财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -1617.29 -679.09 2601.63 1787.32 698.59
本期利润(万元) -1402.15 -285.44 2525.55 2356.29 1159.55
加权平均份额本期利润(元) -0.23 -0.04 0.30 0.29 0.14
加权平均净值利润率(%) -16.05 0.00 22.81 0.00 11.54
期末可供分配利润(万元) 263.00 0.00 3050.55 0.00 805.23
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.34 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 5657.49 8239.47 13012.63 13564.13 10289.42
期末基金份额净值(元) 1.15 1.36 1.44 1.55 1.26
本期净值增长率(%) -19.93 0.00 27.65 0.00 12.37
累计净值增长率(%) 14.92 0.00 43.53 0.00 26.35
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 449.26 2409.98 2002.38 935.49 2408.67
交易性金融资产(万元) 6595.68 15386.66 15275.28 13163.69 15624.40
其中:股票投资(万元) 6423.89 15386.66 15275.28 13163.69 15624.40
其中:债券投资(万元) 171.78 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 7.63 19.12 16.40 15.72 19.14
应付托管费(万元) 1.27 3.19 2.73 2.62 3.19
资产总计(万元) 7242.52 18549.09 18049.16 14597.16 18637.06
负债合计(万元) 265.53 778.43 1003.78 516.69 161.82
所有者权益合计(万元) 6976.99 17770.66 17045.38 14080.47 18475.24
未分配利润(万元) 891.03 5350.48 3499.57 1521.34 -1018.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.59 2.59 1.24 8.10 5.73
投资收益(万元) -1943.65 4433.40 1156.83 -6498.56 -9073.66
公允价值变动收益(万元) 314.18 -180.72 669.60 2457.33 2126.42
其它收入(万元) 16.34 35.39 16.49 69.98 55.05
收入合计(万元) -1612.55 4290.66 1844.15 -3963.15 -6886.45
管理人报酬(万元) 69.28 203.60 89.38 262.47 165.00
托管费(万元) 11.55 33.93 14.90 43.74 27.50
其它费用(万元) 8.36 16.93 8.39 17.47 8.68
费用合计(万元) 92.67 269.24 118.87 344.92 216.10
利润总额(万元) -1705.21 4021.42 1725.28 -4308.07 -7102.55
净利润(万元) -1705.21 4021.42 1725.28 -4308.07 -7102.55