资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11075.45 65.42%
债券 4224.52 24.95%
银行存款和结算备付金 1586.08 9.37%
其他资产 43.24 0.26%
资产总值:16929.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 4.93 472.29 2.82%
渝农商行 601077 67.76 454.67 2.72%
中国海洋石油 00883 21.70 446.32 2.67%
长江电力 600900 13.08 373.30 2.23%
国电电力 600795 69.38 370.49 2.21%
中远海控 601919 22.33 365.54 2.18%
江苏银行 600919 28.86 357.29 2.13%
建设银行 601939 31.95 353.37 2.11%
电投能源 002128 12.35 344.56 2.06%
中国石油 601857 24.65 276.33 1.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.25 15.08%
采矿业 0.16 9.63%
制造业 0.15 9.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 8.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 7.78%
能源业 0.10 5.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.36%
工业 0.04 2.32%
电讯业 0.04 2.15%
公用事业 0.02 1.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 4.93 424.62 2.46%
成都银行 601838 21.82 386.21 2.24%
中国神华 601088 8.84 345.11 2.00%
中国海洋石油 00883 18.90 333.56 1.93%
江苏银行 600919 28.86 311.11 1.80%
中国移动 00941 4.65 307.55 1.78%
南京银行 601009 29.97 296.40 1.72%
中国石油 601857 33.51 290.87 1.68%
神火股份 000933 13.38 283.66 1.64%
中国财险 02328 19.80 246.27 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 16.02%
采矿业 0.27 15.49%
金融业 0.25 14.22%
能源业 0.08 4.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.62%
金融 0.06 3.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.52%
电讯业 0.04 2.52%
工业 0.04 2.37%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 8.80 887.62 5.30%
上银转债 4.18 491.51 2.94%
26国债14 4.50 450.53 2.69%
G三峡EB2 3.30 450.64 2.69%
25招路K2 3.80 382.34 2.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2039.18 12.18%
可转债 1803.00 10.77%
企业债 382.34 2.28%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%