我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-397.71 |
-676.79 |
-726.10 |
-439.83 |
-266.75 |
| 本期利润(万元) |
426.33 |
-586.24 |
-266.33 |
-793.97 |
-1322.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.15 |
0.00 |
-9.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2463.49 |
0.00 |
-1985.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6240.43 |
6052.42 |
6549.55 |
7054.86 |
7935.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.72 |
0.75 |
0.78 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.30 |
0.00 |
-10.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.44 |
0.00 |
-21.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46.35 |
154.82 |
634.79 |
612.72 |
669.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
8116.75 |
9449.67 |
12296.01 |
12397.42 |
16097.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
7367.49 |
8909.76 |
11598.29 |
11599.61 |
15134.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
749.26 |
539.90 |
697.72 |
797.80 |
962.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.28 |
9.94 |
15.90 |
16.81 |
19.61 |
| 应付托管费(万元) |
1.38 |
1.66 |
2.65 |
2.80 |
3.27 |
| 资产总计(万元) |
8164.47 |
9604.53 |
12933.74 |
13010.17 |
16781.74 |
| 负债合计(万元) |
16.01 |
28.61 |
35.13 |
46.15 |
149.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
8148.46 |
9575.92 |
12898.61 |
12964.03 |
16631.99 |
| 未分配利润(万元) |
-3293.94 |
-2745.51 |
-582.89 |
-1988.39 |
-282.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.33 |
1.94 |
1.07 |
2.99 |
2.38 |
| 投资收益(万元) |
-854.05 |
-389.86 |
628.25 |
-2939.69 |
-2905.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
127.93 |
-478.77 |
781.41 |
-2738.78 |
-1154.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-725.79 |
-866.69 |
1410.73 |
-5675.48 |
-4057.91 |
| 管理人报酬(万元) |
51.71 |
166.89 |
97.33 |
252.84 |
143.30 |
| 托管费(万元) |
8.62 |
27.81 |
16.22 |
42.14 |
23.88 |
| 其它费用(万元) |
5.08 |
14.30 |
7.12 |
15.26 |
7.53 |
| 费用合计(万元) |
72.18 |
227.43 |
130.64 |
333.94 |
187.21 |
| 利润总额(万元) |
-797.97 |
-1094.11 |
1280.09 |
-6009.42 |
-4245.12 |
| 净利润(万元) |
-797.97 |
-1094.11 |
1280.09 |
-6009.42 |
-4245.12 |
