中邮兴荣价值一年持有期混合(011001)_资产配置

中邮兴荣价值一年持有期混合011001CHINA POST XINGRONG VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7668.10	77.94%
债券	1197.66	12.17%
银行存款和结算备付金	791.09	8.04%
其他资产	182.24	1.85%

资产总值：9839.08万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	8.00	496.40	5.16%
腾讯控股	00700	0.90	486.93	5.06%
宏创控股	002379	20.00	478.40	4.97%
中孚实业	600595	60.00	471.00	4.89%
阿里巴巴-W	09988	3.50	451.43	4.69%
紫金矿业	601899	12.00	413.64	4.30%
耐普矿机	300818	9.00	340.83	3.54%
铜陵有色	000630	55.00	330.55	3.43%
藏格矿业	000408	3.30	278.52	2.89%
江西铜业股份	00358	7.00	271.11	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	55.55%
采矿业	0.09	9.86%
电信服务	0.05	5.06%
消费者非必需品	0.05	4.69%
基础材料	0.03	2.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.71%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	40.00	1177.60	8.45%
阿里巴巴-W	09988	5.00	807.99	5.80%
工业富联	601138	12.00	792.12	5.68%
腾讯控股	00700	1.20	726.37	5.21%
中国有色矿业	01258	45.00	615.44	4.41%
兴业银锡	000426	15.00	493.35	3.54%
恺英网络	002517	15.00	421.20	3.02%
中际旭创	300308	1.00	403.68	2.90%
万华化学	600309	6.00	399.48	2.87%
晶泰控股	02228	25.00	324.56	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	34.03%
采矿业	0.18	12.73%
消费者非必需品	0.10	7.02%
基础材料	0.08	6.01%
电信服务	0.07	5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.62%
医疗保健	0.05	3.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.78%
信息技术	0.01	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	58.00	1131.00	7.24%
腾讯控股	00700	1.70	779.81	4.99%
阿里巴巴-W	09988	7.00	700.92	4.49%
四川路桥	600039	60.00	594.00	3.80%
南京银行	601009	40.00	464.80	2.98%
山东黄金	01787	15.00	372.76	2.39%
洛阳钼业	603993	40.00	336.80	2.16%
华荣股份	603855	15.00	331.95	2.13%
华勤技术	603296	4.00	322.72	2.07%
东莞控股	000828	29.35	313.75	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	23.72%
采矿业	0.22	14.37%
建筑业	0.08	5.17%
金融业	0.08	5.13%
电信服务	0.08	4.99%
消费者非必需品	0.07	4.49%
基础材料	0.06	3.66%
信息技术	0.04	2.87%
租赁和商务服务业	0.04	2.58%
工业	0.04	2.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	70.00	1268.40	7.78%
腾讯控股	00700	1.70	779.71	4.78%
阿里巴巴-W	09988	6.60	779.59	4.78%
大商股份	600694	30.00	716.70	4.40%
歌尔股份	002241	25.00	653.50	4.01%
陕西煤业	601225	25.00	495.25	3.04%
华通线缆	605196	35.00	476.00	2.92%
小商品城	600415	28.00	426.44	2.62%
渝农商行	601077	70.00	425.60	2.61%
兴通股份	603209	24.33	386.36	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	30.39%
采矿业	0.19	11.52%
金融业	0.08	4.84%
电信服务	0.08	4.78%
消费者非必需品	0.08	4.78%
批发和零售业	0.07	4.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.77%
租赁和商务服务业	0.04	2.62%
建筑业	0.04	2.57%
工业	0.03	2.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	5.20	525.80	5.46%
温氏转债	1.50	194.61	2.02%
振华转债	0.40	172.33	1.79%
G三峡EB2	1.20	163.68	1.70%
凤21转债	1.00	141.25	1.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	671.86	6.98%
国家债券	525.80	5.46%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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