我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
119.58 |
-5572.07 |
-4841.96 |
-29687.63 |
-2110.20 |
| 本期利润(万元) |
1205.05 |
10734.81 |
6087.76 |
-12139.30 |
-3350.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.10 |
0.05 |
-0.10 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.68 |
0.00 |
-14.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-50515.03 |
0.00 |
-46279.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
83321.48 |
84576.89 |
71679.52 |
68846.11 |
78938.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.70 |
0.65 |
0.60 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.32 |
0.00 |
-14.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.44 |
0.00 |
-40.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28863.64 |
13944.74 |
54446.46 |
54868.91 |
58959.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
165916.17 |
154744.48 |
149070.88 |
166892.45 |
224124.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
165916.17 |
154744.48 |
149070.88 |
166883.72 |
224114.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.72 |
9.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
187.94 |
170.39 |
252.42 |
284.28 |
333.42 |
| 应付托管费(万元) |
31.32 |
28.40 |
42.07 |
47.38 |
55.57 |
| 资产总计(万元) |
195773.47 |
168771.85 |
204644.58 |
221826.63 |
286666.77 |
| 负债合计(万元) |
3309.68 |
1567.07 |
947.95 |
514.95 |
5434.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
192463.79 |
167204.78 |
203696.63 |
221311.68 |
281232.71 |
| 未分配利润(万元) |
-80204.56 |
-108783.72 |
-93115.17 |
-92567.41 |
-46421.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.17 |
139.59 |
80.39 |
304.98 |
193.37 |
| 投资收益(万元) |
-11738.77 |
-67058.09 |
-39032.20 |
-24129.64 |
-22962.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
39924.71 |
42514.47 |
35951.37 |
-52288.41 |
-6645.30 |
| 其它收入(万元) |
2.66 |
9.38 |
7.19 |
50.37 |
34.00 |
| 收入合计(万元) |
28217.77 |
-24394.65 |
-2993.25 |
-76062.70 |
-29380.83 |
| 管理人报酬(万元) |
1054.71 |
2784.01 |
1635.30 |
3857.06 |
2037.57 |
| 托管费(万元) |
175.79 |
464.00 |
272.55 |
642.84 |
339.60 |
| 其它费用(万元) |
12.87 |
25.11 |
12.44 |
23.58 |
11.61 |
| 费用合计(万元) |
1533.91 |
3947.55 |
2281.22 |
5370.06 |
2837.31 |
| 利润总额(万元) |
26683.87 |
-28342.20 |
-5274.48 |
-81432.76 |
-32218.13 |
| 净利润(万元) |
26683.87 |
-28342.20 |
-5274.48 |
-81432.76 |
-32218.13 |
