财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
102.25 |
34.17 |
293.89 |
163.16 |
75.13 |
| 本期利润(万元) |
231.95 |
8.27 |
273.24 |
172.13 |
95.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
1.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3857.36 |
0.00 |
2527.30 |
0.00 |
1488.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30376.05 |
20113.17 |
20487.94 |
18747.95 |
13288.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
1.14 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
1.42 |
| 累计净值增长率(%) |
16.00 |
0.00 |
14.69 |
0.00 |
13.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
231.12 |
193.03 |
616.98 |
58.52 |
33.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
145377.38 |
136791.71 |
64699.42 |
25355.14 |
31765.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
9488.64 |
10522.73 |
4779.54 |
1565.76 |
2451.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
135888.74 |
126268.97 |
59919.88 |
23789.39 |
29314.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.74 |
58.63 |
27.31 |
11.11 |
12.57 |
| 应付托管费(万元) |
14.68 |
12.70 |
5.92 |
2.41 |
2.72 |
| 资产总计(万元) |
148322.31 |
138732.09 |
66165.93 |
26923.78 |
32521.89 |
| 负债合计(万元) |
11633.43 |
22069.97 |
6280.74 |
4064.16 |
7289.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
136688.87 |
116662.12 |
59885.19 |
22859.62 |
25232.61 |
| 未分配利润(万元) |
20796.44 |
16551.45 |
7788.30 |
2704.50 |
2280.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.42 |
18.25 |
13.30 |
10.44 |
4.88 |
| 投资收益(万元) |
1485.35 |
2491.13 |
835.74 |
1393.15 |
730.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
760.81 |
-254.30 |
-10.38 |
525.78 |
362.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2252.58 |
2255.08 |
838.67 |
1929.37 |
1097.51 |
| 管理人报酬(万元) |
373.42 |
390.72 |
115.42 |
151.67 |
82.82 |
| 托管费(万元) |
80.91 |
84.65 |
25.01 |
32.86 |
17.95 |
| 其它费用(万元) |
10.44 |
20.89 |
10.32 |
20.79 |
10.34 |
| 费用合计(万元) |
697.82 |
660.29 |
195.58 |
334.54 |
178.40 |
| 利润总额(万元) |
1554.76 |
1594.79 |
643.08 |
1594.83 |
919.12 |
| 净利润(万元) |
1554.76 |
1594.79 |
643.08 |
1594.83 |
919.12 |
