| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 0.49 | 5.98 | -0.51 | 4.59 | 1.03 |
| 本期利润(万元) | -0.34 | 6.52 | 2.11 | 6.75 | 2.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.14 | 0.04 | 0.16 | 0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 8.90 | 0.00 | 10.45 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 24.23 | 0.00 | 27.43 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.47 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 53.98 | 77.39 | 89.75 | 92.09 | 80.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.59 | 1.58 | 1.62 | 1.58 | 1.50 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 13.20 | 0.00 | 13.18 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -18.47 | 0.00 | -18.48 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 315.97 | 481.00 | 262.32 | 246.88 | 1143.48 |
| 交易性金融资产(万元) | 17552.24 | 19113.68 | 17567.64 | 21705.17 | 22540.31 |
| 其中：股票投资(万元) | 13718.75 | 14908.69 | 13415.83 | 16387.69 | 16587.42 |
| 其中：债券投资(万元) | 3833.49 | 4204.99 | 4151.81 | 5317.48 | 5952.89 |
| 应付管理人报酬(万元) | 18.13 | 19.36 | 19.80 | 27.57 | 30.36 |
| 应付托管费(万元) | 3.02 | 3.23 | 3.30 | 4.59 | 5.06 |
| 资产总计(万元) | 18091.53 | 19829.99 | 18285.36 | 22204.94 | 23814.06 |
| 负债合计(万元) | 77.75 | 237.55 | 414.00 | 254.21 | 86.27 |
| 所有者权益合计(万元) | 18013.78 | 19592.44 | 17871.36 | 21950.73 | 23727.79 |
| 未分配利润(万元) | 6841.92 | 7400.32 | 5247.88 | 7522.59 | 8103.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.01 | 1.13 | 4.15 | 2.75 | 18.45 |
| 投资收益(万元) | 1446.22 | 986.73 | -2236.35 | -1124.88 | -5192.72 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1080.56 | 1499.93 | 1191.39 | 1404.53 | -1862.62 |
| 其它收入(万元) | 9.06 | 0.59 | 0.90 | 0.78 | 2.67 |
| 收入合计(万元) | 2538.85 | 2488.37 | -1039.91 | 283.18 | -7034.21 |
| 管理人报酬(万元) | 228.05 | 111.93 | 301.01 | 172.17 | 430.85 |
| 托管费(万元) | 38.01 | 18.65 | 50.17 | 28.69 | 71.81 |
| 其它费用(万元) | 19.87 | 9.86 | 20.20 | 10.01 | 20.19 |
| 费用合计(万元) | 286.72 | 140.70 | 372.91 | 211.53 | 535.97 |
| 利润总额(万元) | 2252.13 | 2347.67 | -1412.82 | 71.65 | -7570.18 |
| 净利润(万元) | 2252.13 | 2347.67 | -1412.82 | 71.65 | -7570.18 |