资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 102650.42 85.08%
债券 7107.50 5.89%
银行存款和结算备付金 10804.06 8.96%
其他资产 84.17 0.07%
资产总值:120646.16万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 396.10 9792.62 8.14%
中国石油股份 00857 539.20 5117.93 4.25%
万华化学 600309 57.17 4542.16 3.78%
神火股份 000933 137.96 4249.17 3.53%
中国平安 601318 71.57 4063.74 3.38%
腾讯控股 00700 8.97 3833.31 3.19%
新易盛 300502 8.37 3708.34 3.08%
紫金矿业 601899 108.94 3564.62 2.96%
阳光电源 300274 23.14 3488.10 2.90%
亨通光电 600487 61.60 3243.86 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.71 47.48%
能源 1.55 12.87%
采矿业 0.69 5.75%
金融业 0.53 4.42%
信息技术 0.41 3.38%
电信服务 0.38 3.19%
消费者非必需品 0.24 2.03%
科学研究和技术服务业 0.22 1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 1.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 1.51%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 23.54 12735.82 9.05%
阿里巴巴-W 09988 79.69 10278.40 7.30%
宁德时代 300750 25.05 9199.13 6.54%
紫金矿业 601899 212.84 7336.71 5.21%
阳光电源 300274 42.04 7190.18 5.11%
小米集团-W 01810 172.20 6112.51 4.34%
柳工 000528 471.00 5590.77 3.97%
中信证券 600030 155.56 4466.21 3.17%
神火股份 000933 154.72 4250.16 3.02%
香港交易所 00388 10.82 3983.41 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.40 38.36%
金融 1.64 11.67%
电信服务 1.46 10.35%
消费者非必需品 1.18 8.35%
信息技术 0.81 5.77%
采矿业 0.79 5.64%
金融业 0.68 4.83%
能源 0.35 2.47%
基础材料 0.30 2.16%
租赁和商务服务业 0.15 1.08%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 70.00 7107.50 5.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7107.50 5.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%