我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-446.51 |
-4842.92 |
-3760.51 |
722.97 |
-87.36 |
| 本期利润(万元) |
1834.28 |
-3065.37 |
-2868.88 |
361.86 |
-669.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.19 |
-0.15 |
0.03 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.47 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2158.07 |
0.00 |
1674.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13250.36 |
12479.22 |
14967.30 |
26222.23 |
24301.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.95 |
0.97 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.06 |
0.00 |
18.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.99 |
0.00 |
6.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2408.67 |
6733.14 |
3775.35 |
356.19 |
643.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
15624.40 |
55403.29 |
51445.34 |
4977.35 |
4853.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
15624.40 |
55403.29 |
51445.34 |
4977.35 |
4853.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.14 |
65.09 |
45.99 |
7.29 |
6.45 |
| 应付托管费(万元) |
3.19 |
10.85 |
7.66 |
1.22 |
1.07 |
| 资产总计(万元) |
18637.06 |
63913.88 |
56028.96 |
5498.74 |
5535.47 |
| 负债合计(万元) |
161.82 |
3395.29 |
760.83 |
46.11 |
43.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
18475.24 |
60518.59 |
55268.13 |
5452.63 |
5491.87 |
| 未分配利润(万元) |
-1018.72 |
3656.74 |
5025.97 |
-617.46 |
-501.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.73 |
14.57 |
3.58 |
3.95 |
2.30 |
| 投资收益(万元) |
-9073.66 |
2025.92 |
1850.03 |
-258.11 |
-820.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2126.42 |
-2767.56 |
983.64 |
-249.63 |
346.01 |
| 其它收入(万元) |
55.05 |
126.91 |
4.04 |
2.68 |
1.46 |
| 收入合计(万元) |
-6886.45 |
-600.18 |
2841.29 |
-501.11 |
-470.59 |
| 管理人报酬(万元) |
165.00 |
536.63 |
98.63 |
76.00 |
35.35 |
| 托管费(万元) |
27.50 |
89.44 |
16.44 |
12.67 |
5.89 |
| 其它费用(万元) |
8.68 |
9.07 |
4.49 |
9.01 |
4.46 |
| 费用合计(万元) |
216.10 |
698.08 |
127.00 |
99.39 |
46.59 |
| 利润总额(万元) |
-7102.55 |
-1298.26 |
2714.30 |
-600.50 |
-517.18 |
| 净利润(万元) |
-7102.55 |
-1298.26 |
2714.30 |
-600.50 |
-517.18 |
