财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.96 |
204.40 |
283.46 |
164.11 |
-126.22 |
| 本期利润(万元) |
-265.67 |
27.68 |
816.38 |
484.30 |
221.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
0.01 |
0.32 |
0.21 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.38 |
0.00 |
31.04 |
0.00 |
7.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
514.14 |
0.00 |
456.91 |
0.00 |
35.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2837.52 |
2582.48 |
2377.34 |
2627.15 |
2841.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.34 |
1.31 |
1.24 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.54 |
0.00 |
39.20 |
0.00 |
7.88 |
| 累计净值增长率(%) |
22.13 |
0.00 |
30.67 |
0.00 |
1.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1088.29 |
1479.41 |
516.27 |
276.85 |
231.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
12391.37 |
9497.99 |
3272.89 |
3408.94 |
3466.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
12391.37 |
9497.99 |
3272.89 |
3408.94 |
3395.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
71.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.60 |
11.04 |
3.71 |
3.95 |
3.69 |
| 应付托管费(万元) |
2.43 |
1.84 |
0.62 |
0.66 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
13590.07 |
11500.73 |
3814.32 |
3848.30 |
3767.07 |
| 负债合计(万元) |
287.08 |
1207.99 |
29.30 |
16.23 |
100.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
13302.99 |
10292.74 |
3785.02 |
3832.06 |
3667.07 |
| 未分配利润(万元) |
2229.27 |
2300.03 |
34.83 |
-261.58 |
-648.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.85 |
0.67 |
0.26 |
1.06 |
0.61 |
| 投资收益(万元) |
353.79 |
1242.02 |
-141.92 |
573.11 |
203.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1829.48 |
744.95 |
460.80 |
-59.77 |
-63.58 |
| 其它收入(万元) |
35.42 |
28.00 |
0.05 |
0.24 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
-1439.42 |
2015.64 |
319.19 |
514.63 |
141.11 |
| 管理人报酬(万元) |
89.56 |
65.26 |
22.57 |
43.03 |
21.13 |
| 托管费(万元) |
14.93 |
10.88 |
3.76 |
7.17 |
3.52 |
| 其它费用(万元) |
8.93 |
3.16 |
0.00 |
6.62 |
6.62 |
| 费用合计(万元) |
137.69 |
90.48 |
28.18 |
60.34 |
33.00 |
| 利润总额(万元) |
-1577.10 |
1925.16 |
291.01 |
454.30 |
108.11 |
| 净利润(万元) |
-1577.10 |
1925.16 |
291.01 |
454.30 |
108.11 |
