中欧光熠一年持有混合A(013993)_资产配置

中欧光熠一年持有混合A013993HUAXIA XINGYUAN ROBUST ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	28424.84	86.82%
债券	1013.16	3.09%
银行存款和结算备付金	3302.48	10.09%
其他资产	0.31	0.00%

资产总值：32740.79万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	46.89	2023.30	6.31%
海底捞	06862	124.20	1988.40	6.20%
腾讯控股	00700	6.16	1696.52	5.29%
快手-W	01024	35.15	1562.99	4.87%
万润股份	002643	114.42	1522.95	4.75%
美团-W	03690	14.97	1313.68	4.10%
立高食品	300973	36.43	1199.64	3.74%
长春高新	000661	9.98	1199.50	3.74%
宋城演艺	300144	97.23	997.58	3.11%
比亚迪股份	01211	4.85	886.39	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	33.47%
消费者非必需品	0.56	17.33%
电信服务	0.33	10.17%
农、林、牧、渔业	0.20	6.31%
医疗保健	0.16	4.88%
文化、体育和娱乐业	0.10	3.11%
工业	0.09	2.73%
批发和零售业	0.08	2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.52%
消费者常用品	0.06	1.96%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万润股份	002643	119.14	1976.56	5.46%
牧原股份	002714	46.89	1930.93	5.34%
立高食品	300973	38.90	1888.60	5.22%
赛轮轮胎	601058	132.25	1553.91	4.29%
深信服	300454	19.82	1432.79	3.96%
台华新材	603055	116.25	1399.69	3.87%
海底捞	06862	84.70	1116.04	3.08%
瑞联新材	688550	27.08	1074.37	2.97%
生益科技	600183	52.77	966.22	2.67%
新凤鸣	603225	62.32	884.97	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.28	63.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	9.57%
农、林、牧、渔业	0.24	6.56%
消费者非必需品	0.18	4.99%
电信服务	0.09	2.43%
科学研究和技术服务业	0.07	1.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.31%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.74%
批发和零售业	0.03	0.69%
消费者常用品	0.02	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深信服	300454	25.63	2391.54	5.96%
立高食品	300973	35.76	2276.12	5.67%
万润股份	002643	126.97	2191.53	5.46%
赛轮轮胎	601058	138.61	1747.84	4.36%
牧原股份	002714	44.71	1694.06	4.22%
台华新材	603055	131.70	1443.47	3.60%
格力电器	000651	37.02	1343.83	3.35%
迪威尔	688377	38.95	1230.00	3.07%
海底捞	06862	58.60	1129.24	2.82%
腾讯控股	00700	3.30	927.23	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.29	57.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	9.72%
消费者非必需品	0.33	8.23%
农、林、牧、渔业	0.17	4.22%
科学研究和技术服务业	0.10	2.41%
电信服务	0.09	2.31%
医疗保健	0.08	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.72%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	237.94	2710.11	6.10%
万润股份	002643	141.34	2460.76	5.54%
双环传动	002472	66.87	2427.38	5.46%
深信服	300454	20.68	2342.01	5.27%
宋城演艺	300144	167.44	2076.21	4.67%
立高食品	300973	29.90	2045.76	4.60%
迪威尔	688377	74.18	1858.13	4.18%
春秋航空	601021	31.58	1814.79	4.08%
中兴通讯	000063	39.67	1806.57	4.06%
台华新材	603055	131.70	1463.22	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.00	67.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	8.56%
文化、体育和娱乐业	0.21	4.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	4.08%
科学研究和技术服务业	0.07	1.50%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发21	10.00	1013.16	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1013.16	3.16%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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