我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-226.08 |
102.46 |
-583.82 |
-1652.67 |
-632.46 |
| 本期利润(万元) |
538.05 |
452.69 |
172.07 |
-1481.46 |
-889.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
-0.11 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.81 |
0.00 |
-15.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3909.92 |
0.00 |
-4515.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8279.62 |
7966.32 |
7821.20 |
7776.34 |
8823.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.67 |
0.65 |
0.63 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.04 |
0.00 |
-15.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.92 |
0.00 |
-36.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1346.28 |
1775.32 |
1251.57 |
2007.30 |
2229.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
6522.73 |
5818.03 |
8774.89 |
9068.46 |
10873.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
5953.98 |
5818.03 |
8774.89 |
9068.46 |
10873.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
568.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.95 |
7.94 |
12.33 |
13.95 |
15.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.32 |
1.32 |
2.06 |
2.32 |
2.57 |
| 资产总计(万元) |
8336.84 |
7814.49 |
10051.66 |
11109.77 |
13113.56 |
| 负债合计(万元) |
370.52 |
38.15 |
107.53 |
275.12 |
87.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
7966.32 |
7776.34 |
9944.13 |
10834.65 |
13026.02 |
| 未分配利润(万元) |
-3909.92 |
-4515.58 |
-3279.83 |
-3622.35 |
-2117.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.39 |
4.62 |
2.56 |
8.26 |
4.12 |
| 投资收益(万元) |
162.52 |
-1475.68 |
-110.76 |
-3242.70 |
-1510.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
350.22 |
171.21 |
268.00 |
-1179.91 |
-1411.07 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.37 |
0.36 |
1.25 |
0.86 |
| 收入合计(万元) |
515.17 |
-1299.48 |
160.15 |
-4413.10 |
-2916.71 |
| 管理人报酬(万元) |
46.41 |
137.75 |
80.00 |
186.26 |
97.24 |
| 托管费(万元) |
7.73 |
22.96 |
13.33 |
31.04 |
16.21 |
| 其它费用(万元) |
8.35 |
21.27 |
10.81 |
21.78 |
10.82 |
| 费用合计(万元) |
62.49 |
181.98 |
104.15 |
239.08 |
124.26 |
| 利润总额(万元) |
452.69 |
-1481.46 |
56.01 |
-4652.18 |
-3040.97 |
| 净利润(万元) |
452.69 |
-1481.46 |
56.01 |
-4652.18 |
-3040.97 |
