招商瑞和1年持有期混合C(011398)_资产配置

招商瑞和1年持有期混合C011398CHINA MERCHANTS RUIHE 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	370.41	9.14%
债券	2154.09	53.16%
银行存款和结算备付金	602.90	14.88%
其他资产	924.65	22.82%

资产总值：4052.04万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
开立医疗	300633	1.73	59.48	1.47%
法兰泰克	603966	4.80	52.18	1.29%
安能物流	09956	5.00	46.29	1.15%
百济神州	688235	0.14	42.01	1.04%
中金公司	601995	1.12	41.32	1.02%
中海油田服务	02883	6.40	39.03	0.97%
海南橡胶	601118	5.64	30.46	0.75%
英杰电气	300820	0.46	23.86	0.59%
快手-W	01024	0.25	19.31	0.48%
锦欣生殖	01951	3.17	8.27	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.39%
工业	0.00	1.15%
金融业	0.00	1.02%
能源	0.00	0.97%
农、林、牧、渔业	0.00	0.75%
通信服务	0.00	0.48%
医疗保健	0.00	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海底捞	06862	3.70	50.28	0.97%
金诚信	603979	1.02	47.37	0.92%
盛天网络	300494	3.20	43.65	0.85%
新华保险	01336	1.08	42.10	0.82%
快手-W	01024	0.73	42.14	0.82%
兆易创新	603986	0.31	39.22	0.76%
紫金矿业	601899	1.99	38.80	0.75%
锦欣生殖	01951	10.22	28.51	0.55%
蓝思科技	300433	1.25	27.88	0.54%
盛德鑫泰	300881	0.83	24.78	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.76%
采矿业	0.01	2.12%
非日常生活消费品	0.01	1.45%
金融	0.01	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.85%
通信服务	0.00	0.82%
医疗保健	0.00	0.55%
原材料	0.00	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.68	35.11	0.71%
海底捞	06862	2.10	34.03	0.69%
盛达资源	000603	2.01	31.54	0.64%
紫金矿业	601899	1.47	26.64	0.54%
快手-W	01024	0.52	26.08	0.53%
中信证券	06030	1.35	25.23	0.51%
招商轮船	601872	3.67	23.93	0.49%
山金国际	000975	1.23	23.62	0.48%
赛轮轮胎	601058	1.60	23.09	0.47%
招金矿业	01818	1.50	21.43	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.10%
采矿业	0.01	1.92%
非日常生活消费品	0.01	1.57%
金融业	0.01	1.04%
通信服务	0.00	0.53%
金融	0.00	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.49%
原材料	0.00	0.44%
医疗保健	0.00	0.40%
房地产	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	1.37	49.27	0.99%
农夫山泉	09633	1.22	38.36	0.77%
中远海能	600026	3.21	37.24	0.75%
山金国际	000975	2.34	35.97	0.72%
中国银行	601988	5.62	30.97	0.62%
招商南油	601975	9.13	28.58	0.57%
紫金矿业	601899	1.47	22.23	0.45%
兖矿能源	01171	2.40	19.89	0.40%
湖南白银	002716	5.74	19.46	0.39%
工商银行	601398	2.78	19.24	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.51%
采矿业	0.01	1.50%
金融业	0.01	1.17%
日常消费品	0.00	0.77%
能源	0.00	0.49%
原材料	0.00	0.30%
非日常生活消费品	0.00	0.29%
农、林、牧、渔业	0.00	0.11%
医疗保健	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23东莞水务MTN001	4.00	409.87	10.14%
23大唐集MTN004	4.00	407.39	10.08%
铁工YK05	4.00	405.07	10.02%
25国债08	2.30	231.46	5.73%
21深G12	2.00	212.25	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	617.32	15.27%
金融债券	260.39	6.44%
国家债券	251.61	6.22%
可转债	104.73	2.59%
央行票据	0.00	0.00%

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