资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13489.41 74.24%
债券 4104.99 22.59%
银行存款和结算备付金 527.37 2.90%
其他资产 48.18 0.27%
资产总值:18169.95万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 7.35 542.38 3.03%
宏创控股 002379 15.59 372.91 2.09%
中国移动 600941 3.66 369.84 2.07%
建发股份 600153 38.68 357.79 2.00%
渝农商行 601077 53.50 345.61 1.93%
江苏银行 600919 32.64 339.46 1.90%
兴业银行 601166 15.23 320.74 1.79%
神火股份 000933 11.16 306.57 1.71%
中国海洋石油 00883 15.30 294.35 1.65%
长江电力 600900 10.08 274.08 1.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 13.13%
金融业 0.23 13.00%
采矿业 0.12 6.76%
工业 0.11 6.18%
金融 0.11 6.01%
能源业 0.10 5.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 4.80%
电讯业 0.07 3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.16%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 8.30 640.32 3.46%
长江电力 600900 14.69 400.30 2.16%
中国移动 600941 3.66 383.13 2.07%
建发股份 600153 34.80 357.05 1.93%
兴业银行 601166 15.23 302.32 1.63%
渝农商行 601077 44.87 295.69 1.60%
阿里巴巴-W 09988 1.67 269.87 1.46%
江苏银行 600919 23.99 240.62 1.30%
中国平安 02318 4.65 225.22 1.22%
中国神华 01088 6.50 220.76 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.27 14.82%
制造业 0.19 10.47%
采矿业 0.16 8.53%
金融 0.10 5.37%
工业 0.09 4.78%
电讯业 0.08 4.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 3.96%
能源业 0.07 3.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.64%
资讯科技业 0.05 2.52%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23海通15 10.00 1014.06 5.67%
25国债01 8.30 839.26 4.69%
25国债08 6.30 636.36 3.56%
21国君G2 5.00 513.78 2.87%
上银转债 2.38 302.14 1.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1887.29 10.55%
企业债 1527.83 8.54%
可转债 689.87 3.86%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%