财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2315.70 |
727.87 |
1359.91 |
941.30 |
-176.47 |
| 本期利润(万元) |
2640.24 |
302.43 |
2179.22 |
1419.89 |
327.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.04 |
0.21 |
0.14 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.76 |
0.00 |
28.96 |
0.00 |
4.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1032.81 |
0.00 |
-1446.72 |
0.00 |
-3365.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8280.10 |
7379.11 |
7836.32 |
8264.66 |
7316.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
0.92 |
0.89 |
0.84 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
39.33 |
0.00 |
32.77 |
0.00 |
4.62 |
| 累计净值增长率(%) |
24.02 |
0.00 |
-10.99 |
0.00 |
-29.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1354.64 |
382.31 |
543.81 |
779.68 |
1346.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
6928.89 |
7405.31 |
6666.74 |
6812.02 |
6522.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
6928.89 |
7037.97 |
6305.63 |
6366.47 |
5953.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
367.33 |
361.11 |
445.56 |
568.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.69 |
7.84 |
7.11 |
7.79 |
7.95 |
| 应付托管费(万元) |
1.28 |
1.31 |
1.18 |
1.30 |
1.32 |
| 资产总计(万元) |
8408.77 |
7904.80 |
7344.84 |
7611.09 |
8336.84 |
| 负债合计(万元) |
128.66 |
68.47 |
28.40 |
180.37 |
370.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
8280.10 |
7836.32 |
7316.44 |
7430.71 |
7966.32 |
| 未分配利润(万元) |
1603.69 |
-967.88 |
-3115.44 |
-3653.92 |
-3909.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.31 |
2.64 |
1.56 |
4.96 |
2.39 |
| 投资收益(万元) |
2374.89 |
1475.85 |
-119.44 |
425.89 |
162.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
324.54 |
819.30 |
504.36 |
149.88 |
350.22 |
| 其它收入(万元) |
0.56 |
0.12 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
2701.31 |
2297.92 |
386.54 |
580.79 |
515.17 |
| 管理人报酬(万元) |
46.68 |
90.33 |
43.34 |
92.92 |
46.41 |
| 托管费(万元) |
7.78 |
15.06 |
7.22 |
15.49 |
7.73 |
| 其它费用(万元) |
6.61 |
13.31 |
8.10 |
16.29 |
8.35 |
| 费用合计(万元) |
61.07 |
118.70 |
58.66 |
124.69 |
62.49 |
| 利润总额(万元) |
2640.24 |
2179.22 |
327.88 |
456.10 |
452.69 |
| 净利润(万元) |
2640.24 |
2179.22 |
327.88 |
456.10 |
452.69 |
