中信保诚龙腾精选(011284)_资产配置

中信保诚龙腾精选011284CITIC PRUDENTIAL LONGTENG SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6687.95	77.44%
债券	564.38	6.53%
银行存款和结算备付金	871.34	10.09%
其他资产	512.63	5.94%

资产总值：8636.31万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	20.94	403.51	4.87%
招商银行	600036	7.98	300.13	3.62%
迎驾贡酒	603198	3.80	277.10	3.35%
立讯精密	002475	5.39	234.25	2.83%
渝农商行	601077	41.41	225.27	2.72%
中国移动	00941	2.95	195.40	2.36%
吉祥航空	603885	13.28	180.87	2.18%
紫金矿业	601899	9.89	179.40	2.17%
中国人寿	601628	4.08	179.52	2.17%
华润三九	000999	3.63	172.82	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	43.30%
金融业	0.12	14.11%
采矿业	0.04	5.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.46%
电信业务	0.02	2.36%
非必需消费品	0.02	2.21%
能源	0.01	1.67%
金融	0.01	0.75%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	12.40	218.49	2.74%
中国移动	600941	2.02	217.15	2.73%
交通银行	601328	29.05	217.00	2.72%
立讯精密	002475	5.39	211.88	2.66%
招商银行	600036	5.85	200.01	2.51%
泸州老窖	000568	1.30	186.54	2.34%
迎驾贡酒	603198	3.13	179.97	2.26%
德业股份	605117	2.21	164.29	2.06%
永兴材料	002756	4.30	153.85	1.93%
上海医药	601607	7.51	143.52	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	42.40%
金融业	0.07	9.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.97%
能源	0.02	1.96%
采矿业	0.02	1.93%
批发和零售业	0.01	1.80%
租赁和商务服务业	0.01	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.53%
电信业务	0.01	1.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新集能源	601918	45.66	397.70	5.08%
中国移动	600941	3.35	354.30	4.53%
农业银行	601288	82.71	349.86	4.47%
工商银行	601398	65.45	345.58	4.42%
电投能源	002128	19.30	324.43	4.15%
国电电力	600795	60.52	305.63	3.91%
中国石化	600028	44.60	284.99	3.64%
中国神华	601088	7.22	282.23	3.61%
卫星化学	002648	15.08	278.98	3.57%
浙能电力	600023	39.83	265.67	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.19	24.42%
制造业	0.12	15.62%
金融业	0.09	10.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	9.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.33%
批发和零售业	0.01	1.21%
工业	0.01	1.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科江南	301153	4.60	360.04	4.63%
中芯国际	688981	5.90	312.87	4.02%
华菱钢铁	000932	58.10	299.21	3.85%
陕西煤业	601225	13.51	282.22	3.63%
新集能源	601918	53.20	280.36	3.61%
电投能源	002128	19.30	275.41	3.54%
立讯精密	002475	7.70	265.26	3.41%
中国石化	600028	44.60	248.87	3.20%
海康威视	002415	7.02	243.73	3.13%
山金国际	000975	15.87	238.05	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	40.71%
采矿业	0.13	17.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	8.29%
建筑业	0.02	2.60%
科学研究和技术服务业	0.01	1.93%
金融业	0.01	1.14%
批发和零售业	0.01	1.09%
工业	0.01	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.99%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	5.60	564.38	6.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	564.38	6.82%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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