中欧光熠一年持有混合C(013994)_资产配置

中欧光熠一年持有混合C013994HUAXIA XINGYUAN ROBUST ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12388.32	91.41%
债券	704.54	5.20%
银行存款和结算备付金	455.87	3.36%
其他资产	4.22	0.03%

资产总值：13552.94万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建滔积层板	01888	8.60	740.60	5.48%
华虹宏力	688347	2.11	709.59	5.25%
三环集团	300408	3.95	659.25	4.88%
新锐股份	688257	6.20	631.98	4.68%
博迁新材	605376	2.04	553.45	4.10%
东山精密	002384	2.00	524.70	3.88%
优然牧业	09858	217.00	522.08	3.86%
芯碁微装	688630	0.94	516.43	3.82%
长飞光纤光缆	06869	2.25	499.11	3.69%
甬矽电子	688362	5.12	493.57	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	75.71%
信息技术	0.12	9.18%
消费者常用品	0.09	6.82%
采矿业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
优然牧业	09858	217.00	739.58	5.62%
中国平安	601318	12.97	736.44	5.59%
药明康德	603259	6.66	653.35	4.96%
现代牧业	01117	468.40	562.46	4.27%
牧原股份	002714	12.58	524.71	3.99%
亨通光电	600487	9.44	497.11	3.78%
万华化学	600309	6.18	491.00	3.73%
科伦药业	002422	10.32	358.00	2.72%
立高食品	300973	10.23	331.45	2.52%
赤峰黄金	600988	7.34	316.72	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	38.39%
金融业	0.13	9.94%
消费者常用品	0.13	9.89%
科学研究和技术服务业	0.09	7.13%
采矿业	0.06	4.44%
农、林、牧、渔业	0.05	3.99%
医疗保健	0.04	3.38%
房地产业	0.03	1.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.96%
消费者非必需品	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东材科技	601208	40.46	1096.06	6.47%
中国汽研	601965	65.34	1084.64	6.41%
牧原股份	002714	21.01	1062.69	6.28%
中国平安	601318	15.04	1028.74	6.08%
优然牧业	09858	206.40	947.04	5.59%
腾讯控股	00700	1.46	789.90	4.67%
中天科技	600522	39.92	723.35	4.27%
现代牧业	01117	468.40	685.37	4.05%
三生制药	01530	30.00	655.20	3.87%
万华化学	600309	7.18	550.56	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	44.06%
消费者常用品	0.18	10.42%
科学研究和技术服务业	0.14	8.41%
农、林、牧、渔业	0.11	6.28%
金融业	0.10	6.08%
医疗保健	0.09	5.20%
消费者非必需品	0.08	4.73%
电信服务	0.08	4.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.32%
采矿业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿纬锂能	300014	25.18	2291.84	11.06%
腾讯控股	00700	2.93	1773.55	8.56%
中天科技	600522	73.38	1388.35	6.70%
阿里巴巴-W	09988	7.53	1216.83	5.87%
牧原股份	002714	22.42	1188.26	5.74%
金蝶国际	00268	73.40	1174.06	5.67%
中国汽研	601965	63.44	1134.31	5.48%
百润股份	002568	40.44	1042.65	5.03%
哔哩哔哩-W	09626	4.09	839.50	4.05%
东材科技	601208	37.15	751.92	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	42.85%
电信服务	0.26	12.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	7.41%
消费者非必需品	0.12	5.87%
农、林、牧、渔业	0.12	5.74%
信息技术	0.12	5.67%
科学研究和技术服务业	0.11	5.54%
医疗保健	0.07	3.20%
金融业	0.06	3.14%
批发和零售业	0.02	1.16%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	7.00	704.54	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	704.54	5.22%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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