我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.23 |
27.38 |
0.47 |
52.47 |
6.75 |
| 本期利润(万元) |
10.14 |
42.56 |
21.86 |
41.57 |
-5.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
113.56 |
0.00 |
74.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1428.56 |
1469.87 |
1329.62 |
1506.23 |
1798.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.56 |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33.59 |
726.06 |
42.16 |
1097.39 |
548.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
31765.83 |
37383.13 |
62983.92 |
93673.59 |
198302.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
2451.38 |
3699.02 |
6928.02 |
7082.04 |
16304.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
29314.45 |
33684.11 |
56055.90 |
86591.55 |
181998.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.57 |
16.72 |
24.52 |
41.91 |
83.59 |
| 应付托管费(万元) |
2.72 |
3.62 |
5.31 |
9.08 |
18.11 |
| 资产总计(万元) |
32521.89 |
39247.98 |
63702.40 |
96040.19 |
204032.43 |
| 负债合计(万元) |
7289.29 |
7041.57 |
15820.00 |
16386.53 |
39567.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
25232.61 |
32206.41 |
47882.41 |
79653.66 |
164465.06 |
| 未分配利润(万元) |
2280.36 |
1916.97 |
3068.29 |
3422.49 |
9687.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.88 |
15.50 |
8.68 |
67.41 |
34.25 |
| 投资收益(万元) |
730.29 |
2210.61 |
1605.40 |
6121.55 |
4059.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
362.35 |
-180.88 |
305.35 |
-5256.79 |
-2371.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1097.51 |
2045.23 |
1919.43 |
932.17 |
1722.69 |
| 管理人报酬(万元) |
82.82 |
304.76 |
186.10 |
1058.46 |
687.31 |
| 托管费(万元) |
17.95 |
66.03 |
40.32 |
229.33 |
148.92 |
| 其它费用(万元) |
10.34 |
20.89 |
11.87 |
23.93 |
12.40 |
| 费用合计(万元) |
178.40 |
723.81 |
436.53 |
2136.02 |
1371.79 |
| 利润总额(万元) |
919.12 |
1321.42 |
1482.90 |
-1203.86 |
350.90 |
| 净利润(万元) |
919.12 |
1321.42 |
1482.90 |
-1203.86 |
350.90 |
