资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7516.39 86.27%
债券 423.64 4.86%
银行存款和结算备付金 767.46 8.81%
其他资产 5.22 0.06%
资产总值:8712.70万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 4.90 707.07 8.14%
三环集团 300408 4.23 496.31 5.71%
现代牧业 01117 346.40 451.98 5.20%
芯碁微装 688630 1.05 407.45 4.69%
优然牧业 09858 113.90 395.98 4.56%
建滔积层板 01888 8.60 358.34 4.12%
中芯国际 688981 2.92 327.01 3.76%
中际旭创 300308 0.38 307.21 3.54%
亨通光电 600487 5.48 300.63 3.46%
工业富联 601138 5.13 298.57 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 60.24%
信息技术 0.14 16.02%
消费者常用品 0.08 9.76%
工业 0.00 0.48%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建滔积层板 01888 8.60 740.60 5.48%
华虹宏力 688347 2.11 709.59 5.25%
三环集团 300408 3.95 659.25 4.88%
新锐股份 688257 6.20 631.98 4.68%
博迁新材 605376 2.04 553.45 4.10%
东山精密 002384 2.00 524.70 3.88%
优然牧业 09858 217.00 522.08 3.86%
芯碁微装 688630 0.94 516.43 3.82%
长飞光纤光缆 06869 2.25 499.11 3.69%
甬矽电子 688362 5.12 493.57 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 75.71%
信息技术 0.12 9.18%
消费者常用品 0.09 6.82%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 4.20 423.64 4.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 423.64 4.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%