财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1276.05 |
989.81 |
4068.24 |
1968.38 |
104.58 |
| 本期利润(万元) |
2646.80 |
-387.05 |
4413.65 |
4083.52 |
218.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
-0.06 |
0.31 |
0.29 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.51 |
0.00 |
30.23 |
0.00 |
1.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2538.76 |
0.00 |
2273.36 |
0.00 |
-735.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.55 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8423.09 |
6758.12 |
9623.91 |
13941.98 |
15621.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
1.22 |
1.31 |
1.29 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
39.20 |
0.00 |
35.26 |
0.00 |
1.28 |
| 累计净值增长率(%) |
82.25 |
0.00 |
30.93 |
0.00 |
-1.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
97.24 |
197.56 |
368.43 |
792.73 |
494.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
8353.70 |
8865.76 |
14401.42 |
14198.50 |
18667.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
6720.02 |
7668.10 |
11916.65 |
12394.19 |
15596.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
1633.67 |
1197.66 |
2484.77 |
1804.31 |
3071.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.52 |
10.31 |
15.43 |
17.93 |
21.91 |
| 应付托管费(万元) |
1.25 |
1.72 |
2.57 |
2.99 |
3.65 |
| 资产总计(万元) |
8649.55 |
9839.08 |
15800.29 |
17770.37 |
22654.97 |
| 负债合计(万元) |
226.47 |
215.18 |
179.21 |
520.28 |
1035.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
8423.09 |
9623.91 |
15621.08 |
17250.09 |
21619.44 |
| 未分配利润(万元) |
3801.27 |
2273.36 |
-312.43 |
-570.05 |
-723.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.07 |
14.97 |
10.86 |
61.00 |
38.44 |
| 投资收益(万元) |
1337.83 |
4277.85 |
216.75 |
-1829.17 |
-1838.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1370.75 |
345.41 |
114.25 |
885.12 |
690.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2710.64 |
4638.24 |
341.87 |
-883.05 |
-1109.80 |
| 管理人报酬(万元) |
47.12 |
175.99 |
97.33 |
264.91 |
149.17 |
| 托管费(万元) |
7.85 |
29.33 |
16.22 |
44.15 |
24.86 |
| 其它费用(万元) |
8.85 |
19.25 |
9.49 |
19.18 |
9.51 |
| 费用合计(万元) |
63.85 |
224.59 |
123.04 |
328.25 |
183.54 |
| 利润总额(万元) |
2646.80 |
4413.65 |
218.83 |
-1211.30 |
-1293.34 |
| 净利润(万元) |
2646.80 |
4413.65 |
218.83 |
-1211.30 |
-1293.34 |
