我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 159850.09 91.00%
债券 6975.63 3.97%
银行存款和结算备付金 8277.58 4.71%
其他资产 558.19 0.32%
资产总值:175661.50万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 682.70 11214.50 6.40%
中国中车 601766 1594.31 10873.19 6.20%
中国神华 601088 259.96 10161.84 5.80%
中国移动 00941 165.45 10034.24 5.73%
立讯精密 002475 220.38 6481.29 3.70%
TCL科技 000100 1341.64 6265.46 3.58%
长江电力 600900 243.76 6076.94 3.47%
中国海油 600938 205.51 6006.98 3.43%
中国神华 01088 193.85 5403.84 3.08%
海信视像 600060 224.22 5361.10 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.76 38.56%
采矿业 2.52 14.38%
能源 2.12 12.08%
电信服务 1.39 7.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.61 3.47%
金融业 0.54 3.05%
工业 0.47 2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 2.28%
基础材料 0.34 1.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 1.60%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 782.60 9219.70 5.51%
中国中车 601766 1594.31 8386.07 5.02%
腾讯控股 00700 28.52 7588.21 4.54%
立讯精密 002475 220.38 7591.99 4.54%
中国海油 600938 362.30 7597.37 4.54%
中国神华 01088 288.05 6982.73 4.18%
中国神华 601088 210.74 6606.70 3.95%
中国移动 00941 110.30 6477.15 3.87%
同仁堂 600085 109.25 5866.53 3.51%
TCL科技 000100 1341.64 5769.05 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.08 42.36%
能源 1.94 11.61%
电信服务 1.81 10.82%
采矿业 1.42 8.50%
金融业 0.85 5.09%
金融 0.45 2.68%
工业 0.45 2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.42 2.52%
房地产业 0.18 1.10%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24贴现国债16 70.00 6975.63 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6975.63 3.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%