中加量化研选混合A(014691)_资产配置

中加量化研选混合A014691CHINA CANADA QUANTITATIVE RESEARCH AND SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4163.56	88.80%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	246.98	5.27%
其他资产	278.37	5.94%

资产总值：4688.92万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
移远通信	603236	1.24	118.31	2.57%
同方股份	600100	13.01	116.05	2.52%
道氏技术	300409	5.14	115.60	2.51%
振华重工	600320	21.71	111.81	2.43%
凯盛科技	600552	8.77	108.75	2.36%
东方电子	000682	9.08	107.69	2.34%
开山股份	300257	6.33	88.94	1.93%
日月股份	603218	6.53	86.52	1.88%
海正药业	600267	8.35	82.58	1.79%
永和股份	605020	2.88	77.44	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	64.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	10.65%
批发和零售业	0.01	2.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.37%
金融业	0.01	2.34%
建筑业	0.01	1.31%
房地产业	0.01	1.21%
租赁和商务服务业	0.00	0.82%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.56%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
楚江新材	002171	7.17	69.33	2.64%
东方电子	000682	5.70	68.57	2.61%
星湖科技	600866	8.51	64.59	2.46%
移远通信	603236	0.57	59.92	2.28%
时代新材	600458	3.87	58.48	2.23%
利亚德	300296	8.00	57.84	2.21%
万润股份	002643	3.99	54.86	2.09%
建投能源	000600	7.11	52.54	2.00%
骆驼股份	601311	4.62	52.11	1.99%
远光软件	002063	7.91	49.60	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	63.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	11.85%
金融业	0.01	2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.10%
批发和零售业	0.01	2.06%
租赁和商务服务业	0.00	1.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.56%
科学研究和技术服务业	0.00	1.41%
房地产业	0.00	1.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洲明科技	300232	12.01	86.95	2.81%
鼎胜新材	603876	9.53	86.63	2.80%
佳都科技	600728	15.14	82.51	2.66%
大洋电机	002249	12.23	80.47	2.60%
星湖科技	600866	10.80	74.63	2.41%
智微智能	001339	1.43	69.11	2.23%
长信科技	300088	10.89	64.90	2.10%
国机汽车	600335	9.53	61.47	1.98%
星网锐捷	002396	2.63	59.04	1.91%
南方传媒	601900	3.42	53.49	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	65.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	10.19%
批发和零售业	0.01	3.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.83%
金融业	0.01	2.32%
租赁和商务服务业	0.01	2.09%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.84%
建筑业	0.01	1.75%
房地产业	0.00	1.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆鑫通用	603766	5.61	64.80	2.41%
聚飞光电	300303	10.06	64.18	2.39%
新疆天业	600075	14.71	63.84	2.38%
洲明科技	300232	8.38	60.67	2.26%
时代新材	600458	4.16	56.04	2.09%
长江传媒	600757	6.09	52.80	1.97%
皖能电力	000543	6.80	50.73	1.89%
星网锐捷	002396	2.52	50.37	1.88%
振德医疗	603301	2.29	49.44	1.84%
中钨高新	000657	4.95	49.05	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	63.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	8.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.73%
建筑业	0.01	2.60%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.20%
金融业	0.01	2.02%
批发和零售业	0.00	1.77%
租赁和商务服务业	0.00	1.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.56%

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