我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5214.84 78.95%
债券 1021.61 15.47%
银行存款和结算备付金 255.11 3.86%
其他资产 113.81 1.72%
资产总值:6605.36万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
乐鑫科技 688018 5.09 596.05 9.08%
安集科技 688019 4.05 566.89 8.64%
兆易创新 603986 5.85 516.69 7.87%
晶晨股份 688099 7.17 504.31 7.68%
圣邦股份 300661 5.14 488.30 7.44%
睿创微纳 688002 10.49 413.77 6.30%
鼎龙股份 300054 13.53 322.69 4.92%
怡和嘉业 301367 3.89 310.58 4.73%
海大集团 002311 5.90 283.32 4.32%
中际联合 605305 10.15 283.06 4.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 59.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 18.16%
金融业 0.01 2.03%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
乐鑫科技 688018 6.05 597.50 9.77%
兆易创新 603986 5.85 559.08 9.14%
安集科技 688019 4.05 509.35 8.33%
圣邦股份 300661 5.14 425.49 6.96%
晶晨股份 688099 7.17 425.24 6.95%
顺络电子 002138 11.85 325.40 5.32%
睿创微纳 688002 11.16 312.08 5.10%
鼎龙股份 300054 13.53 306.86 5.02%
中际联合 605305 10.83 279.19 4.56%
力芯微 688601 6.12 267.32 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 60.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 18.00%
金融业 0.00 0.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
环旭转债 1.92 221.53 3.38%
24国债15 2.10 210.53 3.21%
富瀚转债 1.85 201.81 3.07%
海优转债 2.40 194.23 2.96%
睿创转债 1.07 126.94 1.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 811.08 12.36%
国家债券 210.53 3.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%