资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26601.01 82.35%
债券 1004.15 3.11%
银行存款和结算备付金 4698.96 14.55%
其他资产 0.21 0.00%
资产总值:32304.33万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
台华新材 603055 161.92 1854.02 5.75%
中天科技 600522 108.74 1583.25 4.91%
腾讯控股 00700 3.16 1449.32 4.49%
长春高新 000661 14.56 1423.97 4.41%
联想集团 00992 138.20 1336.57 4.14%
东材科技 601208 120.98 1166.25 3.62%
广日股份 600894 94.06 1131.54 3.51%
恒隆地产 00101 184.20 1128.70 3.50%
弘亚数控 002833 59.10 1102.81 3.42%
立讯精密 002475 26.35 1077.45 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.79 55.56%
信息技术 0.28 8.60%
电信服务 0.14 4.49%
地产业 0.11 3.50%
工业 0.09 2.85%
科学研究和技术服务业 0.08 2.44%
消费者非必需品 0.07 2.15%
卫生和社会工作 0.06 1.72%
批发和零售业 0.04 1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海底捞 06862 130.10 1915.60 5.49%
台华新材 603055 161.92 1794.11 5.14%
长春高新 000661 14.56 1447.85 4.15%
立讯精密 002475 35.14 1432.31 4.10%
首旅酒店 600258 96.85 1420.79 4.07%
腾讯控股 00700 3.68 1421.06 4.07%
中国石油股份 00857 213.40 1207.44 3.46%
海康威视 002415 38.63 1186.03 3.40%
心动公司 02400 50.94 1186.39 3.40%
奥瑞金 002701 171.60 972.97 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.25 35.89%
消费者非必需品 0.35 10.10%
电信服务 0.31 8.92%
信息技术 0.19 5.49%
公用事业 0.14 4.09%
住宿和餐饮业 0.14 4.07%
能源 0.12 3.46%
基础材料 0.08 2.20%
医疗保健 0.06 1.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.08%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 10.00 1004.15 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1004.15 3.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%