资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2633.24 5.81%
债券 39420.99 86.95%
银行存款和结算备付金 1891.28 4.17%
其他资产 1390.94 3.07%
资产总值:45336.46万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.00 458.65 1.12%
阿里巴巴-W 09988 2.00 236.24 0.58%
林洋能源 601222 6.84 45.01 0.11%
苏盐井神 603299 3.83 42.02 0.10%
设计总院 603357 4.03 39.61 0.10%
新媒股份 300770 1.06 42.01 0.10%
中直股份 600038 0.98 35.85 0.09%
轻纺城 600790 10.78 37.19 0.09%
交控科技 688015 1.70 35.92 0.09%
武商集团 000501 3.87 35.91 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 2.60%
电信服务 0.05 1.12%
金融业 0.03 0.73%
消费者非必需品 0.02 0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.26%
采矿业 0.01 0.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.19%
科学研究和技术服务业 0.01 0.18%
租赁和商务服务业 0.01 0.17%
批发和零售业 0.01 0.16%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.50 579.24 2.53%
苏盐井神 603299 4.84 53.92 0.24%
禾丰股份 603609 3.93 33.88 0.15%
宇通客车 600066 1.25 32.98 0.14%
金发科技 600143 3.83 33.09 0.14%
齐鲁银行 601665 5.63 31.47 0.14%
成都银行 601838 1.90 32.51 0.14%
云天化 600096 1.44 32.11 0.14%
青岛银行 002948 8.19 31.78 0.14%
正泰电器 601877 1.35 31.60 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电信服务 0.06 2.53%
制造业 0.05 2.30%
金融业 0.02 0.69%
采矿业 0.01 0.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.33%
农、林、牧、渔业 0.01 0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.13%
批发和零售业 0.00 0.11%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 10.00 1090.26 2.66%
23建行二级资本债03A 10.00 1054.54 2.58%
23泸州窖MTN003 10.00 1054.28 2.58%
23湖北宏泰MTN003 10.00 1044.76 2.55%
22苏城投MTN001A 10.00 1042.42 2.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8261.72 20.19%
企业债 3060.98 7.48%
可转债 1334.23 3.26%
国家债券 1309.17 3.20%
央行票据 0.00 0.00%