82	23.59	6.11	4.81
3724	中欧融益稳健一年混合A	0.31	0.35	1.92	0.83	4.81
3725	华宝新活力混合	-0.01	0.87	4.80	2.87	4.80
3726	易方达新鑫混合E	0.03	0.39	1.35	1.44	4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
中欧融益稳健一年混合A一年收益在同类基金中排列第 2788 位，高于同类基金平均水平
2786	浙商智选新兴产业混合C	4.60	-4.22	0.00	-	-8.16
2787	华夏永利一年持有混合A	4.59	5.54	0.00	-	4.37
2788	中欧融益稳健一年混合A	4.59	6.53	6.94	-	11.51
2789	广发瑞泽精选混合C	4.58	-8.01	-24.21	-	-24.02
2790	兴业聚惠混合C	4.58	4.52	-0.14	28.78	49.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
中欧融益稳健一年混合A一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	上银慧尚6个月持有期混合A	3.25	6.53	0.00	-	4.20
1056	泰康招享混合A	6.03	6.53	0.00	-	6.01
1057	中欧融益稳健一年混合A	4.59	6.53	6.94	-	11.51
1058	东方核心动力混合C	8.13	6.52	0.00	-	-6.19
1059	建信鑫安回报灵活配置混合A	11.74	6.52	-4.53	22.47	42.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
中欧融益稳健一年混合A一年收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	东吴嘉禾优势精选混合A	41.14	45.41	6.94	35.69	346.74
410	泰康金泰3月定开混合	4.07	5.10	6.94	-	38.37
411	中欧融益稳健一年混合A	4.59	6.53	6.94	-	11.51
412	东方红均衡优选定开混合	5.07	9.10	6.91	-	24.89
413	华安安康灵活配置混合A	9.38	10.29	6.91	42.94	85.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
中欧融益稳健一年混合A一年收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	民生加银新战略灵活配置混合C	13.03	-10.77	-24.08	-	-29.23
4608	平安兴鑫回报一年定开混合	-7.64	-26.51	-46.29	-	-42.49
4609	中欧融益稳健一年混合A	4.59	6.53	6.94	-	11.51
4610	中欧融益稳健一年混合C	4.16	5.68	5.66	-	9.85
4611	博时恒元6个月持有期混合A	2.44	-3.95	-6.17	-	-6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
中欧融益稳健一年混合A一年收益在同类基金中排列第 3130 位，高于同类基金平均水平
3128	景顺长城安益回报一年持有期混合C	7.56	11.55	10.74	-	11.53
3129	鹏扬景沣六个月持有期混合C	4.21	4.72	1.88	-	11.53
3130	中欧融益稳健一年混合A	4.59	6.53	6.94	-	11.51
3131	博时互联网主题灵活配置混合	9.85	-2.62	-27.36	38.17	11.50
3132	博时鑫康混合A	-0.02	1.73	5.83	-	11.46

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.50	601.40	2.65%
中国太保	601601	6.50	254.15	1.12%
佛燃能源	002911	19.99	229.52	1.01%
万华化学	600309	2.50	228.30	1.00%
广深铁路	601333	60.00	226.80	1.00%
建设银行	00939	35.00	185.59	0.82%
宁德时代	300750	0.50	125.94	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电信服务	0.06	2.65%
制造业	0.04	1.56%
金融业	0.03	1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.00%
金融	0.02	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-15中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.113	1.111	1.112	1.114	1.117
累计净值(元)	1.113	1.111	1.112	1.114	1.117

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