资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5253.54 74.69%
债券 728.85 10.36%
银行存款和结算备付金 616.17 8.76%
其他资产 435.16 6.19%
资产总值:7033.72万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天山铝业 002532 19.00 338.01 5.00%
盐湖股份 000792 9.00 333.00 4.93%
藏格矿业 000408 3.50 277.44 4.11%
宏桥控股 002379 10.00 270.80 4.01%
紫金矿业 601899 8.00 261.76 3.87%
大族激光 002008 4.00 245.12 3.63%
东阳光 600673 7.00 212.10 3.14%
中微公司 688012 0.60 183.83 2.72%
中孚实业 600595 25.00 180.25 2.67%
安科瑞 300286 7.00 173.60 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 59.70%
采矿业 0.05 6.78%
综合 0.02 3.14%
电信服务 0.01 1.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.79%
能源 0.01 1.75%
科学研究和技术服务业 0.01 1.51%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.17%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 8.00 496.40 5.16%
腾讯控股 00700 0.90 486.93 5.06%
宏桥控股 002379 20.00 478.40 4.97%
中孚实业 600595 60.00 471.00 4.89%
阿里巴巴-W 09988 3.50 451.43 4.69%
紫金矿业 601899 12.00 413.64 4.30%
耐普矿机 300818 9.00 340.83 3.54%
铜陵有色 000630 55.00 330.55 3.43%
藏格矿业 000408 3.30 278.52 2.89%
江西铜业股份 00358 7.00 271.11 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 55.55%
采矿业 0.09 9.86%
电信服务 0.05 5.06%
消费者非必需品 0.05 4.69%
基础材料 0.03 2.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.71%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.50 352.64 5.22%
鼎龙转债 1.00 226.20 3.35%
温氏转债 1.20 150.00 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 376.20 5.57%
国家债券 352.64 5.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%