资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2837.21 67.88%
债券 357.30 8.55%
银行存款和结算备付金 937.93 22.44%
其他资产 47.01 1.12%
资产总值:4179.45万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 2.80 75.71 1.84%
中国平安 601318 1.17 66.43 1.61%
宁德时代 300750 0.16 64.27 1.56%
紫金矿业 601899 1.58 51.70 1.26%
燕京啤酒 000729 3.73 48.86 1.19%
中际旭创 300308 0.08 45.55 1.11%
贵州茅台 600519 0.03 43.50 1.06%
招商银行 600036 1.00 39.32 0.96%
中国太保 601601 0.98 36.35 0.88%
凯莱英 002821 0.32 35.45 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 37.76%
金融业 0.04 8.85%
采矿业 0.03 6.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.28%
科学研究和技术服务业 0.00 0.92%
农、林、牧、渔业 0.00 0.82%
卫生和社会工作 0.00 0.82%
租赁和商务服务业 0.00 0.43%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 2.22 151.85 3.06%
贵州茅台 600519 0.10 137.72 2.78%
中际旭创 300308 0.22 134.20 2.71%
紫金矿业 601899 3.62 124.78 2.52%
海康威视 002415 3.99 119.06 2.40%
紫江企业 600210 15.80 116.13 2.34%
招商银行 600036 2.74 115.35 2.33%
燕京啤酒 000729 10.19 114.43 2.31%
新易盛 300502 0.23 99.10 2.00%
美的集团 000333 1.21 94.56 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 42.42%
金融业 0.09 17.68%
采矿业 0.03 6.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.82%
租赁和商务服务业 0.01 1.79%
科学研究和技术服务业 0.01 1.55%
建筑业 0.01 1.09%
批发和零售业 0.00 0.72%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
希望转2 0.79 90.06 2.19%
国投转债 0.78 83.59 2.03%
青农转债 0.48 51.57 1.25%
紫银转债 0.44 48.18 1.17%
绿动转债 0.11 13.78 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 357.30 8.68%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%