资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56221.08 92.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4647.71 7.62%
其他资产 101.26 0.17%
资产总值:60970.05万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 2.65 4991.86 8.30%
沪电股份 002463 32.55 4973.79 8.27%
长飞光纤光缆 06869 21.15 4691.66 7.80%
中际旭创 300308 3.60 4572.00 7.60%
新易盛 300502 7.52 4564.40 7.59%
东山精密 002384 16.34 4286.80 7.12%
天孚通信 300394 13.71 4148.77 6.90%
盛科通信 688702 7.92 3087.82 5.13%
仕佳光子 688313 13.69 2527.90 4.20%
剑桥科技 603083 7.07 1801.93 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.64 77.18%
信息技术 0.67 11.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 5.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 5.31 5340.80 9.07%
长飞光纤光缆 06869 28.80 4653.50 7.90%
新易盛 300502 9.35 4142.33 7.03%
天孚通信 300394 12.76 3849.02 6.53%
中际旭创 300308 6.52 3712.55 6.30%
信达生物 01801 49.15 3684.40 6.25%
沪电股份 002463 37.41 2842.11 4.82%
阿里巴巴-W 09988 26.45 2779.13 4.72%
百济神州 06160 18.25 2765.13 4.69%
东山精密 002384 24.72 2553.58 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.76 63.77%
医疗保健 0.73 12.38%
信息技术 0.47 7.90%
通信服务 0.35 6.01%
非日常生活消费品 0.28 4.72%
采矿业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.10 10.11 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.11 0.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%