招商瑞和1年持有期混合C(011398)_最新动态

招商瑞和1年持有期混合C011398CHINA MERCHANTS RUIHE 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

从重规模转向重回报公募行业将迎“拐点”[2025-05-08]

最新动态

最新净值：1.104 -0.000(-0.02%)

累计净值：1.104

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞和1年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程泉璋

基金规模：0.24亿元

招商瑞和1年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	1.25	-0.07	1.52	0.75
混合型名次	5976	6636	3915	2249	4016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	3.94	7.76	-	10.40
混合型名次	4730	2011	1658	4657	3391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
招商瑞和1年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5976 位，低于同类基金平均水平
5974	易方达悦浦一年持有混合C	0.31	1.01	-0.49	0.21	-0.33
5975	招商瑞和1年持有期混合A	0.31	1.27	0.02	1.71	0.88
5976	招商瑞和1年持有期混合C	0.31	1.25	-0.07	1.52	0.75
5977	招商瑞泽一年持有期混合A	0.31	1.73	0.30	0.74	0.87
5978	招商瑞泽一年持有期混合C	0.31	1.70	0.20	0.53	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
招商瑞和1年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6636 位，低于同类基金平均水平
6634	易方达瑞祥灵活配置混合I	0.26	1.25	0.20	0.59	0.20
6635	易方达鑫转添利混合C	0.20	1.25	-0.88	0.72	-0.87
6636	招商瑞和1年持有期混合C	0.31	1.25	-0.07	1.52	0.75
6637	中欧达益稳健一年混合C	0.33	1.25	-0.65	0.38	-0.03
6638	安信稳健启航一年持有混合C	0.29	1.24	0.25	1.39	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
招商瑞和1年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3915 位，高于同类基金平均水平
3913	易方达瑞智混合E	0.15	0.36	-0.07	1.47	-0.14
3914	易方达瑞智混合I	0.07	0.36	-0.07	1.51	-0.14
3915	招商瑞和1年持有期混合C	0.31	1.25	-0.07	1.52	0.75
3916	中信建投聚利A	-0.05	-0.05	-0.07	2.42	0.27
3917	中信建投聚利C	-0.05	-0.04	-0.07	2.43	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
招商瑞和1年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	天弘招添利A	0.04	0.14	0.49	1.52	0.67
2248	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	-0.90	-1.80	-10.63	1.52	-16.40
2249	招商瑞和1年持有期混合C	0.31	1.25	-0.07	1.52	0.75
2250	长信乐信混合A	-0.03	-0.34	-1.16	1.51	-0.79
2251	广发恒鑫一年持有期混合C	0.62	2.08	0.06	1.51	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
招商瑞和1年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	信澳新目标混合	0.20	1.16	0.40	1.62	0.75
4015	永赢鑫盛混合	0.03	0.11	0.46	1.93	0.75
4016	招商瑞和1年持有期混合C	0.31	1.25	-0.07	1.52	0.75
4017	淳厚时代优选混合A	1.39	8.19	2.46	-3.46	0.74
4018	东方民丰回报赢安混合C	0.41	2.10	0.65	1.75	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
招商瑞和1年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	国泰佳益混合C	1.50	-2.45	-2.73	-	-6.85
4729	先锋聚优C	1.50	-15.19	-10.11	5.60	-3.15
4730	招商瑞和1年持有期混合C	1.50	3.94	7.76	-	10.40
4731	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	1.49	1.13	0.00	-	0.42
4732	同泰慧盈混合C	1.49	-29.04	-29.45	-7.98	-12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
招商瑞和1年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	长盛鑫盛稳健一年持有A	4.96	3.94	3.91	-	5.19
2010	工银招瑞一年持有混合C	6.87	3.94	5.24	-	2.27
2011	招商瑞和1年持有期混合C	1.50	3.94	7.76	-	10.40
2012	国富鑫颐收益混合C	6.24	3.93	5.69	-	5.49
2013	红塔红土稳健添利混合C	8.31	3.93	1.97	-	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
招商瑞和1年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	鹏华弘润C	-0.06	-0.15	7.76	23.07	59.80
1657	易方达悦信一年持有期混合A	2.58	7.47	7.76	-	7.84
1658	招商瑞和1年持有期混合C	1.50	3.94	7.76	-	10.40
1659	天弘创新领航C	9.29	3.30	7.75	-	-27.16
1660	中金鑫瑞优选一年持有期	14.17	4.58	7.75	-	-21.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
招商瑞和1年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	博时恒元6个月持有期混合C	-1.09	-7.63	-7.98	-	-10.28
4656	招商瑞和1年持有期混合A	1.90	4.77	9.07	-	12.23
4657	招商瑞和1年持有期混合C	1.50	3.94	7.76	-	10.40
4658	汇添富数字未来混合A	-0.37	-13.00	-12.69	-	-41.33
4659	汇添富数字未来混合C	-0.91	-13.91	-14.04	-	-42.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
招商瑞和1年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3391 位，高于同类基金平均水平
3389	华宝万物互联混合A	11.97	-28.22	-15.34	2.22	10.40
3390	交银瑞思混合(LOF)	20.16	-4.56	7.62	8.49	10.40
3391	招商瑞和1年持有期混合C	1.50	3.94	7.76	-	10.40
3392	中欧瑾利混合C	1.08	1.33	7.23	-	10.39
3393	大成丰享回报混合C	5.84	7.02	7.66	-	10.38

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.68	35.11	0.71%
海底捞	06862	2.10	34.03	0.69%
盛达资源	000603	2.01	31.54	0.64%
紫金矿业	601899	1.47	26.64	0.54%
快手-W	01024	0.52	26.08	0.53%
中信证券	06030	1.35	25.23	0.51%
招商轮船	601872	3.67	23.93	0.49%
山金国际	000975	1.23	23.62	0.48%
赛轮轮胎	601058	1.60	23.09	0.47%
招金矿业	01818	1.50	21.43	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.10%
采矿业	0.01	1.92%
非日常生活消费品	0.01	1.57%
金融业	0.01	1.04%
通信服务	0.00	0.53%
金融	0.00	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.49%
原材料	0.00	0.44%
医疗保健	0.00	0.40%
房地产	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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07-18招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.104	1.101	1.100	1.099	1.099
累计净值(元)	1.104	1.101	1.100	1.099	1.099

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