财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
490.03 |
363.72 |
461.37 |
317.33 |
58.61 |
| 本期利润(万元) |
271.50 |
96.94 |
531.46 |
306.53 |
131.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.04 |
0.36 |
0.17 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.05 |
0.00 |
32.48 |
0.00 |
12.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
797.27 |
0.00 |
582.80 |
0.00 |
98.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.38 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2898.05 |
2942.55 |
2834.31 |
2104.64 |
1997.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.30 |
1.26 |
1.22 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
9.59 |
0.00 |
32.53 |
0.00 |
10.74 |
| 累计净值增长率(%) |
37.95 |
0.00 |
25.88 |
0.00 |
5.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
351.83 |
245.22 |
275.27 |
61.43 |
132.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
3102.17 |
4163.56 |
2924.73 |
975.16 |
2253.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
3101.31 |
4163.56 |
2924.73 |
975.16 |
2243.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.40 |
3.46 |
3.20 |
1.17 |
2.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.57 |
0.58 |
0.53 |
0.19 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
3455.97 |
4688.92 |
3333.92 |
1068.48 |
2418.10 |
| 负债合计(万元) |
100.17 |
81.71 |
237.17 |
3.37 |
8.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
3355.80 |
4607.21 |
3096.76 |
1065.11 |
2409.60 |
| 未分配利润(万元) |
918.34 |
928.89 |
140.37 |
-65.50 |
-635.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.11 |
1.26 |
0.74 |
1.61 |
1.18 |
| 投资收益(万元) |
641.30 |
618.51 |
102.47 |
-57.05 |
-179.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-168.10 |
99.19 |
71.01 |
28.41 |
-88.22 |
| 其它收入(万元) |
14.69 |
17.32 |
6.59 |
0.51 |
0.45 |
| 收入合计(万元) |
489.00 |
736.27 |
180.80 |
-26.53 |
-266.14 |
| 管理人报酬(万元) |
24.24 |
29.83 |
13.43 |
26.81 |
17.43 |
| 托管费(万元) |
4.04 |
4.97 |
2.24 |
4.47 |
2.90 |
| 其它费用(万元) |
0.13 |
0.21 |
0.09 |
1.95 |
4.34 |
| 费用合计(万元) |
30.02 |
37.63 |
17.50 |
38.78 |
28.23 |
| 利润总额(万元) |
458.98 |
698.64 |
163.29 |
-65.31 |
-294.38 |
| 净利润(万元) |
458.98 |
698.64 |
163.29 |
-65.31 |
-294.38 |
