财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
53.31 |
2.81 |
41.15 |
0.49 |
5.98 |
| 本期利润(万元) |
33.05 |
-2.22 |
37.87 |
-0.34 |
6.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.02 |
0.14 |
-0.01 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.98 |
0.00 |
8.68 |
0.00 |
8.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13.62 |
0.00 |
10.37 |
0.00 |
24.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.65 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.50 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36.38 |
321.21 |
29.51 |
53.98 |
77.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.71 |
1.67 |
1.59 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
9.73 |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
13.20 |
| 累计净值增长率(%) |
-10.54 |
0.00 |
-13.78 |
0.00 |
-18.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
361.32 |
832.10 |
315.97 |
481.00 |
262.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
17594.40 |
19296.17 |
17552.24 |
19113.68 |
17567.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
13489.41 |
15167.43 |
13718.75 |
14908.69 |
13415.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
4104.99 |
4128.74 |
3833.49 |
4204.99 |
4151.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.63 |
19.38 |
18.13 |
19.36 |
19.80 |
| 应付托管费(万元) |
3.11 |
3.23 |
3.02 |
3.23 |
3.30 |
| 资产总计(万元) |
18169.95 |
20995.23 |
18091.53 |
19829.99 |
18285.36 |
| 负债合计(万元) |
289.40 |
1268.77 |
77.75 |
237.55 |
414.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
17880.54 |
19726.46 |
18013.78 |
19592.44 |
17871.36 |
| 未分配利润(万元) |
7852.78 |
8207.85 |
6841.92 |
7400.32 |
5247.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.36 |
0.80 |
3.01 |
1.13 |
4.15 |
| 投资收益(万元) |
2212.42 |
1307.11 |
1446.22 |
986.73 |
-2236.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9.86 |
-41.16 |
1080.56 |
1499.93 |
1191.39 |
| 其它收入(万元) |
2.24 |
0.61 |
9.06 |
0.59 |
0.90 |
| 收入合计(万元) |
2206.16 |
1267.36 |
2538.85 |
2488.37 |
-1039.91 |
| 管理人报酬(万元) |
226.46 |
110.38 |
228.05 |
111.93 |
301.01 |
| 托管费(万元) |
37.74 |
18.40 |
38.01 |
18.65 |
50.17 |
| 其它费用(万元) |
19.56 |
9.95 |
19.87 |
9.86 |
20.20 |
| 费用合计(万元) |
285.92 |
139.94 |
286.72 |
140.70 |
372.91 |
| 利润总额(万元) |
1920.24 |
1127.41 |
2252.13 |
2347.67 |
-1412.82 |
| 净利润(万元) |
1920.24 |
1127.41 |
2252.13 |
2347.67 |
-1412.82 |
