资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13851.28 75.29%
债券 4019.82 21.85%
银行存款和结算备付金 326.84 1.78%
其他资产 198.53 1.08%
资产总值:18396.49万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 26.57 738.91 4.03%
中国移动 00941 8.30 641.87 3.50%
腾讯控股 00700 1.35 619.17 3.37%
中国移动 600941 3.57 383.28 2.09%
凤凰传媒 601928 33.78 370.57 2.02%
兴业银行 601166 16.58 358.13 1.95%
青岛港 06198 52.70 313.20 1.71%
江苏银行 600919 32.40 307.80 1.68%
皖通高速 600012 17.93 308.75 1.68%
渝农商行 601077 47.03 285.94 1.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.20 10.65%
制造业 0.18 9.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 6.22%
工业 0.11 6.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 5.59%
采矿业 0.09 5.11%
电讯业 0.08 4.50%
文化、体育和娱乐业 0.08 4.12%
资讯科技业 0.07 3.77%
能源业 0.07 3.68%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 29.10 859.90 4.77%
中国移动 00941 9.50 673.88 3.74%
中国石化 600028 56.47 377.22 2.09%
兴业银行 601166 19.12 366.34 2.03%
中国神华 601088 8.30 360.88 2.00%
华域汽车 600741 15.81 278.41 1.55%
中信银行 601998 40.11 279.97 1.55%
粤高速A 000429 19.05 280.04 1.55%
陕西煤业 601225 11.94 277.72 1.54%
凤凰传媒 601928 23.55 271.77 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.26 14.43%
采矿业 0.18 10.10%
制造业 0.17 9.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 6.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 5.06%
工业 0.09 4.90%
电讯业 0.07 3.94%
能源业 0.06 3.44%
金融 0.06 3.17%
文化、体育和娱乐业 0.05 2.98%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出03 10.00 1022.67 5.57%
23海通15 10.00 1022.73 5.57%
上银转债 5.03 606.37 3.30%
21国君G2 5.00 523.67 2.85%
25国债01 2.70 269.84 1.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1546.40 8.42%
可转债 1028.68 5.60%
金融债券 1022.67 5.57%
国家债券 422.07 2.30%
央行票据 0.00 0.00%