资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 79506.33 85.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13652.33 14.62%
其他资产 211.63 0.23%
资产总值:93370.28万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.27 5877.36 6.31%
工业富联 601138 58.18 3386.08 3.63%
寒武纪 688256 3.31 3343.25 3.59%
新易盛 300502 8.02 3118.30 3.35%
中国海洋石油 00883 146.60 3015.23 3.24%
长鑫科技 688825 58.93 2985.96 3.20%
中芯国际 688981 23.84 2669.32 2.87%
贵州茅台 600519 1.71 2152.24 2.31%
中信证券 600030 78.26 2023.80 2.17%
鹏鼎控股 002938 25.34 2015.80 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.19 55.74%
金融业 0.58 6.26%
采矿业 0.49 5.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 4.06%
能源 0.36 3.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 2.26%
信息技术 0.18 1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 1.32%
消费者常用品 0.11 1.16%
基础材料 0.10 1.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 9.53 12103.10 9.60%
新易盛 300502 16.74 10162.76 8.06%
寒武纪 688256 5.08 8100.45 6.43%
亨通光电 600487 72.43 7919.50 6.28%
长飞光纤光缆 06869 28.30 6277.72 4.98%
工业富联 601138 68.60 4949.49 3.93%
阳光电源 300274 29.77 4733.52 3.76%
立讯精密 002475 55.20 3886.08 3.08%
鹏鼎控股 002938 34.53 3638.77 2.89%
潍柴动力 000338 127.77 3481.73 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.23 73.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.98 7.80%
信息技术 0.66 5.25%
消费者常用品 0.12 0.98%
金融业 0.12 0.97%
科学研究和技术服务业 0.10 0.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.81%
采矿业 0.09 0.74%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.45%
能源 0.04 0.34%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 70.00 7107.50 5.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7107.50 5.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%