我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-112.10 |
-495.21 |
-385.36 |
-927.87 |
-270.93 |
| 本期利润(万元) |
264.46 |
96.45 |
-10.79 |
-1258.48 |
-615.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
-0.00 |
-0.19 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
-33.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3422.86 |
0.00 |
-3315.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3041.28 |
2842.11 |
2794.33 |
2866.68 |
3321.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.48 |
0.46 |
0.46 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
-29.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-51.98 |
0.00 |
-53.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
411.01 |
4961.64 |
6438.56 |
986.06 |
530.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
57008.49 |
54122.40 |
78017.73 |
97181.13 |
123438.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
53485.56 |
53943.73 |
77703.62 |
90346.94 |
117256.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
3522.94 |
178.67 |
314.11 |
6834.18 |
6182.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.59 |
60.22 |
100.59 |
126.97 |
144.35 |
| 应付托管费(万元) |
9.77 |
10.04 |
16.77 |
21.16 |
24.06 |
| 资产总计(万元) |
57828.57 |
59086.54 |
84536.04 |
98249.95 |
124105.17 |
| 负债合计(万元) |
356.84 |
168.79 |
172.01 |
237.02 |
552.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
57471.74 |
58917.75 |
84364.03 |
98012.93 |
123552.99 |
| 未分配利润(万元) |
-59345.26 |
-65545.96 |
-51377.00 |
-49160.70 |
-32085.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.83 |
27.14 |
12.77 |
21.13 |
13.55 |
| 投资收益(万元) |
-9538.12 |
-17553.11 |
-8082.82 |
-26943.11 |
-20273.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12106.55 |
-7235.92 |
2314.23 |
1350.18 |
12627.80 |
| 其它收入(万元) |
0.59 |
0.92 |
0.72 |
9.50 |
6.27 |
| 收入合计(万元) |
2575.85 |
-24760.97 |
-5755.10 |
-25562.30 |
-7626.26 |
| 管理人报酬(万元) |
343.05 |
1095.49 |
668.03 |
1739.68 |
867.28 |
| 托管费(万元) |
57.17 |
182.58 |
111.34 |
289.95 |
144.55 |
| 其它费用(万元) |
9.09 |
18.78 |
9.43 |
21.40 |
10.67 |
| 费用合计(万元) |
420.52 |
1327.36 |
805.79 |
2095.23 |
1044.61 |
| 利润总额(万元) |
2155.33 |
-26088.33 |
-6560.89 |
-27657.53 |
-8670.87 |
| 净利润(万元) |
2155.33 |
-26088.33 |
-6560.89 |
-27657.53 |
-8670.87 |
