我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7262.14 86.19%
债券 477.08 5.66%
银行存款和结算备付金 635.93 7.55%
其他资产 50.68 0.60%
资产总值:8425.83万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆鑫通用 603766 63.22 500.07 5.95%
阳光电源 300274 3.82 380.59 4.53%
中际旭创 300308 2.35 363.30 4.32%
德业股份 605117 3.50 355.88 4.23%
柳工 000528 19.64 245.50 2.92%
固生堂 02273 5.90 239.96 2.85%
广汇能源 600256 32.58 234.25 2.79%
海大集团 002311 4.66 223.77 2.66%
和黄医药 00013 7.40 214.88 2.56%
腾讯控股 00700 0.52 208.49 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 58.36%
医疗保健 0.05 5.41%
采矿业 0.04 4.85%
通讯业务 0.03 3.74%
批发和零售业 0.02 2.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.65%
非日常生活消费品 0.01 1.29%
金融 0.01 1.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆鑫通用 603766 57.66 390.93 4.80%
中际旭创 300308 2.79 384.13 4.71%
拉卡拉 300773 28.56 355.00 4.36%
老白干酒 600559 17.11 311.06 3.82%
沪电股份 002463 8.03 293.10 3.60%
春风动力 603129 1.97 280.41 3.44%
协创数据 300857 4.87 277.59 3.41%
新易盛 300502 2.62 276.54 3.39%
微芯生物 688321 13.49 237.44 2.91%
电连技术 300679 5.36 215.63 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 71.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.58%
医疗保健 0.02 2.48%
通讯业务 0.02 2.17%
建筑业 0.01 1.49%
采矿业 0.01 1.18%
农、林、牧、渔业 0.01 0.94%
科学研究和技术服务业 0.01 0.93%
房地产 0.00 0.47%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 4.70 477.08 5.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 477.08 5.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%