财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
336.92 |
141.23 |
885.20 |
559.79 |
-19.93 |
| 本期利润(万元) |
571.91 |
-195.48 |
1203.37 |
1131.02 |
61.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.06 |
0.19 |
0.19 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.16 |
0.00 |
19.66 |
0.00 |
0.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
474.48 |
0.00 |
297.30 |
0.00 |
-644.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3333.04 |
3297.68 |
4156.30 |
4838.28 |
6502.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.04 |
1.10 |
1.10 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
17.79 |
0.00 |
21.31 |
0.00 |
-0.07 |
| 累计净值增长率(%) |
30.13 |
0.00 |
10.48 |
0.00 |
-8.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
455.87 |
418.88 |
1478.37 |
4484.25 |
5607.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
13092.85 |
16629.13 |
25717.96 |
28270.12 |
25686.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
12388.32 |
15776.37 |
24709.09 |
27266.15 |
24667.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
704.54 |
852.76 |
1008.86 |
1003.97 |
1018.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.77 |
17.61 |
28.92 |
36.16 |
32.97 |
| 应付托管费(万元) |
2.13 |
2.93 |
4.82 |
6.03 |
5.49 |
| 资产总计(万元) |
13552.94 |
17048.08 |
27520.16 |
34985.38 |
32073.35 |
| 负债合计(万元) |
44.95 |
120.25 |
67.90 |
69.54 |
64.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
13507.99 |
16927.83 |
27452.26 |
34915.84 |
32008.37 |
| 未分配利润(万元) |
3391.22 |
1951.32 |
-2113.86 |
-2763.87 |
-9191.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.33 |
11.43 |
8.88 |
20.00 |
6.54 |
| 投资收益(万元) |
1514.47 |
4282.12 |
229.73 |
-1226.27 |
-5470.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
842.87 |
1176.75 |
224.02 |
3876.49 |
1973.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2358.67 |
5470.30 |
462.63 |
2670.22 |
-3490.31 |
| 管理人报酬(万元) |
84.94 |
321.86 |
190.01 |
395.95 |
196.52 |
| 托管费(万元) |
14.16 |
53.64 |
31.67 |
65.99 |
32.75 |
| 其它费用(万元) |
8.96 |
18.47 |
9.77 |
19.59 |
9.71 |
| 费用合计(万元) |
122.17 |
443.08 |
259.62 |
541.45 |
269.36 |
| 利润总额(万元) |
2236.50 |
5027.22 |
203.02 |
2128.77 |
-3759.67 |
| 净利润(万元) |
2236.50 |
5027.22 |
203.02 |
2128.77 |
-3759.67 |
