中银双息回报混合C(014454)_资产配置

中银双息回报混合C014454BOCD IVIDENDAND COUPON RETURN BALANCED FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14908.69	75.19%
债券	4204.99	21.21%
银行存款和结算备付金	605.81	3.06%
其他资产	107.88	0.54%

资产总值：19827.37万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	15.99	709.48	3.62%
长江电力	600900	18.92	547.17	2.79%
陕西煤业	601225	18.44	475.20	2.43%
新集能源	601918	48.46	472.49	2.41%
北京银行	601169	71.19	415.75	2.12%
新钢股份	600782	122.62	407.10	2.08%
国电电力	600795	65.82	394.26	2.01%
潍柴动力	02338	25.70	350.43	1.79%
中国移动	00941	4.95	347.87	1.78%
兖矿能源	600188	15.28	347.31	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.43	21.93%
金融业	0.33	16.65%
制造业	0.16	8.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	7.11%
工业(HS)	0.11	5.48%
能源业(HS)	0.08	3.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.86%
电讯业(HS)	0.03	1.78%
金融业(HS)	0.03	1.51%
资讯科技业(HS)	0.02	1.23%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	17.32	677.04	3.64%
长江电力	600900	18.75	467.44	2.51%
新集能源	601918	48.89	425.83	2.29%
北京银行	601169	71.32	403.67	2.17%
新钢股份	600782	108.15	380.69	2.04%
陕西煤业	601225	14.76	370.33	1.99%
中国石化	600028	53.24	340.20	1.83%
交通银行	601328	52.84	335.01	1.80%
国电电力	600795	61.14	308.76	1.66%
渝农商行	601077	65.37	304.62	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.35	18.98%
制造业	0.26	13.77%
金融业	0.16	8.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	8.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	6.04%
工业(HS)	0.08	4.23%
能源业(HS)	0.05	2.51%
房地产业	0.04	2.37%
租赁和商务服务业	0.04	2.31%
文化、体育和娱乐业	0.04	2.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晋控煤业	601001	39.95	492.58	2.76%
康诺亚-B	02162	10.90	485.00	2.71%
凤凰传媒	601928	51.94	457.59	2.56%
华电国际	600027	79.00	406.06	2.27%
中国石化	600028	69.81	389.54	2.18%
陕西煤业	601225	16.24	339.25	1.90%
山煤国际	600546	18.60	325.69	1.82%
渝农商行	601077	77.81	317.46	1.78%
交通银行	601328	52.84	303.30	1.70%
淮北矿业	600985	17.42	289.69	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.34	18.79%
制造业	0.31	17.44%
金融业	0.21	11.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	5.53%
医疗保健业(HS)	0.07	3.96%
文化、体育和娱乐业	0.07	3.96%
批发和零售业	0.05	2.71%
公用事业(HS)	0.03	1.65%
建筑业	0.03	1.52%
工业(HS)	0.03	1.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际	600027	162.79	838.37	4.06%
中国中铁	601390	118.13	805.65	3.90%
中国人寿	601628	17.15	621.86	3.01%
交通银行	601328	76.83	442.54	2.14%
淮北矿业	600985	31.35	437.33	2.12%
灿勤科技	688182	19.71	435.50	2.11%
中国石化	600028	69.81	423.75	2.05%
方正科技	600601	124.82	370.72	1.79%
中国东航	600115	71.39	314.12	1.52%
华阳股份	600348	37.12	312.55	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	21.41%
金融业	0.31	15.11%
采矿业	0.24	11.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	6.85%
建筑业	0.12	5.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.06%
文化、体育和娱乐业	0.04	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.54%
房地产业	0.03	1.41%
批发和零售业	0.03	1.22%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国君G2	10.00	1035.23	5.28%
23海通15	10.00	1030.45	5.26%
19农发09	10.00	1030.70	5.26%
24附息国债04	10.00	1018.30	5.20%
24国债09	0.90	90.31	0.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2065.68	10.54%
国家债券	1108.61	5.66%
金融债券	1030.70	5.26%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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