我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-680.52 |
-1983.80 |
-1279.18 |
-971.63 |
-1391.61 |
| 本期利润(万元) |
827.19 |
-1293.34 |
-664.41 |
-468.82 |
-2428.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.18 |
0.00 |
-1.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1088.66 |
0.00 |
474.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21060.46 |
21619.44 |
26202.80 |
28384.12 |
33029.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.97 |
1.00 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.86 |
0.00 |
-5.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.24 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
494.87 |
9218.83 |
5346.70 |
15303.18 |
24375.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
18667.44 |
18121.36 |
29123.89 |
36889.03 |
27688.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
15596.30 |
18080.39 |
29123.89 |
36889.03 |
27688.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
3071.15 |
40.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.91 |
29.70 |
46.72 |
70.29 |
61.49 |
| 应付托管费(万元) |
3.65 |
4.95 |
7.79 |
11.72 |
10.25 |
| 资产总计(万元) |
22654.97 |
29575.25 |
39840.32 |
54812.34 |
74191.15 |
| 负债合计(万元) |
1035.53 |
1191.13 |
3137.79 |
395.14 |
21557.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
21619.44 |
28384.12 |
36702.53 |
54417.20 |
52634.04 |
| 未分配利润(万元) |
-723.18 |
474.07 |
3658.48 |
3678.17 |
4154.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.44 |
78.63 |
41.41 |
254.43 |
135.75 |
| 投资收益(万元) |
-1838.70 |
-416.18 |
2594.71 |
4496.41 |
3217.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
690.46 |
502.81 |
262.16 |
-433.75 |
1153.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1109.80 |
165.26 |
2898.28 |
4317.09 |
4507.07 |
| 管理人报酬(万元) |
149.17 |
523.26 |
308.16 |
702.26 |
296.73 |
| 托管费(万元) |
24.86 |
87.21 |
51.36 |
117.04 |
49.45 |
| 其它费用(万元) |
9.51 |
23.62 |
11.72 |
20.45 |
9.00 |
| 费用合计(万元) |
183.54 |
634.08 |
371.24 |
839.75 |
355.18 |
| 利润总额(万元) |
-1293.34 |
-468.82 |
2527.04 |
3477.34 |
4151.89 |
| 净利润(万元) |
-1293.34 |
-468.82 |
2527.04 |
3477.34 |
4151.89 |
