中邮兴荣价值一年持有期混合(011001)_资产配置

中邮兴荣价值一年持有期混合011001CHINA POST XINGRONG VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15893.62	74.99%
债券	2591.10	12.22%
银行存款和结算备付金	2684.47	12.67%
其他资产	26.37	0.12%

资产总值：21195.57万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	70.00	1269.80	6.03%
沪电股份	002463	30.00	1204.80	5.72%
兴通股份	603209	56.99	946.07	4.49%
立讯精密	002475	20.00	869.20	4.13%
重庆农村商业银行	03618	230.00	834.90	3.96%
中国宏桥	01378	70.00	818.30	3.89%
小商品城	600415	80.00	772.00	3.67%
传音控股	688036	7.00	755.51	3.59%
中石化冠德	00934	170.00	700.40	3.33%
陕西煤业	601225	25.00	689.50	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	28.97%
采矿业	0.35	16.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	8.00%
能源	0.11	4.99%
金融	0.08	3.96%
基础材料	0.08	3.89%
租赁和商务服务业	0.08	3.67%
工业	0.06	2.80%
房地产业	0.05	2.60%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	80.00	1405.53	6.50%
沪电股份	002463	35.00	1277.50	5.91%
招商公路	001965	90.00	1067.38	4.94%
淮北矿业	600985	50.00	837.00	3.87%
立讯精密	002475	20.00	786.20	3.64%
中国宏桥	01378	70.00	755.30	3.49%
小商品城	600415	100.00	742.00	3.43%
重庆农村商业银行	03618	200.00	700.00	3.24%
兴通股份	603209	49.99	691.89	3.20%
工业富联	601138	25.00	685.00	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	25.29%
采矿业	0.27	12.63%
工业	0.20	9.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	8.14%
基础材料	0.08	3.49%
租赁和商务服务业	0.07	3.43%
金融	0.07	3.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.21%
建筑业	0.04	1.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	80.00	1345.53	5.14%
沪电股份	002463	40.00	1207.20	4.61%
三特索道	002159	70.00	1131.90	4.32%
华天科技	002185	130.00	1036.10	3.95%
长安汽车	000625	60.00	1008.00	3.85%
北方国际	000065	90.00	979.20	3.74%
东睦股份	600114	59.99	884.92	3.38%
韦尔股份	603501	8.00	787.28	3.00%
漫步者	002351	60.00	769.80	2.94%
拓普集团	601689	10.00	631.90	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	29.93%
采矿业	0.13	5.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	4.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.92%
批发和零售业	0.10	3.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银河	601881	100.00	1205.00	4.25%
华天科技	002185	140.00	1192.80	4.20%
漫步者	002351	60.00	1060.20	3.74%
神州数码	000034	35.00	1046.85	3.69%
长安汽车	000625	60.00	1009.80	3.56%
申能股份	600642	150.00	963.00	3.39%
东睦股份	600114	59.99	929.32	3.27%
中航高科	600862	40.00	886.00	3.12%
沪电股份	002463	40.00	884.80	3.12%
韦尔股份	603501	8.00	853.68	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	40.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	4.85%
金融业	0.12	4.25%
房地产业	0.12	4.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	3.81%
批发和零售业	0.10	3.69%
租赁和商务服务业	0.06	2.25%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	10.00	1015.07	4.82%
齐鲁转债	6.00	683.63	3.25%
浦发转债	6.00	664.86	3.16%
凤21转债	2.00	227.54	1.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1576.03	7.48%
国家债券	1015.07	4.82%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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