资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6720.02 77.69%
债券 1633.67 18.89%
银行存款和结算备付金 115.61 1.34%
其他资产 180.25 2.08%
资产总值:8649.55万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 1.19 558.45 6.63%
兆易创新 603986 0.63 513.45 6.10%
大族激光 002008 2.80 420.31 4.99%
国恩科技 02768 10.36 404.74 4.81%
紫金矿业 601899 16.00 402.24 4.78%
江丰电子 300666 1.00 368.60 4.38%
华峰测控 688200 0.70 367.57 4.36%
芯源微 688037 0.75 329.29 3.91%
中际旭创 300308 0.25 317.50 3.77%
东山精密 002384 1.20 314.82 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 63.23%
基础材料 0.04 4.81%
采矿业 0.04 4.78%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 3.38%
建筑业 0.02 1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.67%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天山铝业 002532 19.00 338.01 5.00%
盐湖股份 000792 9.00 333.00 4.93%
藏格矿业 000408 3.50 277.44 4.11%
宏桥控股 002379 10.00 270.80 4.01%
紫金矿业 601899 8.00 261.76 3.87%
大族激光 002008 4.00 245.12 3.63%
东阳光 600673 7.00 212.10 3.14%
中微公司 688012 0.60 183.83 2.72%
中孚实业 600595 25.00 180.25 2.67%
安科瑞 300286 7.00 173.60 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 59.70%
采矿业 0.05 6.78%
综合 0.02 3.14%
电信服务 0.01 1.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.79%
能源 0.01 1.75%
科学研究和技术服务业 0.01 1.51%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.17%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎龙转债 0.90 502.51 5.97%
25国债19 4.00 404.20 4.80%
金诚转债 0.30 189.83 2.25%
燃23转债 1.10 134.81 1.60%
温氏转债 1.20 133.23 1.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1229.48 14.60%
国家债券 404.20 4.80%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%