资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12391.37 91.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1154.10 8.49%
其他资产 44.60 0.33%
资产总值:13590.07万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒力石化 600346 58.67 1039.05 7.81%
百润股份 002568 52.55 889.15 6.68%
新凤鸣 603225 43.23 849.47 6.39%
海博思创 688411 2.90 844.31 6.35%
德业股份 605117 7.52 798.90 6.01%
爱旭股份 600732 48.40 670.34 5.04%
安井食品 603345 7.16 574.16 4.32%
罗莱生活 002293 56.54 559.18 4.20%
阳光电源 300274 3.45 548.62 4.12%
兖矿能源 600188 29.99 532.92 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 76.96%
采矿业 0.13 9.48%
能源 0.04 2.97%
房地产 0.03 1.93%
原材料 0.02 1.80%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中粮科技 000930 175.62 1185.44 7.86%
爱旭股份 600732 62.80 879.83 5.83%
TCL科技 000100 201.74 861.43 5.71%
宝丰能源 600989 21.17 615.20 4.08%
艾罗能源 688717 4.93 576.97 3.83%
云铝股份 000807 18.19 563.89 3.74%
德业股份 605117 4.28 562.65 3.73%
鲁西化工 000830 34.77 558.06 3.70%
天山铝业 002532 31.17 554.51 3.68%
中国海洋石油 00883 22.10 546.37 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 53.82%
能源 0.08 5.19%
采矿业 0.02 1.03%
日常消费品 0.01 0.43%
原材料 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.70 71.27 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 71.27 1.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%