我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-32.99 |
-38.17 |
-31.07 |
-53.82 |
-29.43 |
| 本期利润(万元) |
28.48 |
-49.21 |
-26.69 |
-61.70 |
-39.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.08 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.30 |
0.00 |
-9.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-85.08 |
0.00 |
-94.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
267.55 |
334.16 |
502.66 |
710.85 |
888.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.80 |
0.85 |
0.88 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.71 |
0.00 |
-5.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.29 |
0.00 |
-11.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
132.42 |
714.61 |
16.18 |
121.72 |
66.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
2253.47 |
3300.09 |
1704.19 |
1631.54 |
773.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
2243.31 |
3296.23 |
1579.77 |
1631.54 |
773.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.16 |
3.86 |
124.42 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.37 |
3.69 |
2.52 |
2.86 |
1.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.62 |
0.34 |
0.38 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
2418.10 |
4136.40 |
2481.53 |
2209.84 |
911.87 |
| 负债合计(万元) |
8.51 |
579.41 |
323.07 |
16.52 |
59.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
2409.60 |
3556.99 |
2158.47 |
2193.32 |
852.14 |
| 未分配利润(万元) |
-635.34 |
-494.21 |
-123.35 |
-172.02 |
48.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.18 |
4.47 |
2.39 |
51.35 |
46.68 |
| 投资收益(万元) |
-179.55 |
-208.90 |
9.72 |
-136.47 |
34.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-88.22 |
2.46 |
59.22 |
-44.44 |
18.37 |
| 其它收入(万元) |
0.45 |
14.88 |
0.04 |
3.39 |
1.62 |
| 收入合计(万元) |
-266.14 |
-187.08 |
71.37 |
-126.16 |
100.84 |
| 管理人报酬(万元) |
17.43 |
41.65 |
16.14 |
51.94 |
36.19 |
| 托管费(万元) |
2.90 |
6.10 |
2.15 |
6.93 |
4.83 |
| 其它费用(万元) |
4.34 |
7.66 |
1.29 |
11.71 |
5.33 |
| 费用合计(万元) |
28.23 |
62.68 |
22.24 |
79.61 |
53.00 |
| 利润总额(万元) |
-294.38 |
-249.76 |
49.13 |
-205.77 |
47.84 |
| 净利润(万元) |
-294.38 |
-249.76 |
49.13 |
-205.77 |
47.84 |
