资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4418.58 78.74%
债券 1065.06 18.98%
银行存款和结算备付金 122.82 2.19%
其他资产 5.01 0.09%
资产总值:5611.48万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国恩科技 02768 9.00 303.01 5.42%
长鑫科技 688825 5.30 290.39 5.20%
高争民爆 002827 4.80 283.20 5.07%
光智科技 300489 1.00 278.35 4.98%
寒武纪 688256 0.27 272.43 4.88%
中微公司 688012 0.80 254.84 4.56%
瑞松科技 688090 3.20 247.30 4.43%
安孚科技 603031 6.50 238.35 4.27%
芯源微 688037 0.70 229.09 4.10%
华海清科 688120 1.00 227.43 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 66.66%
基础材料 0.03 5.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.88%
采矿业 0.01 2.13%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 1.19 558.45 6.63%
兆易创新 603986 0.63 513.45 6.10%
大族激光 002008 2.80 420.31 4.99%
国恩科技 02768 10.36 404.74 4.81%
紫金矿业 601899 16.00 402.24 4.78%
江丰电子 300666 1.00 368.60 4.38%
华峰测控 688200 0.70 367.57 4.36%
芯源微 688037 0.75 329.29 3.91%
中际旭创 300308 0.25 317.50 3.77%
东山精密 002384 1.20 314.82 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 63.23%
基础材料 0.04 4.81%
采矿业 0.04 4.78%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 3.38%
建筑业 0.02 1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.67%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.80 283.74 5.08%
平煤转债 1.50 206.26 3.69%
鼎龙转债 0.60 193.94 3.47%
珂玛转债 0.90 165.60 2.96%
温氏转债 1.20 133.79 2.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 781.32 13.99%
国家债券 283.74 5.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%