资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5025.44 85.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 864.75 14.65%
其他资产 11.15 0.19%
资产总值:5901.34万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锡业股份 000960 10.00 304.60 4.93%
金田股份 601609 25.00 293.00 4.74%
中际旭创 300308 0.35 282.95 4.58%
华润置地 01109 10.00 262.33 4.25%
联想集团 00992 8.00 237.20 3.84%
铂科新材 300811 3.00 235.65 3.82%
移远通信 603236 3.00 214.05 3.47%
昊华能源 601101 15.00 190.95 3.09%
山金国际 000975 8.00 182.08 2.95%
赤峰黄金 600988 4.50 178.02 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 49.39%
采矿业 0.10 16.92%
房地产 0.03 4.25%
信息科技 0.02 3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.45%
科学研究和技术服务业 0.01 2.41%
电信业务 0.01 1.20%
原材料 0.01 0.92%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精智达 688627 0.60 429.00 5.18%
芯碁微装 688630 0.70 384.57 4.64%
江丰电子 300666 1.00 368.60 4.45%
浪潮信息 000977 5.00 350.00 4.23%
长川科技 300604 1.00 341.42 4.12%
博威合金 601137 15.00 334.95 4.05%
中稀有色 600259 3.00 304.83 3.68%
横店东磁 002056 10.00 304.80 3.68%
凯盛科技 600552 8.00 260.64 3.15%
帝尔激光 300776 1.20 257.95 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 72.69%
采矿业 0.06 7.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.61%
科学研究和技术服务业 0.00 0.60%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.60 364.78 4.94%
金05转债 0.04 5.26 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 364.78 4.94%
可转债 5.26 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%