资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12171.88 88.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1133.46 8.28%
其他资产 388.49 2.84%
资产总值:13693.83万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百润股份 002568 58.02 1130.81 8.67%
中国海外宏洋集团 00081 317.30 859.35 6.59%
华润置地 01109 31.15 817.17 6.26%
建发国际集团 01908 68.60 804.99 6.17%
阿里巴巴-W 09988 8.15 745.47 5.71%
滨江集团 002244 58.21 590.25 4.52%
招商蛇口 001979 76.14 577.14 4.42%
罗莱生活 002293 51.95 554.83 4.25%
安井食品 603345 6.88 546.27 4.19%
天山铝业 002532 44.45 541.40 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 36.18%
房地产 0.35 26.46%
房地产业 0.23 17.56%
非日常生活消费品 0.07 5.71%
原材料 0.05 3.58%
工业 0.04 3.02%
信息技术 0.01 0.77%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒力石化 600346 58.67 1039.05 7.81%
百润股份 002568 52.55 889.15 6.68%
新凤鸣 603225 43.23 849.47 6.39%
海博思创 688411 2.90 844.31 6.35%
德业股份 605117 7.52 798.90 6.01%
爱旭股份 600732 48.40 670.34 5.04%
安井食品 603345 7.16 574.16 4.32%
罗莱生活 002293 56.54 559.18 4.20%
阳光电源 300274 3.45 548.62 4.12%
兖矿能源 600188 29.99 532.92 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 76.96%
采矿业 0.13 9.48%
能源 0.04 2.97%
房地产 0.03 1.93%
原材料 0.02 1.80%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.70 71.27 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 71.27 1.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%