财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
868.40 |
871.69 |
9776.21 |
10195.46 |
-3402.69 |
| 本期利润(万元) |
6131.94 |
-3462.37 |
12574.52 |
20207.49 |
-1413.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.05 |
0.14 |
0.24 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.97 |
0.00 |
20.42 |
0.00 |
-2.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-13848.31 |
0.00 |
-18418.32 |
0.00 |
-40032.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.25 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49514.92 |
47358.76 |
55730.20 |
65780.39 |
59385.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.74 |
0.80 |
0.89 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
12.68 |
0.00 |
22.25 |
0.00 |
-2.28 |
| 累计净值增长率(%) |
-9.91 |
0.00 |
-20.05 |
0.00 |
-36.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13383.16 |
3500.52 |
3332.74 |
7750.39 |
28863.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
115231.11 |
137195.85 |
136562.40 |
151790.10 |
165916.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
115231.11 |
130113.53 |
129532.32 |
144745.77 |
165916.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
7082.32 |
7030.08 |
7044.33 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
124.28 |
145.37 |
139.16 |
162.90 |
187.94 |
| 应付托管费(万元) |
20.71 |
24.23 |
23.19 |
27.15 |
31.32 |
| 资产总计(万元) |
128860.70 |
142528.73 |
144300.86 |
159785.37 |
195773.47 |
| 负债合计(万元) |
2833.07 |
1782.84 |
2629.45 |
1309.91 |
3309.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
126027.63 |
140745.89 |
141671.41 |
158475.46 |
192463.79 |
| 未分配利润(万元) |
-10354.22 |
-31324.53 |
-75685.60 |
-79683.16 |
-80204.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.04 |
24.32 |
14.75 |
61.72 |
29.17 |
| 投资收益(万元) |
3620.85 |
27762.67 |
-6419.80 |
-4771.55 |
-11738.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13329.57 |
5846.97 |
4615.76 |
24204.45 |
39924.71 |
| 其它收入(万元) |
3.85 |
7.73 |
1.88 |
15.70 |
2.66 |
| 收入合计(万元) |
16972.30 |
33641.69 |
-1787.41 |
19510.32 |
28217.77 |
| 管理人报酬(万元) |
776.09 |
1795.15 |
889.85 |
2107.04 |
1054.71 |
| 托管费(万元) |
129.35 |
299.19 |
148.31 |
351.17 |
175.79 |
| 其它费用(万元) |
11.12 |
24.94 |
12.39 |
23.81 |
12.87 |
| 费用合计(万元) |
1119.86 |
2613.43 |
1301.57 |
3073.51 |
1533.91 |
| 利润总额(万元) |
15852.44 |
31028.26 |
-3088.97 |
16436.80 |
26683.87 |
| 净利润(万元) |
15852.44 |
31028.26 |
-3088.97 |
16436.80 |
26683.87 |
