我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1217.54 |
-4380.71 |
-2279.24 |
1217.09 |
-608.15 |
| 本期利润(万元) |
3685.34 |
-2906.14 |
-2236.99 |
-1347.76 |
-1725.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.46 |
0.00 |
-3.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7002.60 |
0.00 |
-4316.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27666.78 |
24852.94 |
24571.74 |
27628.42 |
30495.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.78 |
0.80 |
0.86 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.79 |
0.00 |
-10.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.98 |
0.00 |
-13.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5607.38 |
1278.88 |
6200.54 |
7100.53 |
19070.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
25686.17 |
34992.13 |
38370.99 |
79139.89 |
75849.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
24667.89 |
33986.40 |
38370.99 |
75059.03 |
71806.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
1018.28 |
1005.74 |
0.00 |
4080.85 |
4042.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.97 |
36.93 |
53.72 |
110.09 |
113.25 |
| 应付托管费(万元) |
5.49 |
6.15 |
8.95 |
18.35 |
18.88 |
| 资产总计(万元) |
32073.35 |
36271.43 |
44571.68 |
86240.65 |
95012.43 |
| 负债合计(万元) |
64.99 |
78.04 |
119.18 |
162.34 |
156.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
32008.37 |
36193.40 |
44452.49 |
86078.31 |
94856.11 |
| 未分配利润(万元) |
-9191.86 |
-5801.66 |
-1800.06 |
-3410.69 |
6031.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.54 |
26.40 |
19.23 |
82.04 |
53.20 |
| 投资收益(万元) |
-5470.37 |
2666.59 |
4085.69 |
-1400.73 |
775.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1973.52 |
-3143.65 |
-468.19 |
-621.71 |
5780.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-3490.31 |
-450.67 |
3636.73 |
-1940.40 |
6609.48 |
| 管理人报酬(万元) |
196.52 |
720.25 |
476.19 |
1111.70 |
434.23 |
| 托管费(万元) |
32.75 |
120.04 |
79.37 |
185.28 |
72.37 |
| 其它费用(万元) |
9.71 |
19.08 |
10.45 |
18.17 |
6.83 |
| 费用合计(万元) |
269.36 |
965.14 |
633.43 |
1486.23 |
580.35 |
| 利润总额(万元) |
-3759.67 |
-1415.81 |
3003.30 |
-3426.63 |
6029.13 |
| 净利润(万元) |
-3759.67 |
-1415.81 |
3003.30 |
-3426.63 |
6029.13 |
