国联优势产业混合C(014330)_资产配置

国联优势产业混合C014330GUOLIAN ADVANTAGEOUS INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	191162.86	61.75%
债券	369.30	0.12%
银行存款和结算备付金	116317.22	37.57%
其他资产	1735.25	0.56%

资产总值：309584.62万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	3820.99	18302.56	5.99%
南方传媒	601900	1214.69	15414.42	5.04%
海康威视	002415	437.53	14202.22	4.65%
平安银行	000001	1198.99	13872.29	4.54%
洽洽食品	002557	669.52	12279.06	4.02%
江铃汽车	000550	614.30	10135.95	3.32%
中国化学	601117	1320.07	9464.90	3.10%
腾讯控股	00700	24.70	9138.48	2.99%
贵州茅台	600519	6.16	7753.10	2.54%
铁龙物流	600125	1449.06	7636.55	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.79	32.04%
文化、体育和娱乐业	1.59	5.20%
金融业	1.49	4.88%
建筑业	0.95	3.10%
通讯业务	0.91	2.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.81	2.65%
租赁和商务服务业	0.67	2.19%
日常消费品	0.64	2.09%
批发和零售业	0.47	1.55%
房地产	0.46	1.51%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南方传媒	601900	1256.92	13650.15	5.42%
中国化学	601117	1737.07	12767.46	5.07%
平安银行	000001	1258.99	12652.83	5.02%
洽洽食品	002557	627.14	11263.50	4.47%
贵州茅台	600519	9.16	10859.09	4.31%
江铃汽车	000550	628.80	10199.14	4.05%
TCL科技	000100	1749.00	10179.18	4.04%
腾讯控股	00700	24.70	9220.58	3.66%
大秦铁路	601006	1621.00	7472.81	2.97%
铁龙物流	600125	1429.85	7249.34	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.46	37.54%
金融业	2.42	9.61%
文化、体育和娱乐业	2.03	8.07%
交通运输、仓储和邮政业	1.95	7.72%
建筑业	1.28	5.07%
通讯业务	0.92	3.66%
日常消费品	0.64	2.56%
批发和零售业	0.60	2.38%
医疗保健	0.43	1.70%
租赁和商务服务业	0.41	1.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
川投能源	600674	1102.89	16422.03	4.03%
唐山港	601000	3063.21	14366.44	3.53%
贵州茅台	600519	9.16	13282.00	3.26%
新华医疗	600587	905.97	12928.25	3.17%
中原传媒	000719	935.00	12444.85	3.05%
腾讯控股	00700	24.70	10555.49	2.59%
江铃汽车	000550	553.81	10095.96	2.48%
洽洽食品	002557	452.43	9577.92	2.35%
TCL科技	000100	2239.00	9560.53	2.35%
白云山	600332	359.77	8224.34	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.34	27.82%
交通运输、仓储和邮政业	3.09	7.58%
文化、体育和娱乐业	2.12	5.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.64	4.03%
金融业	1.34	3.30%
日常消费品	1.27	3.13%
通讯业务	1.06	2.59%
建筑业	0.95	2.33%
批发和零售业	0.79	1.94%
医疗保健	0.71	1.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国化学	601117	2068.19	15573.47	4.84%
中原传媒	000719	1269.44	14928.62	4.64%
贵州茅台	600519	9.69	13344.87	4.15%
新华医疗	600587	877.47	12635.63	3.93%
南方传媒	601900	891.58	11956.09	3.72%
川投能源	600674	851.85	11840.72	3.68%
唐山港	601000	3063.21	11762.71	3.66%
TCL科技	000100	2359.00	10709.86	3.33%
白云山	600332	390.60	10054.04	3.13%
嘉化能源	600273	1131.03	9885.20	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.54	35.88%
文化、体育和娱乐业	2.69	8.36%
日常消费品	1.70	5.27%
交通运输、仓储和邮政业	1.57	4.88%
建筑业	1.56	4.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.19	3.70%
金融业	0.61	1.91%
非日常生活消费品	0.58	1.79%
批发和零售业	0.43	1.33%
医疗保健	0.38	1.17%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国债19	3.06	369.30	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	369.30	0.12%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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