财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.25 |
1.58 |
53.31 |
2.81 |
41.15 |
| 本期利润(万元) |
-1.34 |
0.81 |
33.05 |
-2.22 |
37.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.04 |
0.15 |
-0.02 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.31 |
0.00 |
8.98 |
0.00 |
8.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8.73 |
0.00 |
13.62 |
0.00 |
10.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.64 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.59 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22.36 |
31.08 |
36.38 |
321.21 |
29.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.79 |
1.74 |
1.71 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.62 |
0.00 |
9.73 |
0.00 |
5.75 |
| 累计净值增长率(%) |
-15.56 |
0.00 |
-10.54 |
0.00 |
-13.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
306.84 |
361.32 |
832.10 |
315.97 |
481.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
16993.60 |
17594.40 |
19296.17 |
17552.24 |
19113.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
12586.46 |
13489.41 |
15167.43 |
13718.75 |
14908.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
4407.14 |
4104.99 |
4128.74 |
3833.49 |
4204.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.21 |
18.63 |
19.38 |
18.13 |
19.36 |
| 应付托管费(万元) |
3.04 |
3.11 |
3.23 |
3.02 |
3.23 |
| 资产总计(万元) |
17410.05 |
18169.95 |
20995.23 |
18091.53 |
19829.99 |
| 负债合计(万元) |
141.86 |
289.40 |
1268.77 |
77.75 |
237.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
17268.18 |
17880.54 |
19726.46 |
18013.78 |
19592.44 |
| 未分配利润(万元) |
7038.24 |
7852.78 |
8207.85 |
6841.92 |
7400.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.81 |
1.36 |
0.80 |
3.01 |
1.13 |
| 投资收益(万元) |
1526.27 |
2212.42 |
1307.11 |
1446.22 |
986.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2408.22 |
-9.86 |
-41.16 |
1080.56 |
1499.93 |
| 其它收入(万元) |
0.58 |
2.24 |
0.61 |
9.06 |
0.59 |
| 收入合计(万元) |
-880.55 |
2206.16 |
1267.36 |
2538.85 |
2488.37 |
| 管理人报酬(万元) |
114.44 |
226.46 |
110.38 |
228.05 |
111.93 |
| 托管费(万元) |
19.07 |
37.74 |
18.40 |
38.01 |
18.65 |
| 其它费用(万元) |
9.64 |
19.56 |
9.95 |
19.87 |
9.86 |
| 费用合计(万元) |
143.28 |
285.92 |
139.94 |
286.72 |
140.70 |
| 利润总额(万元) |
-1023.84 |
1920.24 |
1127.41 |
2252.13 |
2347.67 |
| 净利润(万元) |
-1023.84 |
1920.24 |
1127.41 |
2252.13 |
2347.67 |
