资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2934.75 71.92%
债券 104.12 2.55%
银行存款和结算备付金 1039.47 25.47%
其他资产 2.40 0.06%
资产总值:4080.73万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 0.56 93.46 2.31%
长江电力 600900 2.55 67.50 1.67%
芯碁微装 688630 0.12 65.93 1.63%
药明康德 603259 0.51 63.50 1.57%
新易盛 300502 0.10 59.49 1.47%
海思科 002653 0.89 59.04 1.46%
新锐股份 688257 0.57 58.49 1.45%
金海通 603061 0.11 55.24 1.37%
奕瑞科技 688301 0.41 50.34 1.24%
鼎龙股份 300054 0.47 49.81 1.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 50.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.21%
金融业 0.02 4.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.30%
科学研究和技术服务业 0.01 2.31%
采矿业 0.01 1.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.63%
批发和零售业 0.01 1.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.09%
租赁和商务服务业 0.00 0.54%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 2.80 75.71 1.84%
中国平安 601318 1.17 66.43 1.61%
宁德时代 300750 0.16 64.27 1.56%
紫金矿业 601899 1.58 51.70 1.26%
燕京啤酒 000729 3.73 48.86 1.19%
中际旭创 300308 0.08 45.55 1.11%
贵州茅台 600519 0.03 43.50 1.06%
招商银行 600036 1.00 39.32 0.96%
中国太保 601601 0.98 36.35 0.88%
凯莱英 002821 0.32 35.45 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 37.76%
金融业 0.04 8.85%
采矿业 0.03 6.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.28%
科学研究和技术服务业 0.00 0.92%
卫生和社会工作 0.00 0.82%
农、林、牧、渔业 0.00 0.82%
租赁和商务服务业 0.00 0.43%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
能化转债 0.12 13.36 0.33%
华海转债 0.11 12.50 0.31%
国微转债 0.09 12.67 0.31%
甬金转债 0.06 7.89 0.20%
洋丰转债 0.06 6.99 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 104.12 2.57%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%