资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9497.99 82.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1494.77 13.00%
其他资产 507.97 4.42%
资产总值:11500.73万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 27.86 773.40 7.51%
华峰化学 002064 62.05 682.55 6.63%
爱旭股份 600732 45.36 607.82 5.91%
云铝股份 000807 18.21 598.02 5.81%
鲁西化工 000830 35.89 594.70 5.78%
恒力石化 600346 26.09 587.81 5.71%
天山铝业 002532 33.14 536.21 5.21%
新安股份 600596 40.11 460.08 4.47%
TCL科技 000100 95.23 432.34 4.20%
天齐锂业 002466 7.41 410.37 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 74.87%
原材料 0.13 12.49%
日常消费品 0.05 4.92%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 26.43 778.10 8.09%
招金矿业 01818 26.21 747.89 7.78%
爱旭股份 600732 42.85 708.31 7.37%
中航沈飞 600760 8.24 591.88 6.16%
山东黄金 01787 14.32 483.12 5.02%
洛阳钼业 603993 28.75 451.38 4.69%
中粮科技 000930 55.81 332.07 3.45%
开立医疗 300633 9.58 329.36 3.43%
华峰化学 002064 35.84 326.86 3.40%
鲁西化工 000830 22.30 323.80 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 54.98%
原材料 0.19 19.49%
采矿业 0.14 14.40%
医疗保健 0.02 2.19%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.70 71.27 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 71.27 1.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%