资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6928.89 82.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1393.88 16.58%
其他资产 86.00 1.02%
资产总值:8408.77万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精智达 688627 0.60 429.00 5.18%
芯碁微装 688630 0.70 384.57 4.64%
江丰电子 300666 1.00 368.60 4.45%
浪潮信息 000977 5.00 350.00 4.23%
长川科技 300604 1.00 341.42 4.12%
博威合金 601137 15.00 334.95 4.05%
横店东磁 002056 10.00 304.80 3.68%
中稀有色 600259 3.00 304.83 3.68%
凯盛科技 600552 8.00 260.64 3.15%
帝尔激光 300776 1.20 257.95 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 72.69%
采矿业 0.06 7.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.61%
科学研究和技术服务业 0.00 0.60%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华通线缆 605196 5.00 235.40 3.19%
华鲁恒升 600426 6.00 217.20 2.94%
兴业银行 601166 10.00 188.20 2.55%
航亚科技 688510 6.00 185.16 2.51%
佛塑科技 000973 10.00 183.00 2.48%
精智达 688627 0.80 182.20 2.47%
龙净环保 600388 10.00 177.90 2.41%
贵州茅台 600519 0.12 174.00 2.36%
无锡振华 605319 7.00 171.29 2.32%
山高环能 000803 20.00 168.40 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 63.82%
金融业 0.07 9.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.91%
医疗保健 0.02 2.18%
房地产业 0.01 1.90%
能源 0.01 0.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.89%
租赁和商务服务业 0.00 0.44%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.60 364.78 4.94%
金05转债 0.04 5.26 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 364.78 4.94%
可转债 5.26 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%