资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9117.93 59.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4313.10 28.06%
其他资产 1939.89 12.62%
资产总值:15370.92万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中粮科技 000930 175.62 1185.44 7.86%
爱旭股份 600732 62.80 879.83 5.83%
TCL科技 000100 201.74 861.43 5.71%
宝丰能源 600989 21.17 615.20 4.08%
艾罗能源 688717 4.93 576.97 3.83%
云铝股份 000807 18.19 563.89 3.74%
德业股份 605117 4.28 562.65 3.73%
鲁西化工 000830 34.77 558.06 3.70%
天山铝业 002532 31.17 554.51 3.68%
中国海洋石油 00883 22.10 546.37 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 53.82%
能源 0.08 5.19%
采矿业 0.02 1.03%
日常消费品 0.01 0.43%
原材料 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 27.86 773.40 7.51%
华峰化学 002064 62.05 682.55 6.63%
爱旭股份 600732 45.36 607.82 5.91%
云铝股份 000807 18.21 598.02 5.81%
鲁西化工 000830 35.89 594.70 5.78%
恒力石化 600346 26.09 587.81 5.71%
天山铝业 002532 33.14 536.21 5.21%
新安股份 600596 40.11 460.08 4.47%
TCL科技 000100 95.23 432.34 4.20%
天齐锂业 002466 7.41 410.37 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 74.87%
原材料 0.13 12.49%
日常消费品 0.05 4.92%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.70 71.27 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 71.27 1.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%