| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 35.10 | 62.76 | -4.23 | 27.38 | 0.47 |
| 本期利润(万元) | 9.89 | 87.70 | 10.14 | 42.56 | 21.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.03 | 0.00 | 3.02 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 168.93 | 0.00 | 113.56 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5857.56 | 1756.80 | 1428.56 | 1469.87 | 1329.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.12 | 1.12 | 1.09 | 1.09 | 1.07 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.31 | 0.00 | 3.21 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.82 | 0.00 | 8.56 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 58.52 | 33.59 | 726.06 | 42.16 | 1097.39 |
| 交易性金融资产(万元) | 25355.14 | 31765.83 | 37383.13 | 62983.92 | 93673.59 |
| 其中：股票投资(万元) | 1565.76 | 2451.38 | 3699.02 | 6928.02 | 7082.04 |
| 其中：债券投资(万元) | 23789.39 | 29314.45 | 33684.11 | 56055.90 | 86591.55 |
| 应付管理人报酬(万元) | 11.11 | 12.57 | 16.72 | 24.52 | 41.91 |
| 应付托管费(万元) | 2.41 | 2.72 | 3.62 | 5.31 | 9.08 |
| 资产总计(万元) | 26923.78 | 32521.89 | 39247.98 | 63702.40 | 96040.19 |
| 负债合计(万元) | 4064.16 | 7289.29 | 7041.57 | 15820.00 | 16386.53 |
| 所有者权益合计(万元) | 22859.62 | 25232.61 | 32206.41 | 47882.41 | 79653.66 |
| 未分配利润(万元) | 2704.50 | 2280.36 | 1916.97 | 3068.29 | 3422.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 10.44 | 4.88 | 15.50 | 8.68 | 67.41 |
| 投资收益(万元) | 1393.15 | 730.29 | 2210.61 | 1605.40 | 6121.55 |
| 公允价值变动收益(万元) | 525.78 | 362.35 | -180.88 | 305.35 | -5256.79 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 1929.37 | 1097.51 | 2045.23 | 1919.43 | 932.17 |
| 管理人报酬(万元) | 151.67 | 82.82 | 304.76 | 186.10 | 1058.46 |
| 托管费(万元) | 32.86 | 17.95 | 66.03 | 40.32 | 229.33 |
| 其它费用(万元) | 20.79 | 10.34 | 20.89 | 11.87 | 23.93 |
| 费用合计(万元) | 334.54 | 178.40 | 723.81 | 436.53 | 2136.02 |
| 利润总额(万元) | 1594.83 | 919.12 | 1321.42 | 1482.90 | -1203.86 |
| 净利润(万元) | 1594.83 | 919.12 | 1321.42 | 1482.90 | -1203.86 |