财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5736.91 |
3618.35 |
18168.30 |
6479.69 |
6653.58 |
| 本期利润(万元) |
-2709.88 |
2138.60 |
14049.23 |
9373.79 |
4011.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.02 |
0.13 |
0.09 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.10 |
0.00 |
12.22 |
0.00 |
4.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5854.52 |
0.00 |
16036.23 |
0.00 |
3742.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75335.26 |
149291.63 |
141161.16 |
116948.90 |
113513.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.89 |
0.00 |
14.19 |
0.00 |
4.67 |
| 累计净值增长率(%) |
8.43 |
0.00 |
12.82 |
0.00 |
3.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40556.47 |
81907.96 |
75593.96 |
53567.98 |
55098.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
211498.85 |
236850.39 |
149709.60 |
118696.59 |
96068.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
211134.83 |
229037.18 |
149709.60 |
118696.59 |
96068.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
364.02 |
7813.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
280.11 |
327.34 |
223.89 |
173.28 |
151.44 |
| 应付托管费(万元) |
46.69 |
54.56 |
37.31 |
28.88 |
25.24 |
| 资产总计(万元) |
256973.19 |
327790.07 |
231794.43 |
183203.14 |
155194.47 |
| 负债合计(万元) |
5015.34 |
6181.66 |
1948.49 |
776.02 |
422.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
251957.85 |
321608.40 |
229845.94 |
182427.13 |
154772.29 |
| 未分配利润(万元) |
23242.11 |
39835.83 |
9704.24 |
-776.25 |
-14715.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
211.41 |
276.64 |
122.18 |
206.22 |
87.73 |
| 投资收益(万元) |
18372.98 |
41628.75 |
14561.79 |
14094.35 |
3064.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-29027.27 |
-8071.24 |
-4723.38 |
10170.45 |
2651.28 |
| 其它收入(万元) |
250.45 |
233.45 |
27.20 |
70.64 |
20.86 |
| 收入合计(万元) |
-10192.43 |
34067.61 |
9987.79 |
24541.66 |
5824.72 |
| 管理人报酬(万元) |
2153.24 |
2846.97 |
1161.86 |
1838.67 |
749.04 |
| 托管费(万元) |
358.87 |
474.49 |
193.64 |
306.45 |
124.84 |
| 其它费用(万元) |
11.30 |
19.23 |
9.48 |
19.08 |
8.61 |
| 费用合计(万元) |
2780.97 |
3797.71 |
1563.67 |
2474.49 |
1000.00 |
| 利润总额(万元) |
-12973.40 |
30269.90 |
8424.11 |
22067.18 |
4824.72 |
| 净利润(万元) |
-12973.40 |
30269.90 |
8424.11 |
22067.18 |
4824.72 |
