资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6423.89 88.70%
债券 171.78 2.37%
银行存款和结算备付金 585.88 8.09%
其他资产 60.96 0.84%
资产总值:7242.52万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰化学 002064 40.00 379.60 5.44%
美瑞新材 300848 25.00 348.75 5.00%
紫金矿业 601899 13.00 326.82 4.68%
桐昆股份 601233 15.00 324.75 4.65%
洛阳钼业 603993 17.00 298.35 4.28%
西部矿业 601168 11.00 298.54 4.28%
金诚信 603979 5.00 295.15 4.23%
新集能源 601918 32.40 278.32 3.99%
景津装备 603279 20.00 240.00 3.44%
中信证券 600030 8.00 229.84 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 52.41%
采矿业 0.15 21.46%
金融业 0.02 3.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.06%
房地产业 0.02 2.76%
信息技术 0.02 2.76%
租赁和商务服务业 0.02 2.27%
公用事业 0.01 2.13%
消费者非必需品 0.01 1.93%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.67 971.50 8.99%
海天味业 603288 12.99 532.78 4.93%
恒力石化 600346 24.00 519.60 4.81%
中国石油 601857 41.00 499.79 4.63%
新天然气 603393 13.00 467.87 4.33%
恒瑞医药 600276 8.00 441.76 4.09%
卫星化学 002648 15.00 414.30 3.84%
五粮液 000858 4.00 413.08 3.82%
泸州老窖 000568 3.00 314.04 2.91%
亚钾国际 000893 4.40 268.84 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 55.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 5.97%
采矿业 0.05 4.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.65%
公用事业 0.02 1.51%
消费者非必需品 0.01 1.37%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.70 171.78 2.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 171.78 2.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%