资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 130113.53 91.29%
债券 7082.32 4.97%
银行存款和结算备付金 5245.82 3.68%
其他资产 87.06 0.06%
资产总值:142528.73万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 23.54 12735.82 9.05%
阿里巴巴-W 09988 79.69 10278.40 7.30%
宁德时代 300750 25.05 9199.13 6.54%
紫金矿业 601899 212.84 7336.71 5.21%
阳光电源 300274 42.04 7190.18 5.11%
小米集团-W 01810 172.20 6112.51 4.34%
柳工 000528 471.00 5590.77 3.97%
中信证券 600030 155.56 4466.21 3.17%
神火股份 000933 154.72 4250.16 3.02%
香港交易所 00388 10.82 3983.41 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.40 38.36%
金融 1.64 11.67%
电信服务 1.46 10.35%
消费者非必需品 1.18 8.35%
信息技术 0.81 5.77%
采矿业 0.79 5.64%
金融业 0.68 4.83%
能源 0.35 2.47%
基础材料 0.30 2.16%
租赁和商务服务业 0.15 1.08%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 23.54 14248.90 8.60%
阿里巴巴-W 09988 80.58 13021.52 7.86%
小米集团-W 01810 241.98 11929.84 7.20%
宁德时代 300750 25.05 10069.30 6.08%
香港交易所 00388 20.53 8284.62 5.00%
工业富联 601138 105.10 6937.65 4.19%
阳光电源 300274 42.04 6809.32 4.11%
中芯国际 00981 93.35 6779.78 4.09%
亿纬锂能 300014 67.39 6132.49 3.70%
中信证券 600030 155.56 4651.33 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.75 40.70%
金融 1.90 11.45%
信息技术 1.87 11.29%
电信服务 1.42 8.60%
消费者非必需品 1.30 7.86%
金融业 0.92 5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 3.45%
采矿业 0.43 2.61%
科学研究和技术服务业 0.33 2.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.40%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 70.00 7082.32 5.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7082.32 5.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%